KTLME - Bizim menkul değerler A.Ş. Katılım endeksi a tipi borsa yatırım fonu

[guneysu]

http://www.katilimendeksi.org/

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Fon Portföy Değer Tablosu )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Fon Portföy Değer Tablosu )
Fon Portföy Değer Tablosu

CARİ DÖNEM

Portföy Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012

Raporlama Birimi: TL

VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)

I. HİSSE SENEDİ 108.989,00 894.258,00 99,99999999999999999999999997 99,99999999999999999999999997

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. 2.104 7.953 0,8893406600779640774809954200 0,8893406600779640774809954200

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 64,00 2.624 0,2934276237953700162592898200 0,2934276237953700162592898200

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 56,00 4.018 0,4493110489366603373970375400 0,4493110489366603373970375400

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.496 15.484 1,7314913593168861782617544400 1,7314913593168861782617544400

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 7.800 13.260 1,4827935562220298839932100100 1,4827935562220298839932100100

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 168,00 3.427 0,3832227388516513131557112200 0,3832227388516513131557112200

Asya Katılım Bankası A.Ş. 18.944 41.866 4,681646683619268712161367300 4,681646683619268712161367300

Aygaz A.Ş. 2.968 28.018 3,1331002909674836568417615500 3,1331002909674836568417615500

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 208,00 11.232 1,2560133652704253135001308300 1,2560133652704253135001308300

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. 3.760 328.060 36,685162447526329090709839890 36,685162447526329090709839890

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 1.264 6.194 0,6926412735474549850266925200 0,6926412735474549850266925200

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. 40,00 2.460 0,2750883973081593902430842100 0,2750883973081593902430842100

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 13.865 73.482 8,217091711787873298309883720 8,217091711787873298309883720

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2.600 55.640 6,2219180594414587289126851500 6,2219180594414587289126851500

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 112,00 7.364 0,8234759990964576218496228200 0,8234759990964576218496228200

Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. 112,00 7.028 0,7859029497080260953773966800 0,7859029497080260953773966800

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 1.697 6.668 0,7456461110775637455857258200 0,7456461110775637455857258200

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24,00 5.652 0,632032366498258891729232500 0,632032366498258891729232500

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 1.488 7.946 0,8885578882157050873461573700 0,8885578882157050873461573700

Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 936,00 10.249 1,1460898308989128417078740100 1,1460898308989128417078740100

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 680,00 7.480 0,8364476470996066012269389800 0,8364476470996066012269389800

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 14.032 38.869 4,3465085020206696501457073900 4,3465085020206696501457073900

Pınar Entegre Et Ve Un Sanayii A.Ş. 584,00 3.901 0,4362275763817600737147445100 0,4362275763817600737147445100

Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. 568,00 9.145 1,0226355257654949690134167100 1,0226355257654949690134167100

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3.840 7.949 0,8888933618709589402610879600 0,8888933618709589402610879600

Soda Sanayii A.Ş. 1.755 4.248 0,4750306958394557275417161500 0,4750306958394557275417161500

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 496,00 3.740 0,4182238235498033006134694900 0,4182238235498033006134694900

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 8.016 19.559 2,187176407703369721042473200 2,187176407703369721042473200

Türk Telekomünikasyon A.Ş. 18.784 129.985 14,535514359390690382417602080 14,535514359390690382417602080

Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. 528,00 30.757 3,4393877382142513681733906800 3,4393877382142513681733906800

II. BORÇLANMA SENETLERİ



III. DİĞER VARLIKLAR



PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 108.989,00 894.258,00 99,99999999999999999999999997



ÖNCEKİ DÖNEM

Portföy Değer Tablosu Tarihi:

Raporlama Birimi:

VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)

I. HİSSE SENEDİ



II. BORÇLANMA SENETLERİ



III. DİĞER VARLIKLAR



PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)






IMKB

(15/03/2013 - 20:20:35)

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Fon Toplam Değer Tablosu )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Fon Toplam Değer Tablosu )
Fon Toplam Değer Tablosu

CARİ DÖNEM

Toplam Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012

Raporlama Birimi: TL

TUTAR GRUP (%) GENEL (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ 894.258,00 100,00 98,98410069999424419660053396

B. HAZIR DEĞERLER 10.754,00 100,00 1,1903444184203418947219282800

1- Kasa

2- Bankalar 10.754,00 100,00 1,1903444184203418947219282800

3- Diğer Hazır Değerler



C. ALACAKLAR

1- Takastan Alacaklar

2- Diğer Alacaklar



D. DİĞER VARLIKLAR



E. BORÇLAR -1.576,00 -100,00000000000000000000000000 -0,1744451184145860913224622400

1- Takasa Borçlar

2- Yönetim Ücreti -814,00 51,649746192893401015228426400 -0,0901004609070260649343174300

3- Ödenecek Vergi

4- İhtiyatlar

5- Krediler

6- Diğer Borçlar -762,00 -48,350253807106598984771573600 -0,0843446575075600263881448100

Denetim Ücreti -40,00 2,5380710659898477157360406100 -0,004427541076512337343209700

