Yatırım Fonları XI

[SNOOPY]

Bildiğim kadarıyla hisse senedi fonlarında bir hissenin portföydeki payı yüzde 10 u geçemiyor. Serbest fonlar dışında. SAS sabancı holding iştirakleri hisse senedi fonunun portföy dağılım raporunda akbank ve sabancı holding hisselerinin her birinin payı yüzde 25 civarında.

[kastirsef]

%80 altı hisse taşıyanlar hisse senedi fonu olamaz.

Fon tebliğine göre
%80 bist taşıyanlar hisse yoğun
%80 hisse ama yabancı hisse de taşıyabilenler hisse fondur.

Şemsiye fon türleri
MADDE 6 – (1) Şemsiye fonlar aşağıdaki türlerde kurulabilir.
a) Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak;
1)........................................
2) Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU",

(2) (Değişik:RG-4/3/2020-31058) Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞâ€™ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan ve bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (d) bendinde belirtilen şemsiye fonlara bağlı olarak ihraç edilen fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon" olarak kabul edilir.

Ben de öyle biliyorum. Hisse fonlar en az %80 yerli hisse olacak ve bir kağıda max %10 yatırabiliyor, ve en az 20 farklı hisse olması lazım gibi riski azaltıcı kurallar var. Stopajı yok.

Hisse Senedi Serbest ler de yine en az %80 yerli hisse olmalı, ancak tek bir kağıda istediği % kadar sınırsız limitsiz girebiliyor. Hisse ile Hisse Serbest in en büyük farkı esneklik. Fon yöneticisi Serbest Hisse de istediği herhangi bir hiseye istediği oranda risk alıp girebiliyor. Serbest kelimesi adı üstünde Serbest. Sınırsız hareket alanı var. Bu yüzden çok riskli. Stopajı yok.

Değişkenlerin bazılarında ise %51 yerli hisse tutma kendi istekleri ile izahnamelerine yazınca oluyor. Bunu 1 yıl alıcı tutunca Stopaj dan muaf olsun diye yapıyorlar. En az 1 yıl tutmanız öneriliyor. 8-10 değişken fon bu şekilde %51 yerli hisse tutacağım diye fon izahnamesinde yazmış. Bazı bankaların yazılım sistemleri bunu atlamış olabilir. Eğer böyle bir fon aldıysanız bankanız ile görüşün ve en az 1 sene sonra sattığınızda stopaj ödemediğinizden emin olun.