|
|
Arkadaşlar merhaba, cuma günü ve bugün ciddi alışlarım oldu. 22 bin lotla aranızdayım. Araştırmalarıma göre borcu karına göre çok düşük, ihracat odaklı bir firma , ben sasa dan çok egeen e benzetiyorum, sonu da umaraım egeen gibi olur.
ABD'ye giriş kuralları bugün değişti;
ABD vatandaşı olmayan herkes, geldiği ülke farketmeksizin iki aşısını da yapmış olacak.
2 yaşından büyük herkes son 24 saat içinde (72 değil!) alınmış negatif PCR testi gösterecek.
Bu koşulları karşılamayanlar uçağa binemeyecek.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Öncesinde -18 yaşından küçük kimseler PCR testinden muaftı.
Pazarı ciddi anlamda büyüten gelişmeler. Muhtemelen Amerikayı diğer ülkeler de izleyecektir.
Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönse dahi dünya olası mutasyonlara karşı hep tetikte olacak. gen-sekanslama faliyetleri devam edeceğinden uzun yıllar covid-pcr pazarında küçülme olması neredeyse imkansız.
Bizim aracı kurumlar ve fonlar sanırm bu realiteyi tam algılayamıyorlar ve hisseye 'dönemsel olarak' bakmakta dahi zorlanıyorlar.
Kendime notlar... İstediğin fiyattan alamıyorsan alma, kar kaçırmak zarar etmekten iyidir!
Toplam 10+10+3 = 23 milyon Hisse satışı olmuş.
13 Milyon adedi ortaklar kendi paylarını satmış ve bunun karşılığı arz bedeli satan ortakların şahsi kasalarına girmiş. Yani bu arzdan gelen gelirin şirkete bir faydası yok.
10 Milyon hisse ise Şirket sermayesi 100 milyondan 110 milyona artırılması neticesinde arza konu edilmiş. Bu 10 milyon hissenin satış bedeli şirket kasasına girmiş. Yani Şirkete faydası olan kısım bu.
Yani 10 milyon X 20.25 = 202.500.000 TL (Brüt)
Bunu niye sordum?
2021/9 Aylık finansallara eklemek ve buna göre hesabımı yapmak için. Çünkü Arz geliri 10. ayda kasaya girdi.
Aktiflerde Dönen Varlıklara 200 milyon ekle.
Sermeyeyi 110 milyon yap
Özvarlıklara 200 milyon ekle
Ucuz mu değil mi hesabı buna göre yapacağım
Kasada 109 Milyon nakit varmış, Ekim ortasında 200 milyonda arzdan geldi. Oldu kasada 309 Milyon.
20 Ekim Dolar kuru 9.30 imiş.
Umarım parayı TL de tutmamışlardır. İhracatçı firma olduğu için dövize çevirdiklerini umuyorum.
2021/9 Aylıkta döviz pozisyonu 132 milyon artıda imiş.
Ellerinize sağlık.
Son 4 çeyrek karları 120.3+69+83+61.2 mn sırasıyla
Ödenmiş sermaye 100'den 110 mn a çıktı
120.3+69+83+61.2 / 110 mn = 3.03 Hisse başı kar ile işlem görmekteyiz.
4.çeyrekte halka arz gelirlerinden hariç TL'ye dönmediler ise kur çevirim farklarını da hesaplarsak 100 mn kar beklemek gayet kabul edilebilir bir tahmin gibi geliyor. O zaman;
69+83+61.2+(100 mn ve ilave 200 halka arzdan) / 110 = 4.66 hisse başı kar eder. Her ne kadar tek seferlik bir gelir olsa da;
Piyasa 7 f/k ' dan aşağı değer biçmiyor hisseye gördümüz kadarıyla.( Pay piyasasında yeni-bilinmez olduğundan dolayı sektör içinde oldukça iskontolu olduğunu düşünüyorum). Hesap yaparken an itibariyle f/k 7.81 idi
Tahmini fk * hbk = 7 * 4.66 = 32.66 muhafazakar yaklaşımla bulduğum ucuzluk / pahalılık hesabı arkadaşlar.
Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, forumun ortak aklından faydalanma gayretidir.
Kendime notlar... İstediğin fiyattan alamıyorsan alma, kar kaçırmak zarar etmekten iyidir!
|
|
Madem forumdaki yatırımcıların sayısı artıyor o zaman daha fazla bilgi ile bu başlığı zenginleştirelim.
Şu anda cironun büyük kısmı covid19 tanı kitlerinden geliyor ve İngiltere & İtalya bunların yarısından fazlasını oluşturuyor, bu sebeple bu ülkelerdeki günlük test sayılarını takip etmekte fayda var.
Gözüktüğü gibi Kasım ayından sonra test sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Özellikle İtalya'da bizim son çeyrek satışlarına yansıyacak dramatik bir artış var. İtalya'daki iştirakimizin iyi çalışacağını hesap edersek, ciromuza çok iyi bir getirisi olacak bu artışların.
angen1.jpg
Yer İmleri