Kapasitede büyüme (yatırım) - ciroda büyüme - döviz gelirleri - karlılık

[playmaker]

Yeni keşfettim burayı, umarım aktif olarak devam eder ve daha fazla kişiye ulaşır. Herkes kendince önemli gördüğü detayları yazda engin bir derya olur buralar.

Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Benim demek istediğimde buydu. Burada boş sohbet değil de herkes kriterlere göre potansiyel gördüğü şirketleri buraya yazsın. Fakat yazarken sebepleri ile birlikte yazsın ki biz de değerlendirme yapabilelim.

Mesela ben dünyada emtia fiyatlarına bakarken portakal suyu fiyatlarını görünce FRIGO ya geldim. Pozitif yanları ve handikaplarını da yazdım. Halka açıklığı yüksek ve hakim ortak Merko ve onun patronuna olan güvensizliğimi yazdım.

Oradan sonra KNFRT önüme düştü. Okudukça ilgimi çekti.
KNFRT un da İhracatçı olması, vizyoner yabancı bir ortağı olması,halka açıklığının yüzde 23 gibi düşük bir oran olması, faaliyetlerinde yeni açılımlar yapması, son çeyrek performansı ....
Faaliyet raporu muhakkak okunmalı

Frigo ise kapasiteyi henüz yüzde 25 artırmış, üretim ve stoklar full vaziyette. Dünyada fiyatlar yükselirken artan üretim. Üretimin yüzde 95 inin yurtdışına satılıyor olması pozitif.
Önceki yorumumda da yazdığım handikaplar olmasına rağmen henüz bilançosu gelmediği için potansiyel taşıdığını söylemeliyim.
Ancak bilanço geldikten sonra geç de olabilir. İyi ki almamışım da olabilir. Bence risk alınabilir. Çünkü şirket geçen yılki zirvesi 7.00 ye yaklaşmış ve şu an yarısında bile değil. 2.00 yi dip yapıp 4.50 görmüş ve şuan 3.00 civarında bilançoyu bekliyor.
Bilanço nasıl gelir? Geldikten sonra nasıl tepki veririr. Çok iyi gelirse fırsat verir mi?
Israrla KNFRT al dediğim arkadaşım 4.60 larda almadı, bilançoyu görünce dayanamadı 5.10 ortalama ile alabildi ancak.

Dediğim gibi risk almanın da almamanın da bir maliyeti oluyor.

[Tiger41]

kervt

[hasboy]

Benim bu kriterlere uyduğunu düşündüğüm şirket rygyo.Döviz geliri yok sadece.
1) 5 milyar tl üzeri portföy ,1,2 milyar tl net borç var.öz kaynaklar 4 milyar tl.
2)Portföyde arsa olarak gözüken ankara sincan arsasının üzerine oto ticaret merkezi yapılıcak.300 milyon tl gelir bekleniyordu inşaat süreci başladı.Sene sonuna doğru bu rakam dahada yükselicektir.
3)Sancaktepedeki arsasını kat karşılığı dap yapıya verdi.138 daire + 9 dükkan alıcak 2022 sonu ilk teslimler yapılıcak.
4)Düzenli olarak portföyü büyütmek için arsa alımları yapılarak üzerine depo inşa ediliyor.
5)Depo üzerlerinde 28 mw güneş enerjisi kurulu son smart güneş ile anlaşma imzalandı 40 mw a çıkıcak.Üretilen elektriği kiracılara satıyor.
6)Bu sene 500 milyon üzeri ciro gelir diye düşünüyorum.favök 400 milyon civarı olur.Finansal borcu çevirmek için yeterli bence.
7)Yıl sonu Gayrımenkullerin değerleme raporlarında belirtilen m2 kira ücretleri şu anda %60 üzerinde kiralanıyor.2022 sene sonunda sincan ,sancaktepe ve portföy değerlemelerinden gelen karlar ile yıl sonu karı 3 milyar tl olur diye düşünüyorum.Öz kaynaklar bu durumda 7 milyar tl ye çıkar.pd/dd 0,5 olsa hedef fiyatımı siz hesaplayın.

[hasboy]

Benim bu kriterlere uyduğunu düşündüğüm şirket rygyo.Döviz geliri yok sadece.
1) 5 milyar tl üzeri portföy ,1,2 milyar tl net borç var.öz kaynaklar 4 milyar tl.
2)Portföyde arsa olarak gözüken ankara sincan arsasının üzerine oto ticaret merkezi yapılıcak.300 milyon tl gelir bekleniyordu inşaat süreci başladı.Sene sonuna doğru bu rakam dahada yükselicektir.
3)Sancaktepedeki arsasını kat karşılığı dap yapıya verdi.138 daire + 9 dükkan alıcak 2022 sonu ilk teslimler yapılıcak.
4)Düzenli olarak portföyü büyütmek için arsa alımları yapılarak üzerine depo inşa ediliyor.
5)Depo üzerlerinde 28 mw güneş enerjisi kurulu son smart güneş ile anlaşma imzalandı 40 mw a çıkıcak.Üretilen elektriği kiracılara satıyor.
6)Bu sene 500 milyon üzeri ciro gelir diye düşünüyorum.favök 400 milyon civarı olur.Finansal borcu çevirmek için yeterli bence.
7)Yıl sonu Gayrımenkullerin değerleme raporlarında belirtilen m2 kira ücretleri şu anda %60 üzerinde kiralanıyor.2022 sene sonunda sincan ,sancaktepe ve portföy değerlemelerinden gelen karlar ile yıl sonu karı 3 milyar tl olur diye düşünüyorum.Öz kaynaklar bu durumda 7 milyar tl ye çıkar.pd/dd 0,5 olsa hedef fiyatımı siz hesaplayın.

