Dev'ayna Masalları

**deva-i dert** · 16-03-2022, 13:49

yukarıdaki sıralamada sektörel puanlama yapılmamıştır. sektörlere göre alım planlayanlar ya da portföy çeşitlemesi yapmak isteyenler listeyi kullanmak ister ise bunları gruplayabilirler. ben özellikle sektör gruplaması yapanlardan değilim, ama zaman zaman belli sektördekilerin daha iyi verim göstereceği de bilinen bir gerçek.. bu döngüsel hareketlerden maksimum getiri elde etmek isteyenler bu gruplamalara dikkat edebilirler.

**nilkiz** · 17-03-2022, 22:31

Deva sayfası 58 hiçbir hissede 2 haftadan fazla kalmayan şahıs temel analiz yapmış 😆

**deva-i dert** · 18-03-2022, 00:23

aynı mesajı buraya da yazdğınız için aynı cevabı da kopyala-yapıştır yaptım:

ister yersiniz, ister yemezsiniz.. sizin bileceğiniz iştir. beni tanıyanlar bilir, her daim kısacıyımdır. day-trade de, swing-trade de yaparım. ama alım satımlarımı yaparken de, stop loss yapmadığım zamanlarda (swing trade'lerde stop loss yerine kademeli alım tercihim) terste kalırsam uzun süre kurtulamayacağım hisselerden yapmamak adına hangi hisselerin hareketlenme yaşayabileceğinin ve prim yapabileceğinin analizini her daim yaparım. ama bu listeleri belirledikten sonra fiyat hareketlerine göre alır satarım. mesela son 10 işlem gününde her gün listemin başlarında bulunan kardemirler'den kapanıştan yarım saat önceden başlayıp kapanışa kadar kademeli alıp, ertesi gün açılıştan itibaren ilk 1 saatte sattım. arada gün içinde de alıp sattığım da oluyor kardemirler'de..bugün de aynısını yapacaktım, lâkin son 10-15 dakikada inanılmaz alım geldiği için alımdan vazgeçtim ve nakitte kaldım maalesef. bir önceki gün de elimde kardemirler harici yine listemde bulunan tire, orge, cimsa ve bucim vardı, onları da akşam kapanıştan önce verdim. bu sıralar işi abartıp terste kalmadıkça hiç mal taşımamaya özen gösteriyorum. bir şey ispata da yükümlü olduğumu zannetmiyorum. saygılar.

**deva-i dert** · 18-03-2022, 01:06

Originally Posted by nilkiz

Deva sayfası 58 hiçbir hissede 2 haftadan fazla kalmayan şahıs temel analiz yapmış ��

ayrıca temel analiz yapılmış olması ile bir hissede uzun süre kalınması gerektiği arasında herhangi bir korelatif ilişki bulunmuyor. uzun vadeli hissede kalmaya ne inanırım, ne de karakterime uygundur. (istesem de kalamam). açığa satış işlemi yapmadığım için bir trader olarak hangi hisselerin daha sağlıklı prim yapabileceğini kestirmek adına benim için önemli bir kıstas bu tip metodlarla listeler yapmak.. bilançodan bilançoya bu metodoloji ile yaptığım hisselerin toplam performansı şimdiye kadar her zaman endeksi yenmeyi başardı. bu, listedeki her bir hissede tek tek gerçekleşecek anlamı taşımıyor elbette. başlığa katkılarınızı bekleriz. biz de eleştirilere gücenip küsme-darılma filan yok. dilediğinizi yazar, dilediğinizi eleştirirsiniz.

**deva-i dert** · 20-03-2022, 14:34

Her hafta sonu son fiyat kapanışlarına göre yeni listeler yayınlayacağım. Daha önceki kriterlere uyum sağlayan hisse miktarı fazlaca olduğundan bu kıstasları biraz daha daraltıp daha rafine bir hisse grubu oluşturdum. Kullanılan seçim metdolojisinde net borç/favök kriterini de bir eleme unsuru olarak kullandım ve ayrıca net satışları değerleme rasyolarında etkin hale getirmek içim firma değeri / net satışlar rasyosunu da bir formulle değerleme puanına etki eden bir unsur olarak ekledim. Kullanılan metedoloji detayı aşağıdadır.