Endeks Lisans Ücreti -146,00 9,263959390862944162436548220 -0,0161605249292700313027154100

Diğer Borçlar -576,00 36,548223350253807106598984770 -0,063756591501777657742219700

FON TOPLAM DEĞERİ 903.436,00 100,00

Toplam Pay Sayısı 5.000.000,00

Dolaşımdaki Pay Sayısı 80.000,00

BİRİM PAY DEĞERİ 11,29295



ÖNCEKİ DÖNEM

Toplam Değer Tablosu Tarihi:

Raporlama Birimi:

TUTAR GRUP (%) GENEL(%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

1- Kasa

2- Bankalar

3- Diğer Hazır Değerler



C. ALACAKLAR

1- Takastan Alacaklar

2- Diğer Alacaklar



D. DİĞER VARLIKLAR



E. BORÇLAR

1- Takasa Borçlar

2- Yönetim Ücreti

3- Ödenecek Vergi

4- İhtiyatlar

5- Krediler

6- Diğer Borçlar



FON TOPLAM DEĞERİ

Toplam Pay Sayısı

Dolaşımdaki Pay Sayısı

BİRİM PAY DEĞERİ






IMKB

(15/03/2013 - 20:20:36)

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )


IMKB

(15/03/2013 - 20:20:37

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Bilanço )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Bilanço )


Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem 31.12.2012

Raporlama Birimi TL TL



VARLIKLAR

Hazır Değerler 10754

Kasa

Bankalar 10754

Diğer Hazır Değerler

Menkul Kıymetler 894258

Hisse Senetleri 894258

Özel Kesim Borçlanma Senetleri

Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri

Diğer Menkul Kıymetler

Alacaklar

Diğer Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR 905012



BORÇLAR

Banka Avansları

Banka Kredileri

Takasa Borçlar

Yönetim Ücreti 814

Vergi Karşılığı

Denetim Ücretleri 40

Endeks Lisans Ücretleri 146

Diğer Borçlar 576

TOPLAM BORÇLAR 1576



FON TOPLAM DEĞERİ

Katılma Payları 757625

Katılma Payları Değer Artışı/(Azalışı) 92106

Fon Gelir Gider Farkı 53705

Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı 53705

Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı

FON TOPLAM DEĞERİ 903436



BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI 905012






IMKB

(15/03/2013 - 20:20:38)

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Gelir Tablosu )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Gelir Tablosu )


Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem

Dönem 31.12.2012 GG.AA.YYYY

Raporlama Birimi TL TL



FON GELİRLERİ 95624

Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları 13282

Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 13282

Hisse Senetleri Kar Payları 13282

Borçlanma Senetleri Faizleri

Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları

Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları

Menkul Kıymet Satış Karları 7792

Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 7792

Hisse Senetleri Satış Karları 7792

Borçlanma Senetleri Satış Karları

Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları

Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları

Gerçekleşen Değer Artışları 74550

Diğer Gelirler



FON GİDERLERİ -41919

Menkul Kıymet Satış Zararları -5862

Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları -5862

Hisse Senetleri Satış Zararları -5862

Borçlanma Senetleri Satış Zararları

Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları

Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları

Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları

Gerçekleşen Değer Azalışları -12376

Faiz Giderleri

Banka Avans Faizleri

Banka Kredi Faizleri

Diğer Giderler -23681



FON GELİR GİDER FARKI 53705






IMKB

(15/03/2013 - 20:20:39)

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Sorumluluk Beyanı )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Sorumluluk Beyanı )


SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a. 31.12.2012 tarihli finansal tablo ve dipnotlar tarafımızdan incelendiği,

b. Borsa Yatırım Fonumuza ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c. Borsa Yatırım Fonumuzdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Reşat KARABIYIK Avşar Radi SUNGURLU Fatma SELÇUK



IMKB

(15/03/2013 - 20:24:09

[accx]

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Özel Durum Açıklaması (Borsa Yatırım Fonları) )

***KTLME***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Özel Durum Açıklaması (Borsa Yatırım Fonları) )


Fon Kurucusunun Unvanı : BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İlgili Düzenleme : Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2004 tarih ve 51/1746 sayılı kararının "Özel Durumlar" başlıklı bölümünün (A) bendi, (e/1) nolu alt bendi uyarınca yapılan açıklamadır.

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 27/03/2013

Özet Bilgi : KTLME - AKCNS Temettü Ödemesi






Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Kurucusu olduğumuz Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu, iç tüzüğüne göre porftöyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı temettüleri pay sahiplerine iletmektedir. 02 Nisan 2013 tarihinde KTLME fon portföy hesabına geçen AKCNS.E temettü dağıtımı için, 01 Nisan 2013 tarihi itibarı ile, elinde KTLME.F hisse senedi bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin hak kazandığı toplam tutarın pay sahiplerine iletilmek üzere, aracı kurum hesaplarına geçirilmesi işlemleri tamamlanmıştır. Buna göre pay başına KTLME AKCNS.E toplam temettü tutarı gerçek kişiler için 0.00888749 -TL , tüzel kişiler için de 0.01045587 -TL 'dir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.



IMKB

(02/04/2013 - 16:21:25)