Kapasitede büyüme (yatırım) - ciroda büyüme - döviz gelirleri - karlılık

[playmaker]

Başlıkta geçen kriterlere fazlasıyla uyduğunu düşündüğünüz şirketleri ve kısa analizinizi bu başlık altına yazınız. Mümkün olduğunca sohbet ortamından ziyade fikir paylaşımı çerçevesinde kalmaya dikkat edelim.

Hangi şirketin uygun olduğunu düşünüyorsanız, nedenlerini de başlıklar halinde yazarsanız forumu takip edenler yorumunuzu okuduğunda şirket hakkında bir fikir sahibi olabilsinler. Çok uzun analizlerden ziyade kısa başlıkları verelim.

Foruma giren arkadaşlar 4-5 sayfa okuduğunda en az 4-5 hisse hakkında kısa ama detaylı bilgi sahibi olabilsin istiyorum.

İlk yorumu daha önce DOKTA sayfasına yazdığım kısa yorumu olduğu gibi buraya kopyalayarak ben başlıyorum.
Herkese hayırlı olsun.

NOT: ŞİRKET FORUMLARINA YAPTIĞINIZ BU KAPSAMA UYGUN KISA ANALİZLERİNİZİ EŞ ZAMANLI OLARAK BURAYA DA KOPYALAYABİLİRSİNİZ.

[playmaker]

DOKTA FORUMUNDA ÖNCEKİ HAFTA YAPTIĞIM YORUM;

DOKTA son günlerde dikkatimi çekti. Forumu hiç okumadan hızlıca araştırıp izlenimlerimi kısa kısa yazayım dedim.
DOKTA 1 hafadır benim de dikkatimi çekiyor. Özellikle patron satışları nedeniyle. Ancak burada hisse satış amacı halka açıklık oranını yüzde 5in üzerine çıkarma amacı var. Patronun satacağını bilen piyasa da ucuza almak için fiyatı durmadan aşağı çekmiş görünüyor. Yani sen istekli satıcı olunca alıcıların fiyatı aşağı çekmek istemesi de doğal tabi. Burada yatırımcı için de malı ucuza alma fırsatı doğmuş oluyor. Tabi biraz temel analiz bilen, cesur yatırımcılar için.

Şirketin borçları fazla olması kötü.
Finansal borçların 1.6 milyar olması kötü.
Döviz pozisyonu 103 milyon ekside . Bu o kadar kötü değil, çünkü şirketin gelirlerinin 3/4 ü döviz bazında. Borçların ağırlığının TL bazında olduğu anlaşılıyor. Bu iyi.

1.6 milyar borcu olmasına rağmen 6 aylık finansman gideri sadece 62.3 milyon. 6 Aylık FAVÖK 300 milyona yakın olması çok sıkıntı olmadığını gösteriyor.

Eğer şirket satışlarındaki artış trendini ve kar marjlarını korursa ilerde finansallarının daha iyi olması mümkün görünüyor.

Şirketin sürekli yatırım planlarının olması, makine techizat alması olumlu.
Son dönemde emtia fiyatlarındaki artış ciroya olumlu etki edecektir, ancak kar marjlarının korunması daha önemli. Faaliyet kar marjı 2020 12 aylıkta %12,8 iken bu yıl 6 aylıkta %18.7 ye yükselmiş . Çok olumlu

18.000 Metrekare kapalı alanı olan işletme tesisi yapımı planlanıyor ve inşaat ruhsat süreci başlatılmış. Yaklaşık 4 futbol sahası büyüklüğünde bir alan. (Olumlu)

[playmaker]

2. Paylaşım Yapacağım Şirket TUCLK- TUĞÇELİK

TUCLK TUĞÇELİK Dış satımlarda artış, geleceğe dönük tanınmış güvenilir firmalarla sipariş anlaşmaları dikkat çekiyor.
Son 1 yılda Makine teçhizat yatırımları dikkat çekici düzeyde
Satışlar içerisinde ihracat payı yüzde 62 (2021/6)
2020/6 da 61,1 Milyon olan satışlar 2021/6 da 162 Milyon a çıkarken aynı dönemde kar -1,1 Miyon zarardan 24,3 Milyon kara yükselmiştir.
2020/6 Aylıkta Net yabancı Para Pozisyonu – 34,0 milyondan +16.6 Milyona yükselmiştir.

KISA BİLGİLERDEN SONRA AŞAĞIDA ŞİRKET PAYLAŞIMLARINDAN ÖNEMLİ KISA ALINTILAR

1- TUCLK - EKİM 2021 Bilgilendirme Paylaşımından
-İştiraki olduğumuz Nersan A.Şâ€™nin Yalova’da bulunan 50.000 m2 arsada üretim tesisimizi faaliyete geçirmek(2025)
-Arge Merkezi Kurmak (2026)
-Özellikle elektrikli araçlar için döküm makinesi tonajımızı 5000 tona çıkarmak
-2030 da 125 Milyon Euro Ciro hedefimize ulaşmak

2-Tuğçelik Alüminyum ile ilgili daha önce çalışan sayısının ilk çeyrek sonunda 18 kişi artarak 291 den 309 a çıkmıştı. İMES OSB ilan sayfasında çalışan sayısının daha da artacağını anlıyoruz. Daha da önemlisi ''3 vardiya sisteminde Çalışıldığını'' da anlıyoruz
3- Faaliyet Raporundan
-Tedarikçisi olduğumuz firmalarin yurt dışı fabrikaları için görüşmeler devam etmektedir
- Tedarikçisi olduğumuz Almanya ve Fransa için alınan siparişler 2 katına çıkmıştır
-Önümüzdeki 5 yıl içinde çok hızlı bir büyüme Etkin bir şekilde devam edecek.