Seçim metodolojisi :

Aktif Büyüme > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Öz Varlık Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Satışlar Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
EFK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
FAVÖK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Kâr Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Firma Değeri / FAVÖK < 15
Fiyat/Kazanç < 15
Fiyat/EFK < 15
Fiyat / Nakit Akışı < 15
(Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı < 15
(Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı < 15
Net Borç/FAVÖK < % 100

Değer Puanı hesaplamasında kullanılan Formul:

((FD/FAVÖK) + (Fiyat / Kazanç) + (Fiyat / EFK) + (Fiyat / Nakit Akışı) + ((PD/DD)/Öz Kaynak Kârlılığı) + ((PD/Aktifler)/ Aktif Kârlılığı) + ((Fiyat/Net Satışlar) x 3,90) ile Toplam Değer bulunur ve kullanılan 7 adet değer rasyosu olduğu için Toplam Değer 7'ye bölünür. Fiyat / Net Satışlar oranı değer olarak diğer oranlardan aşağı yukarı 4 kat küçük bir değer oluşturduğu için ortalamalardan çok büyük sapma olmamasını sağlamak gereğince önce diğer rasyoların Fiyat / Net satışlara oranları bulunmuş, sonrasında bu oranların aritmetik ortalaması hesaplanmıştır ve bu değer 3.90 olarak bulunmuştur ve bu değer de fiyat /net satışlar için katsayı olarak kullanılmıştır.

Yukarıdaki kriterlere göre listeye girebilen şirketler bu Değer Puanına göre en ucuzdan en pahalıya sıralanmıştır.

Seçili şirketlerin bu listede yer almayan şirketlerden daha fazla ya da daha az prim yapabileceği konusu belirsiz olup, geçmiş dönemlerde bu metodoloji kullanılarak BIST 100 endeksinden daha çok verim elde edilmiştir. Bu kişisel ve subjektif bir puanlama sistemi olup bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Not 1: Mâli Endeks Şirketleri ve bünyesinde Mâli Endeks Şirketi bulunduran holdingler default olarak liste dışıdır.
Not 2: Baz alınan değerleme rasyoları bu listenin yayınlandığı 20.03.2022 tarihi itibariyledir. Fiyat hareketlerine bağlı olarak rasyo değerleri artıp azalabileceği için bu sıralamanın değişmesi de mümkündür.
Not 3: Liste sıralamasından faydalanılacak bile olsa, hisse alım satımları yapmadan önce fiyat hareketlerinin de incelenmesi, olası destek ve direnç noktalarına yakınlığı ve uzaklığının dikkate alınması, aktüel gelişmelerin hisse bazında ne gibi etkiler yapabileceği gerçeği sürekli gözönünde bulundurulmalıdır.

Liste:

KRDMA
KRDMB
KRDMD
BERA
KONKA
CEMTS
CUSAN
TIRE
MERCN
ORGE
MAVI
BUCIM
VESBE
ARDYZ
EGPRO
EREGL
ALKA
AKSA
KLKIM
PNLSN
ACSEL
DESA
ISDMR
SAYAS

Listelenen şirketler için kullanılan kriterler ve değerlemeler için kullanılan tüm rasyoların bulunduğu pdf dosyası linkini sistem izin vermediği için upload edemedim, ama her biri için tek tek bu rasyoları içeren listeleme yapacağım.

**deva-i dert** · 23-03-2022, 02:09

Originally Posted by deva-i dert

Her hafta sonu son fiyat kapanışlarına göre yeni listeler yayınlayacağım. Daha önceki kriterlere uyum sağlayan hisse miktarı fazlaca olduğundan bu kıstasları biraz daha daraltıp daha rafine bir hisse grubu oluşturdum. Kullanılan seçim metdolojisinde net borç/favök kriterini de bir eleme unsuru olarak kullandım ve ayrıca net satışları değerleme rasyolarında etkin hale getirmek içim firma değeri / net satışlar rasyosunu da bir formulle değerleme puanına etki eden bir unsur olarak ekledim. Kullanılan metedoloji detayı aşağıdadır.