500 milyon TL üstü ciroyu kira +güneş enerjisi hasılatı ile bekliyorum.sincan ve Sancaktepe satışları yetişirse bu yıla +onlar.

[playmaker]

#BNTAS Bantaş Ambalajı şimdiye kadar neden yazmamışım anlamadım.
Oysa bir kaç sene önce en faavöri hisselerimden biriydi.
Bedellisini yapmış, kasasına para girmiş, fabrikası yanında arsa ve binayı satın almıştı. Teneke ambalajın yanında plastik amabalj da üretecekti. Sonra daha karlı olan küçük ambalajlar, İhracata ağırlık verecekti vs vs ... devam eden güzel bir hikayesi vardı. Sağlam bir finansal yapısı vardı.
Hikaye böyle devam ediyordu ve borsanın yatay gittiği dönemde bana güzel kazandırmıştı. Sonra satıp takibe son vermiştim.

Neyse geçen finansal raporu önüme düşünce, eski dost görmüş gibi biraz samimi olduk.

Finansal raporunu inceledim.
Çok temiz bir bilanço ve bana göre çok ucuz ve kazandırma potansiyeli olan bir hisse.
Toplam borçlar 34 Milyon gibi düşük bir rakam iken kasasındaki sadece keş nakit 109 Milyon
2021 4. çeyrek 94 milyon olan satışlar, 2022 1. çeyrek 115 milyon olmuş. Her çeyrek satışların önceki çeyreğe göre artış trendi sürekli devam ediyor.

2022 1. çeyrek faaliyet karı 30 milyon tl
Normal trende göre yıl sonu faaliyet karı 120 milyon olması muhtemel.
Sermayesi 120 milyon olduğuna göre 5 çarpanla 5 TL,10 çarpanla 10 TL hisse fiyatı olası görünüyor.

[playmaker]

İçerisinde temettü hisseleri (Özellikle favök çarpanı düşük kalanlar) ve büyüme hikayesi olan 2 grup şirket içeren bir portföy yapsam nasıl olurdu diye düşündüm.
İlk aklıma Gelenler
1-EREGL
2-KRDMR
3-EGSER
4-AKSEN
5-TUCLK
6-KNFRT
7-BANTS
8-SISE
9-BUCIM
10-CIMSA
11-KONTR
12-DOKTA
13-THYAO
14-AKSA
15-SAYAS

[playmaker]

İçerisinde temettü hisseleri (Özellikle favök çarpanı düşük kalanlar) ve büyüme hikayesi olan 2 grup şirket içeren bir portföy yapsam nasıl olurdu diye düşündüm.
İlk aklıma Gelenler
1-EREGL
2-KRDMR
3-EGSER
4-AKSEN
5-TUCLK
6-KNFRT
7-BANTS
8-SISE
9-BUCIM
10-CIMSA
11-KONTR
12-DOKTA
13-THYAO
14-AKSA
15-SAYAS

Fakat küçük bir portföyüm olsa ne yapardım?
Risk almak istiyorsam KNFRT TUCLK BANTS alıp 3-5 yıl unuturdum.
Risk Almak istemiyorsam EREGL BUCIM CİMSA SISE EGSER arasında tercih yapardım.

[HATAKE]

İçerisinde temettü hisseleri (Özellikle favök çarpanı düşük kalanlar) ve büyüme hikayesi olan 2 grup şirket içeren bir portföy yapsam nasıl olurdu diye düşündüm.
İlk aklıma Gelenler
1-EREGL
2-KRDMR
3-EGSER
4-AKSEN
5-TUCLK
6-KNFRT
7-BANTS
8-SISE
9-BUCIM
10-CIMSA
11-KONTR
12-DOKTA
13-THYAO
14-AKSA
15-SAYAS

sayfa ve paylaşımlarınız için çok teşekkürler.. hepsinde çok derin araştırma çok büyük emek var gerçekten
ben de portföy için şu dönemde kritik sektörleri, dünya çapında lider şirketleri araştırıyorum
gıda için tatgd (ihracat oranı, verimlilik) , enerjide kontr (lityum batarya yatırımı), sağlıkta angen (yüksek marjlar, biyoteknoloji şirketi olması), otomotivde kords(dünya lideri olması), bankacılıkta isctr (şişecam kası), yazılımda logo( ihracat oranı, verimlilik ) beğeniyorum
temettü açısından bakınca eregl, aksa, angen , froto, gwind, egser (veya vesbe belki psdt) düşünüyorum
https://twitter.com/____PASA____/sta...247040/photo/1

değerli paylaşımlarınız için tekrar çok teşekkürler saygılar