ISDMR - İskenderun Demir Çelik

[fedoramca]

Hocam seni Ereğli sayfasına davet ediyorlar, 1000 lot alıp gelecekmişsin

Sevgili Kaan, sana ihtiyacımız var! 😍 Siyasette bitti, ortam müsait!

[KaaN-]

Hocam seni Ereğli sayfasına davet ediyorlar, 1000 lot alıp gelecekmişsin

Sevgili Kaan, sana ihtiyacımız var! �� Siyasette bitti, ortam müsait!

Arkadaşlar selam.

Yazacak pek bir şey yok. Tek tük buraya yazıyorum.
Ereğli başlığını takip ediyorum. Farklı yöntemleri olan çok kişi var. Bunların içinde herhangi bir konuyu tartışmaya açmak oldukça zor. Tek derdim çelik sektörü olduğu için, isdmr başlığı gibi filtrelenmiş bir alanda daha verimli tartışmalar olur diyordum ama burası da çok sessiz be kardeşim

[remolarano]

Eregli forumundan Sn. Kaan'ın isdemir yorumlarını okumaya geldim

[burak13]

[tosunpasa]

Ses çıkaracak hal mi kaldı üstad.
3 senedir yerimizde sayıyoruz neredeyse.
Zamanında şişe bile bu kadar ezilmedi.
8'den 50'lere gitti oradan.
İnatla bekliyoruz ama ben böyle bir şey görmedim.
Enflasyon için en az 2x yapmalı ki yatırdığımıza gelsin. 50-100 fk'lar havada uçuşuyor.
Endeks gitse de eksi gitmezse zaten hepten rezil kepazeyiz.
Dönüş çok sağlam olacak eminim de, çelik irade bile yetmez buna.
Yeni bir şişe, Tüpraş performansı olacak inşallah diyip umutlarımızı diri tutmaya çalışalım.

[KaaN-]

Eregli forumundan Sn. Kaan'ın isdemir yorumlarını okumaya geldim

Baskı hissediyorum
Geçmiş mesajlarını bildiğimden dolayı şuna eminim ki senin ereğli/sektör hakkında temel bilgilerin bizden çok çok yüksek ama muhtemelen hissenin performansından dolayı "modunda" değilsin. Artık ısınmaya başlamalısın, biliyorsundur ki çelik sonbaharı sever

Bu arada ben de düşüncelerimi topluca şuraya yazayım, kayıt tutmuş olayım.
Şu an elinde hisse olanlar, satmayacağı için sektörü sıkı takip etmiyordur, bu bilgiler abartı gereksiz görülebilir. Ama borsada çok fazla yükseliş oldu, fiyatı düşük kalan hisse sayısı ise oldukça azdır. Bunlardan biri de ereğli olduğu için, yeni alım yapmayı düşünüp temel analiz takip edenler gelir umarım.


- Çin: Global çelik sektörünün en çok üreten ve tüketen oyuncusu olduğu için sürekli yakın takip gereken bir ülke. Yıl başından beri tüketiciyi hareketlendirmek için adım adım teşvik açıklıyor. Ama hala net bir sonuç alamasa da özellikle cevher tarafında birtakım hareketler oldu. Dün yeni bir açıklama daha geldi. Aslında çelik sektöründe net bir hareket için emlak sektörüne özel çok daha büyük teşvikler lazımmış ama kademe kademe doz artımı uygulanıyor sanırım. https://www.bloomberght.com/endustri...allisi-2335002
Çin şu an muson döneminde, her yıl olduğu gibi ikinci yarıyılda üretim azalacaktır. Tüketimi ise dört gözle takip edeceğiz. Canlan artık ejderha. https://tradingeconomics.com/china/steel-production

