Sistem Takibi...

**selimtogrul** · 24-08-2017, 17:44

Originally Posted by cevdet _060

Abi politek gedza hektas, ford vee Mardin çim hakkında ne düşünüyorsunuz?

Üstad T/A müsaadenle

GEDZA için konuşuyorum;
forumda açılmış başlık var, takibimde ve portföyümde olan bir hisse istersen başlığa bir göz at derim. 04-05-06 temmuz tarihlerinde çok fena bir satış yemesine rağmen toparlanma izlenimi veriyor.
Şahsi fikrimi sorarsanız acemi bir yatırımcı ya da bir hesapsız başka bir hisse senedinde sıkıştı kaldı. Orada maliyet düşürmek için ya da başka sebeplerle buradan çıkış yaptı. Ardından panikleyen diğer yatırımcılar hisse senedinden çıkmaya başladı.
Bunu gören leş kargaları açıkçılar hissenin düşüşünü hızlandırdı... Şirketin temel verilerine bakarsan da iyi durumda. 5.832.000 sermayesi var. ve tavanı geçtiğimiz genel kurulda 35.000.000 e yükselttiler. İçinde bedelsiz beklentisi var. sanırım %400 gibi bir rakama tekabül ediyor. Arzu edersen detayları da verebilirim. Yada foruma göz at derim.
belki bu açıklama seni tatmin eder
Forumdan alıntıdır..

"Originally Posted by HİSSEttim
Sevgili Forum Sakini Kardeşlerim,
Ben GEDZA aldım ve satmıyorum, daha doğrusu uzun vadeli yatırımcıyım. Neden? Çünkü satarsam yerine ne alacağım? Fiyat hareketlerinden psikolojik olarak etkilenmemek için de fiyatları çok sık kontrol etmiyorum. Ekonomi ile ilgili siteleri çok okumuyor, ekonomi kanallarını da hiç izlemiyorum. Sizlere de öyle yapmanızı öneririm. Temel analiz, teknik analiz; alasını biliyorum ama kullanmıyorum. Kullandığım tek ölçüt: Likidasyon değeri...

Bu sayfalarda birkaç gün önce de yazmıştım. GEDZA'mızın bugünkü kapanışa göre değeri 37 milyon TL. Ancak tesislerinin bulunduğu arazisi bile bundan daha fazla eder (Benim şahsi kanaatime göre 41.5 milyon TL ve üzeri değerde).

Bununla birlikte GEDZA'mız kısa vadeli 4.5 milyon TL, uzun vadeli 4.7 milyon TL olmak üzere toplam 9.2 milyon TL borcu olan bir şirket. Kasasında da 8.9 milyon TL nakiti var. Finansal yatırımları ile birlikte bu tutar 9.2 milyon TL ediyor. Yani, aslında tamamen borçsuz bir şirket durumunda.

Ayrıca, piyasadan 10.4 milyon TL alacağı var. Stoklarında 4.8 milyon TL'lik malı var. Bilançoda maddi duran varlıkları her ne kadar 25.6 milyon TL olarak gözükse de arazisinin (benim gözümdeki ! kimseyi bağlamaz şahsi kanaatimdir) değerinden dolayı bu rakam çok daha üstte olmalı.

Şimdi nakitini borcuna mahsuben sayıp sıfıra sıfır çıktığımızda alacaklar, stoklar ve duran varlıklar elimize kalıyor. Bu da küçük bir hesapla 10.4+4.8+41.5= 56.7 milyon TL ediyor. Bunu da mevcut lot sayısı olan 5.832.000'e böldüğümüzde hissenin yandım anam, öldüm anam, bittim anam dese 9.72 gibi bir değeri çıkıyor. Bu değer hesaplamasında karlılık hesaba katılmamıştır. Dikkatinizi çekerim.

Bir başka değişle, GEDZA'mız bugün 1 kuruş kar etmese, ölüsü 9.72 ediyor. İşte bunun adı "Zorunlu Likidasyon Değeri" Hatta şirketin son yayınladığı faaliyet raporunda bu tutar 7.15 TL olarak resmen deklare edilmiş durumda. (Aradaki fark bilançoda 25.6 milyon TL değerinde görünen duran varlıkların benim gözümde 41.5 milyon TL değerinde olmasından kaynaklanıyor. Tabii yine söylüyorum bu benim şahsi kanaatim. Siz de Gediz ilçesine gidin arazinin konumunu görün, siz de şahsi bir kanaat edinin, ne diyeyim ).

Kaldı ki GEDZA'mız şu anda yılın ilk 3 ayında 1.6 milyon TL kar etmiş bir şirket. Yani bu ortalamayı her çeyrekte tutturursa yıllık 6.4 milyon TL karlılığa ulaşabilecek güçte. Şimdi biz bu rakamı öldürelim ve yarısını alalım. Yani 3.2 milyon TL (Bu aynı zamanda geçen yılki kar miktarıdır). Bunu da mevcut lot sayısı olan 5.832.000 lota bölelim bi zahmet. 0.55 TL gibi lot başına bir tutar da buradan geliyor. Az önceki 9.72'nin üstüne bu 0.55'i de koyuyoruz. 9.72+0.55= 10.27 İşte bunun adı da bu yılki "Düzenli Likidasyon Değeri"

Dikkat ettiyseniz yıllık karını tahminlerin %50 altında söylediğim hali bu rakam. Öyleyse GEDZA 3 liraya düşse ne olur. Bırakın düşecekse düşsün ya.