Seçim metodolojisi :

Aktif Büyüme > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Öz Varlık Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Satışlar Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
EFK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
FAVÖK Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Net Kâr Büyümesi > TUİK 2021 Yıllık Enflasyon Oranı
Firma Değeri / FAVÖK < 15
Fiyat/Kazanç < 15
Fiyat/EFK < 15
Fiyat / Nakit Akışı < 15
(Piyasa Değeri / Defter Değeri) / Öz Varlık Kârlılığı < 15
(Piyasa Değeri / Aktifler) / Aktif Kârlılığı < 15
Net Borç/FAVÖK < % 100

Değer Puanı hesaplamasında kullanılan Formul:

((FD/FAVÖK) + (Fiyat / Kazanç) + (Fiyat / EFK) + (Fiyat / Nakit Akışı) + ((PD/DD)/Öz Kaynak Kârlılığı) + ((PD/Aktifler)/ Aktif Kârlılığı) + ((Fiyat/Net Satışlar) x 3,90) ile Toplam Değer bulunur ve kullanılan 7 adet değer rasyosu olduğu için Toplam Değer 7'ye bölünür. Fiyat / Net Satışlar oranı değer olarak diğer oranlardan aşağı yukarı 4 kat küçük bir değer oluşturduğu için ortalamalardan çok büyük sapma olmamasını sağlamak gereğince önce diğer rasyoların Fiyat / Net satışlara oranları bulunmuş, sonrasında bu oranların aritmetik ortalaması hesaplanmıştır ve bu değer 3.90 olarak bulunmuştur ve bu değer de fiyat /net satışlar için katsayı olarak kullanılmıştır.

Yukarıdaki kriterlere göre listeye girebilen şirketler bu Değer Puanına göre en ucuzdan en pahalıya sıralanmıştır.

Seçili şirketlerin bu listede yer almayan şirketlerden daha fazla ya da daha az prim yapabileceği konusu belirsiz olup, geçmiş dönemlerde bu metodoloji kullanılarak BIST 100 endeksinden daha çok verim elde edilmiştir. Bu kişisel ve subjektif bir puanlama sistemi olup bir yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Not 1: Mâli Endeks Şirketleri ve bünyesinde Mâli Endeks Şirketi bulunduran holdingler default olarak liste dışıdır.
Not 2: Baz alınan değerleme rasyoları bu listenin yayınlandığı 20.03.2022 tarihi itibariyledir. Fiyat hareketlerine bağlı olarak rasyo değerleri artıp azalabileceği için bu sıralamanın değişmesi de mümkündür.
Not 3: Liste sıralamasından faydalanılacak bile olsa, hisse alım satımları yapmadan önce fiyat hareketlerinin de incelenmesi, olası destek ve direnç noktalarına yakınlığı ve uzaklığının dikkate alınması, aktüel gelişmelerin hisse bazında ne gibi etkiler yapabileceği gerçeği sürekli gözönünde bulundurulmalıdır.

Liste:

KRDMA
KRDMB
KRDMD
BERA
KONKA
CEMTS
CUSAN
TIRE
MERCN
ORGE
MAVI
BUCIM
VESBE
ARDYZ
EGPRO
EREGL
ALKA
AKSA
KLKIM
PNLSN
ACSEL
DESA
ISDMR
SAYAS

Listelenen şirketler için kullanılan kriterler ve değerlemeler için kullanılan tüm rasyoların bulunduğu pdf dosyası linkini sistem izin vermediği için upload edemedim, ama her biri için tek tek bu rasyoları içeren listeleme yapacağım.

Link'te detaylar mevcut:

https://www.hizliresim.com/dzkg1j6