AYEN - Ayen Enerji

[Tengri Han]

Bu tabloyu da daha önceden paylaşmışdım sanırım...
İlk defa görenler için karmaşık gibi gelse de çok basit aslında....
Ayen in 2019 yılında sadece finansal borç ana para+faiz ödemesi için 483 milyon tl nakit bulması/üretmesi gerekiyordu...
2019 un başında da kasasında 121.000.000 tl vardı...
Tabloda Ayen in nerelerden ne kadar nakit üretebileceğine dair yıllık tahminim ile 6 aylık gerçekleşmeleri görmektesiniz...
Ayen ilk 6 ayda 236 milyon tl finansal borç ödemiş ama nasıl?
109 milyon tl faaliyetlerden nakit üretmiş
55 milyon tl yeni kredi çekmiş
Kasadan da 84 milyon tl kullanmış...
Kasasındaki nakit(ve benzerleri) 121 milyon tl den 37 milyon tl e düşmüş...
236 milyon finansal borcunu ödediğine göre geriye 483-236=247 milyon tl daha nakit bulması gerekir yıl sonuna kadar...
Bulabilir mi?
Bulur kanaatindeyim...
Daha bedelliden bir nakit girişi olacak...
Bu seneyi rahat atlatır kanaatindeyim...

Önemli Not 1: ASLA YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR
Önemli Not 2:Bir amatörün çalışmaları olduğu unutulmamalıdır...

saygılar/başarılar

6 aylıkdan sonra da bunu paylaşmıştım...
Bakalım 9 aylıkdan sonra şirket nerden ve ne kadar nakit üretmiş ve bununla ne kadar borç kapatmış bir bakalım...
Güncelleyelim tablomuzu...

saygılar/başarılar

[Tengri Han]

9 aylık....
Tablonun meali:
Faaliyetlerden 232+Dış Finansman(ek banka kredisi)78+Pay İhracından(bedelli sanırım)16+Kasadan 100 milyon tl harcayarak toplamda 426 milyon nakit üretmiş
Bununla 395 milyon tl Finansal borç ödemiş (26 milyon tl de ticari borçlarını kapattığı tabloda görmektesiniz)

Önemli Not:Her ne kadar nakit akımları tablosundan bakarak hazırlamış olsam benim tablo ile bilanço arasında 20-30 milyon tl farklılık gösterebilir...
Eeee unutmayın ben bir amatörüm...
O kadar kusurumuz olsun....

saygılar/başarılar

[Tengri Han]

Bilançonun en olumlu yanı ilk 9 ayda net de 299 milyon tl finansal borç ödemiş olması (395-78)
Geçen sene de net 215 milyon tl finansal borç ödemişdi...

saygılar/başarılar

[Tengri Han]

Şöyle biraz daha açıklayıcı oldu...
Sene başında kasasında 121 milyon tl nakdi varmış şimd 21 milyon tl....
100 milyon tl sini borç ödemek için harcamış...

saygılar/başarılar

[Tengri Han]

Evet benden bu kadar...
Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere...

Dip Not:Yıllık faaliyet karı beklentimiz çökmüş gibi...
Gibisi fazla...

saygılar/başarılar

[Dabenti]

Tamam beklenti gelmedi de, sanki zarar açıklamış gibi davranıyor.

[çulsuz]

insider in ağababasıdır....y.t.d.

[çulsuz]

sakin bir sekilde dibe gelmesini bekleyelim