Bunu neden bu kadar rahat söylüyorum; düşemez de ondan. Çünkü 3 liraya düşerse GEDİZ Madencilik A.Ş.'ye ait olan lotlar dışındaki kalan 3.579.271 lotu tanesi 3 liradan alan biri şirketin %61.37'sine 10.7 milyon liraya sahip olmuş olur. Yani kağıdı 3 TL yapmak demek şirketi 17.5 milyon değerine indirmek demek. Sadece arazisi bunun kaç katı ediyor. Başkası alır yaa. Başkası alır hemşerim. Fabrikayı komple kapatsın, arazisini satsın, parayı katlar.

Demek istediğim herşeyin düşebileceği bir son raddesi var ya. O zaman bu stres, bu telaş niye. Yahu bunu satıp yerine ne alacaksınız? Aldıysanız dursun. Elbet bir gün sırayla az önce bahsi geçen rakamlara (7.15, 9.72, 10.27) tek tek gelecek. Haaa gelmezse? Gelmezse gelene kadar satmazsınız. Gerçek Yatırımcı, hissedarı olduğu şirketin röntgenini çeker. Neyi, kaç paraya, niye aldığını, aslında kaç para edeceğini bilir.

Daha önce yazmıştım. Sabrım sonsuzdur diye. Neyime güvenip böyle diyorum, değil mi ama Herkesi "Hazır Ol'a değil Rahat'a davet ediyorum. SU AKAAAAAR, YOLUNU BULUUUUUR..."

Son bir NOT
Ben hissede olduğum için duygusal davranmış olabilirim. Sen tekrar düşün derim
Saygılar
Üstadım umarım kızmamışsındır..

**T/A** · 24-08-2017, 19:12

Grafikler Güncellenmiştir...

http://teknikanaliz.site/grafiklinkleri.html

**lutfu001** · 24-08-2017, 19:34

Ellerinize sağlık Sn.T/A, iyi akşamlar.

**T/A** · 24-08-2017, 19:38

Originally Posted by lutfu001

Ellerinize sağlık Sn.T/A, iyi akşamlar.

İyi akşamlar...

E6853 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

**BJK Coccinella** · 24-08-2017, 19:45

Originally Posted by T/A

Grafikler Güncellenmiştir...

http://teknikanaliz.site/grafiklinkleri.html

Teşekkürler hocam...

**T/A** · 24-08-2017, 20:28

Originally Posted by cevdet _060

Abi politek gedza hektas, ford vee Mardin çim hakkında ne düşünüyorsunuz?

GEDZA için temelini bilmediğim için birşey diyemem. Fakat Grafiğe bakınca durumunun hiç de hoş olmadığı görülüyor. 2 günde 8 ayda aldığını veriyorsa hiç ilgilenmem. Daha sonra aynısını yapmayacağının garantisi yoktur. Gerçi benim Sistem 'e uyanlar böyle bir durumda müthiş para kazanmışlardır!!! Osilatör şu anda hâlâ TEPKİ diyor. Devamı gelirse bir ihtimal dediğiniz gibi iyi olabilir ama şimdilik düşüşün tepkisinden öte birşey değil...

HEKTS ve FROTO ise hep düşüşü beklenen ama bir türlü düşmeyen senetlerden. Fakat artık ikisinde de motor su kaynatmaya başladı. Bir ihtimal az bir yolları daha olabilir ama biraz dinlenmeden daha fazlası olmamalı diye düşünüyorum. Bu kadar yükselmiş senede şimdi girmek ise akıl kârı bir iş değil. İşin başından beri Sistem 'e uyarak işlem yapanlar için sorun yok elbette. Onlar gittiği yere kadar gidebilirler. Çünkü onlar en baştan işin içinde olduklarından fazlasıyla kazanmış durumdalar. Fakat yeniler için tam bir muamma!!!

MRDIN için ise olumlu düşünmekle birlikte; her ne hikmetse kâr etseler de Çimento sektörünün kötü zamanlar geçiriyor olmasından endişeliyim. Ayrıca MRDIN için birisinin çok kısa zamanda almış olduğu fazla miktardaki malları döktürmek için çok sıkıştıracakları aşikâr. Şu anda yapılan da bundan ibarettir. Bunu nereden mi biliyorum? derseniz. Bilmemem mümkün değil!!! O nedenle çok bekletebilir. Fakat beklerim diyene ekmek çıkabilir. Sığ bir senet olduğundan fazla alım oldukça yükselmeyecektir. O nedenle ya az alın ya da uzak durun. Bırakın yükselmeye başlasın akâbinde alırsınız. Bu senet tamamen sahipli bir senettir. Çok uzun yıllardır tanırım ve takip ederim. Rahmetli babamın en beğendiği hisseydi bir zamanlar. Elinde tutanlar öyle kolay kolay satmazlar. Genelde temettü için yatırım yapılır....

Diyeceklerim bu kadar. Temel analiz imkanım ve bilgim olmadığından daha fazla birşey dmeme mümklün değil!!!