[mavipenguen]

KRVGD kervan gıda bu yapıya uygun bir şirket...topic hayırlı olsun ...emeğinize sağlık.

[playmaker]

KRVGD kervan gıda bu yapıya uygun bir şirket...topic hayırlı olsun ...emeğinize sağlık.

Tespitlerinizi de ana başlıklar halinde özetleseydiniz keşke.

[playmaker]

AKSEN Aksa Enerji

Aksa Enerji özellikle yurtdışında büyüme ve yurt dışı operasyonlardaki yüksek karlılığı ile dikkat çekiyor.
Elektrik üreten çoğu şirketin aksine borç sorunu olmayan, karlılığı sürekli artan bir şirket.

Kısaca AKSEN ;
Aksen yurt içinde elektrik üreten bütün şirketler gibi yüksek borç ve kar edememe sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Bu noktada strateji değişikliği gerektiği konusunda çok doğru tespit yapıp yurt dışına yöneldiler. Özellikle eski bazı santralleri sökerek yurt dışına özellikle riskli kabul edilen ve kimsenin yatırım yapmak istemediği Afrika kıtasına taşıdılar. Burada santaraller yüksek kar marjları ile çalışmaya başladılar.
Özellikle son 4- 5 yılda yapılan hamleler şirketin finansallarını yavaş yavaş düzeltti. Özellikle on 1-2 senedir çok başarılı finansal tablolar açıklanıyor.

Şu an itibari ile Satışların yüzde 30 u yurt dışı fakat toplam FAVÖK ün yüzde 66 sı yurt dışı.
Bu noktaya dikkat edin çok önemli. Neden mi?
-Şöyle ki Geçen yıl başlayan Özbekistan santral yatırımları son açıklamaya göre sırasıyla önümüzdeki Aralık Ocak ve Şubat aylarında devreye alınacak.
Yapılan yeni anlaşmalarla 2021 sonrası yurtdışı kapasite 629 mw tan 890 mw daha ilave ile 1519 mw ta çıkacak.

2022 Yılında Özbekistan katkısı ile yaratılacak FAVÖK ü şimdiden merak ediyorum.

Bunun dışında Ukrayna da iki santral için ön görüşmeler başladı, gelişmeler bekleniyor.

Yine Afrika da Angola için daha geçtiğimiz haftalarda ilk adımlar atıldı.

Epeydir uykuda olan Libya santral inşaat taahhüt işinden haber bekliyoruz.

Benim için önemli olan AKSEN in yurtdışında edinmiş olduğu tecrübe ve büyüme potansiyeli için söylenebilecek tek ifade şu olurdu; ucu açık. Burada şirketin bundan sonra dikkat edeceği strateji şu olmalı. Daha risksiz ülkelerde de iş yapması. Mesela Doğu Avrupa ülkeleri neden olmasın değil mi, çok güzel hamle olurdu. (Burası sadece benim şahsi temennilerimdir., bu konuda bir bilgi, işaret yoktur)

[playmaker]

KRVGD kervan gıda bu yapıya uygun bir şirket...topic hayırlı olsun ...emeğinize sağlık.

#KRVGD KERVAN GIDA
Bir yıl önce sadece şirket ismi verdiğinz bu yorum bugün daha değerli hale geldi.

Borsada en önemli şey taymingdir.

Yani bir hissede 2 yıl yatayda bekleyip 3. yılda yüzde 400 kazanmaktansa., hisseye yükselişte girip 1 yılda yüzde 300 kazanmayı tercihederim.


#KRVGD
2022/9 FAALİYET RAPORUNDAN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI
1- Yurtiçi üretimden elde edilen cironun yüzde 66 sı ihracattan,
Polonya fabrikası ile birlikte ise toplam cironun %73.7 si yurt dışı satıştan elde ediliyor.
Döviz bazlı toplam gelirler 159.2 milyon USD


2- Şirketin İstanbul tesislerinin Akhisar'da biten fabrikaya taşınmasına dönük çalışmalar başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü nde bulunan tesisler için TSKB Gayr. Değerl. AŞ tarafından 403 milyon değer üzerinden piyasa şartlarında satılması için Gn. Md lüğe yetki verildi.


3- Temmuz 2021 tarihine kadar 3 milyon hisse ort . 10.78 TL den alınmıştı.
Şirket kendi hisselerinin, önceden alınan paylar dahil sermayenin Max %5 ine kadar 12 mil.adet kadar geri alım politikası çerçevesinde 180 milyon TL fon ayrılmış,

[Rj16]

Benimde son gözdelerim;

1. KRVGD (Kervan Gıda)

Polonyada yeni fabrika, yeni hatlar kurulması,
Akhisar yeni fabrika, yeni hatlar, güneş enerjisi kurulumu vs.


2. YKSLN (Yükselen Çelik)

Güçlü ciro-kar büyümesi, çok geniş ürün çeşitliliği.
Dilovası yeni fabrika 100bin ton kapasiteyi 200bin tona çıkaracak (2023'te kademeli devreye giriyor).
Makineler yenileniyor daha verimli üretim vs.
Yönetim kap bilgilendirme vs. kurumsal gözüküyor, yatırımcı bilgilendirme iyi.

3. MERCN (Mercan Kimya)

Gebze'de arazi alındı yeni fabrika kurulacak.
Güçlü ciro-kar büyümesi


3'ü de son yıllardaki halka arzlardan. Fiyatları uçup kaçmamış, ilgilenenler bakabilir.