- Rusya' dan ithalatımız artık sönümlendi anlaşılan. Ereğli' de de fırın kapanışları olmuş zaten, sektörde yaprak kıpırdamıyor. Fiyatlar çok düştüğü için artık rus malı rekabet edemiyor anlaşılan. (1) SteelOrbis / Türkçe Twitter'da: "Rus #slab ihracatçıları Asya' ya dümen kırarken Türkiye' den neredeyse tamamen çekildi Rus yassı mamul üreticileri, iç piyasada koşulların daha iyi olması nedeniyle sıcak rulo sac (#HRC) ihracatına neredeyse hiç tonaj ayırmazken slab ihracatında daha aktif oldu. Piyasada duyulan; https://t.co/HLZRu1gkjA


- Ülkemiz için net konuşmak zor. Maalesef deprem nedeniyle darbe yedik. Buna bağlı inşaat üretimi çok arttı. İsdmr kapandığı için zarar yazacağız. Sigorta bu kaybın ne kadarını karşılayacak hala açıklamadılar. 11 ildeki tüm deprem zararları ve ödemeler neredeyse bitti ama bir fabrikanın zararını hala hesaplayamadılar?!?!

- Otomotiv rekorlar kırdı sağolsun çeliğe destek oldu ama aynen devam edecek mi? Çelik ihracatımız çöktü, eskiden kota koyan AB' ye söverdik ama artık o kotaları dolduramıyoruz bile. Dünyada tüketim düştü, çelik fiyatları düştü, maalesef rekabet gücümüz kalmadı. Artık şu "global" enflasyonun ne zaman bitip, olumlu bir trend başlayacaksa, o zaman biz o kotaları doldurmaya başlarız. (bu konuyu mutlaka tartışmalıyız)

- Odaklanılması gereken bir diğer kritik nokta ise cevher ve hurda fiyatları. Son bir ayda cevher 100' dan 117$' a gelirken, hurda 410$' dan 355$' a düştü. Ereğli için kötü bir durum. İbre EAF üreticilerini destekliyor. En son çelik sempozyumunda, cevher/hurda oranının normal şartlarda 1/3,5-4 mertebesinde olduğu söylenmişti. Ama şu an 1/3' ün bile altında. Cevher arttığına göre Çin' de hareket başlamış, tamam bu anlaşılıyor ama asıl ihracat kanalımız AB-Abd' de işler kötü ki hurda fiyatı düşüyor. Ulaş abi olsaydı yorum yapardı bu duruma.

- Sonuç olarak Abd enflasyon, dolar endeksi ve Çin' in durumunu sıkı takibe devam edeceğiz. FED son kez faizi artıracak deniyor. Enflasyon düşüşü devam ederse 2024 yılı daha güzel olacaktır. Bilgi açısından çelik ve cevherin dolar endeksi ve Çin yuanına göre değişimi görmek için aşağıdaki grafikleri paylaşıyorum.

[KaaN-]

Bu arada Oyak abimiz yine gıda şirketine yanaşmış. Geri alım yapmadığın için az sövmedik sana. Hektaşa akıttın parayı. Kalan kırıntıları da gıdaya mı veriyorsun?

https://twitter.com/PiyasaTurkiye/st...778794496?s=20


#TATGD Tat Gıda'yı Satın Almak İçin Teklif Veren Şirketler

â—¾Oyak
â—¾Yayla Gıda #Yylgd
â—¾Dardanel #Dardl
â—¾Kraft Heinz
â—¾Ajinomoto
â—¾Olam International
â—¾Campbell Soup Company
â—¾Conagra Brands
â—¾Del Monte Foods
â—¾McCormick & Company
â—¾Nestle
â—¾Unilever


En güçlü teklif Oyak'ın

[KaaN-]

Uzun zamandır global çelik endeksine de bakmıyordum. Onu da paylaşayım.

Genelde bir korelasyon var. Sadece 2 dönemde korelasyon bozulmuş.
Birincisi geçen sene yaz dönemi. O dönemde rus mallarına global ambargo neticesinde, rusya tüm mallarını bize kusmuştu. Devletimiz de sektöre sahip çıkmamıştı. Bir de enerji krizi tuz biber olmuştu.
İkincisi ise malumunuz deprem etkisi nedeniyle endeksten ayrışmışız.