ISDMR - İskenderun Demir Çelik

[KaaN-]

Sanırım ülkemiz için en önemli sektör otomotiv.
Hükümetler de çok seviyordur muhtemelen. Hem bol bol vergi topluyor, hem de insanlar parasını araçlara harcayıp, dolara/altına yatırmamış oluyor. İthalat da olsa sorun yok, gelsin vergiler. (giden doları kompanse edebiliyorlar)

Çelik ise kritik bir malzeme. Çoğu sektör için bir girdi kalemi. Çin' den Rusya' dan ucuz mal gelmesini sever hükümet. Hem deflasyon ithal etmiş oluyor, hem ekstra gümrük vergisini tahsil ediyor, hem de otomotiv/beyaz eşya gibi çok kritik ihracat mallarımızın girdi maliyetini azalttırıp, rekabetine destek veriyor.
Çelik sektörü 2021' de müthiş para kazandı, devlet de "bu kadar kazandınız, yeter, kasan dolu, biraz para harca" demiş oldu.

Artık bu ortamın değişmesi gerekiyor. Tekstil ve çelik sektörü aşırı kötü durumda...

Aşağıdaki haberleri görünce, ticaret bakanımız "eyvah, biz ne yaptık, çelik sektörümüzü nasıl ezdirdik" der inşallah.....


https://www.patronlardunyasi.com/hab...-istedi/305513

[human01]

Eski göz ağrıma geri döndüm

[fedoramca]

Eski göz ağrıma geri döndüm

hayırlı olsun human kardeş...

[KaaN-]

FD/Satışlar' a bakınca hala diplerdeyiz.

2020' de virüs patlayınca 0,8' miş bu değer.
İşlerin çok güzel olduğu dönemde ise 1,45' e çıkmış.

2023 3Ç' de satışlar 4,57 milyar $.
2023 3Ç' de satılan mal miktarı 5,213 milyon ton.
Ortalama mal fiyatı: 875$/ton oluyor.
Son çeyrekte bu fiyatın altında gelmesi imkansız olduğuna göre bunu referans alırsak;

Son çeyrek satış min 875$ x 2,1 milyon ton: 1,83 milyar $ gelir.

2023 4Ç sonucu kabaca: 6,4 milyar $ satış yapmış olacak.

Virüs dönemindeki 0,8 oranını kullansak bile; 0,8 x 6,4 = 5,12 milyar $

Şu an piyasa değeri 4,984 milyar.

Ereğli 2019 yatırımlarını bitirdi ve üstüne 2030 yatırımlarını açıkladı.
Çelik sektöründeki herhangi bir şirkette bu yatırımların firma değerine nasıl bir etkisi olur bilmiyorum tabi ama ereğlinin değeri zaman geçtikçe düşüyor......


Ekleme: Şimdi aklıma geldi.
2020 virüs döneminde şirketin borcu yoktu. 2020 4Ç bakınca, 20 milyar TL toplam borç (2,5 milyar $), AMA net borç yok, 7 milyar TL (~1 milyar $ fazlası var)

Şimdi 111 milyar toplam borç (3,5 milyar $), 38 milyar TL net borcu var (1,25 milyar $).

Net borç tarafında -1 milyar $ borçsuzluktan, 1,25 milyar $ borçlu duruma gelmişiz.

Tabi bunların etkisi var şirket değerinde.

Hisse baskılanıyor diyoruz ama bizi baskılayan şey bence bu borç yükü. Atlamışız....!!!!!

[human01]

hayırlı olsun human kardeş...

Saolasın fedor..

[KaaN-]

Ak Yatırım beklentileri;

[KaaN-]

Deniz Yatırım demir-çelik raporu;


https://news-files.foreks.com/attach...denizyatrm.pdf

[osisa]

Hayretler içinde tahtayı izliyorum

Zaten hisse değerinin çok çok altında işlem görürken yıllarca yatırımcısını mağdur etmişken birileri hala hisse fiyatını baskılayarak degersizleştirmeye devam etmek istiyor.Bıraksalar kendi haline hisse ederini bulacak ama malesef kanemiciler yakasindan dusmüyor..

Bir kaç güne bilanço gelir ne yapacaksınız acaba?

Bu baskıyla günlükçülere oynuyorsun zaten tahtada kimse yok yatırımcıdan bu seviyelerden hissemi alacaksin?

Bankoff 700 k lotla oynuyor onuda boca etti elinde mal kalmaması lazim..