ISCTR - İş Bankası C

[Depeche Mode]

yabanci bir arkadasim sordu

Siz Turkleğ
hisse senetleği-nizi
hangi currency ile...nasil diyor siz?
fiyatlaniyoğdu
acıba ?

[Depeche Mode]

simdi millet sey yazar... paranin gidecegi adres belli oldu: TL mevduat
yari dolu bardak paradoxu

yatirim tavsiyesi degildir

[Depeche Mode]

İşbank Holding hikayesi noldu yaw ?


forumun ruh hali
temsili
https://www.youtube.com/watch?v=HFcKGuk_YWs

[INVENTOR]

43 hissenin de icinden gectiler yav.

cok pis koydular

Zaten yanlış saymışım.. 44 müş.
20 den aşağı hisse olmaz bende.. ve hemen hemen payları eşit dağıtırım.
Genele yayılan derin düşüşler olmadığı sürece gün sonunda dördü beşi %2-3 düşer, üç dört tanesi % 5-6 çıkar ortadakiler genelde toplamda +%2-3 yapar.. olası peak noktaların da hesabını önceden yapıp ona göre geleni gereği yoksa elde tutmam. Son portföyde yoktu ama son üç buçuk ayda 15 adet kadar tavan yakaladım. Portföy toplamı günlükte genelde artı kapatır. Bugün de düne göre çok az artı kapattı..
Neyse ben daha az icat yapayım buralarda. Kalın sağlıcakla. TH abi beni yönetim kuruluna alsaydı iyiydi..

[666]

Otomasyona koymussan, sadece rakamlardan gidiyorsan, yani bir sistem varsa niye olmasin INVENTOR. Ben 3 hisseyi bile zor takip ediyorum.

[666]

Omerhan Bey'in guzel bir analizi...


Dün sizlerle paylaştığım #ISCTR analizini tek bir paragraf altında tekrar paylaşıyorum;

Aşağıdaki senaryo, potansiyel, matematik, adına ne derseniz diyin, #ISCTR ve içinden doğacak olan #ISHOL yarın bölündüğü şekliyle kurgulanmıştır.

Halka açık şirketlerin #ISCTR’ye ait paylarının toplamı an itibarıyla kabaca 155 mia TL.

#SISE - 158.2*0.5093 = 80.58 mia TL
#TSKB - 20.412*0.4768 = 9.73 mia TL
#ISMEN -63.870*0.657 = 41.99 mia TL
#ISGYO - 18.839*0.5206 = 9.81mia TL
#ANHYT - 17.793*0.62 = 11.03mia TL
#ISFIN - 9.345*0.2779 = 2.60 mia TL

Halka açık olmayanlar beraber ~162.5mia TL. Bu da kağıt üzerinde gözüken. Örnek: #ANSGR’nin %57’si Milli Reasürans’ın. #ANSGR bugün 20mia TL piyasa değerine sahip. 177 sirket içerisinde bu gibi onlarca örnek sayabilirsiniz. Yani ~kabaca 200mia TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz ama biz ~162.5mia TL üzerinden devam edelim.

@borsaistanbul
’da yer alan #KCHOL #SAHOL #AGHOL gibi holdinglerin NAD iskontosu ~ %30-35 civarında. %30 alalım. Kurulacak olan yeni holding yapısına bu iskontoyu uyguladığımız taktirde;

162.5 x 0.7 = 113.8mia TL buradan gelen değer olur. Şimdi bu değeri #ISCTR’nin piyasa değerinden düşelim, 213.6 - 113.8 = 99.8mia TL bu iştirakler haricinde değer kalır.

Aynı şekilde iştirakler ve bağlı ortaklılıklara tekabül eden özkaynağı toplam mevcut özkaynaktan düşelim,

Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin bilançoda kayıtlı değeri 100.5 mia TL, toplam özkaynak ise 233.5mia TL,
233.5 - 100.5 = 132.9mia TL bu iştirakler haricinde bir özkaynak var.

Şimdi bunu yukarıda bulduğumuz iştirak harici değer ile kıyaslayalım, 99.8/132.9 =0.75x gibi bir çarpan çıkar.

Şu an ki piyasa değeriyle arada %25-30’luk bir marj olduğunu bu matematikle destekleyebiliyoruz. Halka açık olmayana diğer tüm şirketlerdeki potansiyel değer (yukarıda örneğini verdiğim) ile beraber bu iskonto %65-70’lere kadar çıkıyor.

Geçelim işin bir diğer boyutuna,

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Net Aktif, Mevduat ve Kredi büyüklüklerine baktığımızda #ISCTR özel bankalar içerisinde en büyük banka.

#YKBNK’nin 138mia TL, #AKBNK’nin 157mia TL, #GARAN’ın 215mia TL olduğu yerde #ISCTR’nin bölünme sonrası 99.8-100 mia TL piyasa değerine sahip olacak olması da ayrı bir tartışma konusu.

Bu konuyu ısrarla vurgulamamın sebebi, yarın 40 TL olduğunda “Hocam #ISCTR buradan alınır mı” diye sormamanız için. “Piyasa şartları izin verdiği taktirde” bu iskonto, marj, potansiyel bölünme gününe kadar veya sonrasında fiyatlanacaktır.

Bir kez daha kıymetli üstadım @RU_Unforgiven2
’a bana bir “bakış açısı çeşitliliği” kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Yukarıdaki kurgu tamamen kendisine ait olup bana sadece rakamları bir araya getirmek kaldığını hatırlatmak istiyorum.

[Zdx&Lunar Soul]

Mali, Rusya ile altın rafinerisi inşa etmek için anlaşma imzaladı


Mali yönetimi, başkent Bamako'da altın rafinerisi inşa etmek için Rusya ile anlaşma imzalandığını bildirdi.

Mali Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sanou, Mali Radyo ve Televizyon Ofisine (ORTM) yaptığı açıklamada, Rusya ile yeni anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Sanou, Rusya ile imzaladıkları anlaşmalardan birinin de altın rafinerisi inşa edilmesine yönelik olduğunu ifade etti.

Rusya tarafından açılacak altın rafinerisinin yılda 200 tonluk hacme sahip olacağı ve Batı Afrika'nın en büyük altın rafinerisi olacağı tahmin ediliyor.

Mali İstatistik Ajansına göre, Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Mali, geçen sene 79 ton altın üretmişti.

Mali'nin ekonomik gelirlerinin yaklaşık dörtte birini altın oluştururken çıkarılan altının büyük kısmı Güney Afrika, İsviçre ve Avustralya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Mali ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle 2021'de Mali'deki iktidar değişimi sonrası ve Fransız kuvvetlerinin geçen sene Barkhane Harekatı'nı durdurmasının ardından artış gösterdi.


Kaynak : Anadolu Ajansı

[Zdx&Lunar Soul]

https://www.aksam.com.tr/ekonomi/tur.../haber-1422682