Thyssen Krupp, Arcelor Mittal gibi muadil şirketlere bakıyorum ki bunlar dünyanın en büyük demir çelik şirketleridir, bunlar 4 F/K ve 0.3 PD/DD gibi temel rasyolardan işlem görüyorken EREGL için bu rasyolar 40 ve 0 9. Bu durumda 17 TL değer biçen BofA haklı değil mi? Dünyada 4 F/K nın da altında, defter değerinin 3 te 1 inden yani tam anlamıyla kelepir fiyatlardan işlem gören demir çelik şirketleri varken 40 F/K dan işlem gören EREGL neden cazip olsun? Gerçekçi bir analiz ile 17 TL hedef fiyat belirleyen BofA ya çamur atmak tabii çok kolay öyle değil mi?
23 Aralık 2021'de portföyün %50'si ile 11.18 den dolar aldım. Geri kalan %50 ile al-sat yapıyorum.
Yer İmleri