BMSCH - BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

[angaralı umut]

4.Firmanın ihracatı, satışlarının %50’si düzeyinde seyretmekte.

Böylece iç pazardaki dalgalanmalardan daha az etkilenmekte.

Mevcut tesislerin (Gebze, Manisa) limanlara yakınlığı, ihracatta avantaj yaratmakta.

(İzahname: Sayfa 40, Söyleşi Dk. 25).

[angaralı umut]

5.Demir-çelik sektörü, tüm dünyada ve elbette ülkemizde son derece parlak bir dönem geçiriyor.

Çok istikrarlı ve fakat çok ağır bir hisse olan Ereğli’de bile son dönemde fiyat artışı ve yabancı girişi yaşandığını biliyoruz.

[angaralı umut]

CEO, Çin’in üretiminin kendi ihtiyacına bile yetersiz kaldığını ve ihracatı engellemek için bazı önlemler alabileceğini ifade etti (Söy. Dk. 26).

Ayrıca pandeminin etkisi ve ticaret savaşları nedeniyle, dünyanın Çin’den ithalatında azalma yaşanacağı ediliyor.

[angaralı umut]

Türkiye’nin dış ödemeler dengesindeki sıkıntılar ortada.

Döviz kurları sürekli olarak yükselişte.

Bu olasılıklar, ülkemizin demir çelik ihracatında çok daha büyük fırsatlar yaratabilir.

[angaralı umut]

6. Elde edilecek halka arz gelirinin %79.36’sının, işletme sermayesi ile ek üretim tesisinde, geriye kalan tutarın da borç ödemesi için kullanılması planlanıyor (Ek: 8 Fon Kullanım Yeri Raporu).

Yani bilinen bazı firmalar gibi, amaç sadece borçları kapatmak değil. .

[angaralı umut]

7. İnvest AZ’nin hazırladığı fiyat tespit raporuna göre, firmanın defter değeri 6.92 lira ve hisse %30 iskontolu olarak halka arz edilmiştir (Sayfa 46).

Aynı raporda, firmanın nakit durumunun sağlıklı, kaldıraç oranının düşük olduğu belirtilmiştir (Sayfa: 21)

[angaralı umut]

Diğer aracı kurumlar (Ahlatçı, Ata, Bizim, İş), bazı küçük istisnalar dışında, söz konusu rapordaki sonuçları teyit etmiştir (Kap bildirimleri)

Firmanın pd/dd oranı 1.35 ve f/k oranı 15.75 iken, sektör oranları sırasıyla 1.70 ve 14’tür.

[angaralı umut]

8.Firma, 1 yıl süreyle bedelli sermaye artırımı ve ortak satışı yapılmayacağını taahhüt etmiştir (BMS Span2: 7.3.).

Ancak, geçerli fiyat halka arz fiyatının %25 üzerinde kalırsa (6.09 TL), 3.75 M. lotluk ek satış yapılabilecektir (Span1: 5.1.3.1).