ULKER - Ülker Bisküvi

[Maacit]

mal kelepir, anlayana

[MAHARAJ]

Aynen öyle sevgili Borsaborsaborsa, kur bu seviyelerde kapatırsa ki kapatacak, bencede 2. çeyrekte 4 milyar kar cepte gibi. 4 ile 4.5 milyar arası kar bekliyorum. Ramazan ayının ve 2 bayramın extra nimetleri olacaktır bu bilançoda diye düşünüyorum

2. çeyreğin bitmesine 3 hafta kaldı, kurda 3 hafta içinde herhangi bir atak olmadıkça (bence olmaz) bu kar rakamı gelecektir bence. Diğer çeyrekler için net bir tahminde bulunmak için yine dolar kuru çok belirleyici bir faktör olacak

30 eylüle kadar dolar 34 tl de kalır mı derseniz bence 33-34 aralığında kalacaktır. Malum sıcak para akmaya devam ediyor tahvil tarafına ve yaz sezonunda turizmden 60 milyar dolarlık bir paranın ülkeye girmesi bekleniyor

Kuru 33 gibi ele alırsak eğer 3. çeyrek için (azalan borçların etkisiyle) 5 milyar kar çok mümkün bencede. 4. çeyrekte dolar kurunu 35 tl gibi ele alırsak eğer yine azalan borçların etkisi ile 6 milyar gibi bir karın son çeyrekte gelmesi çok olası

Bu beklentilerden ve rakamlardan hareketle 4 çeyrek kar tahminlerim şu şekilde oluşuyor

1. çeyrek 2.2
2. çeyrek 4.3
3. çeyrek 5
4. çeyrek 6

Bu rakamları topladığımız zaman 2024 yılı 12 aylıkta 17.5 milyar tl kar rakamını bulmuş oluruz. Ben bu rakamı (17.5 milyar) kurun 1-2 lira fazla artma olasılığını koyup, yine extra vergi gideri vesaire olabilir diye aşağı revize ederek bu yılı 15 milyar tl net karla kapatacaktır diye düşünüyorum

Yıllık 15 milyar kar üretebilen bir gıda şirketinin hakkı 15 f/k ile 225 milyar piyasa değeridir bence

Vade 9 ay
Fiyat hedefi 620 tl

[clastobar]

ulker FTSE’nın Şeriat endeksine dahil edilmiş. Temmuzdan itibaren Bist katılım endeksine de katılmasını beklediğimi belirtmiştim, oradan da haber gelir yakında.

https://x.com/adoxr/status/179944530...d8F2ZUHt93mWtw

Şeriat endeksine girdiyse katılım endeksine hayli hayli girer diye düşünüyorum

[MAHARAJ]

ulker FTSE’nın Şeriat endeksine dahil edilmiş. Temmuzdan itibaren Bist katılım endeksine de katılmasını beklediğimi belirtmiştim, oradan da haber gelir yakında.

https://x.com/adoxr/status/179944530...d8F2ZUHt93mWtw

Şeriat endeksine girdiyse katılım endeksine hayli hayli girer diye düşünüyorum

Önemli bu konu. Zira çevremde bir çok Ülker hisssesi almayı düşünen yatırımcı arkadaşlarım katılım hassasiyetinden dolayı bu hisseyi almadı. Katılım endexine dahil olursa Ülkere çok büyük bir yatırımcı kitlesinin geleceğine emin olabiliriz

U-30 za girmesinden çok daha önemli katılım endexine girmesi bence

[kingsailor]

Bizim gedikli nerede.... görünmüyor!!!

[aaron]

Ülker yatırımcı sunumunda 85 mlyr ciro ve 18.5% favök hedefi verdi. 15 milyar net kar varsayımı biraz agresif degil mi bu borç rakamıyla?

[Borsaborsaborsa]

Ülker yatırımcı sunumunda 85 mlyr ciro ve 18.5% favök hedefi verdi. 15 milyar net kar varsayımı biraz agresif degil mi bu borç rakamıyla?

Şirket daha makul hedefler verebilir.
550 Milyon Tahvilin 18 ay boyunca Bilançoya + yönlü etkisi olacağını, Borcunu istese hızla bitirebileceği fakat Dövizdeki stabil durumdan,
Bankaların Kredi faizlerinin %60-70 olması,
Mevduat faizinin %50-55 civarında olması,
Ulker için Kaldıraç etkisi yaratacak.

Bunları geçmiş sayfalarda en ince ayrıntısına kadar yazdık, Ona göre Net Kâr ve olması gereken Piyasa Değerini ve Hisse fiyatını bulduk.

Yatırım şirketleri büyük fonlar daha yeni analiz ederken biz 4-5 ay önce Döviz çok yükselmezse , 2024 ve 2025 Ülker in yılı olacağını yazdık.

Ben açıkçası inandım ve Mart ayında %50 portföyümü diğer hisselerimi satarak fulledim.
Portföyüm %100 Ülker olup , 195-200 TL gördüğünde daha fazlasını detayı yazarım ve buraya ekran görüntüsü de atabilirim.

Büyük Risk yoksa Büyük Kazançta yoktur ,