***DJIMT***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Fon Portföy Değer Tablosu )
***DJIMT***BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU( Fon Portföy Değer Tablosu )
Fon Portföy Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012
Raporlama Birimi: TL
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ 220.407,00 1.856.154,00 100,00000000000000000000000000 100,00000000000000000000000000
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (A) 1.656 6.261 0,3373103740314650616274296200 0,3373103740314650616274296200
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (B) 1,00 0,0000538748401264119248726100 0,0000538748401264119248726100
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 72,00 5.166 0,2783174240930440038919184500 0,2783174240930440038919184500
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.764 18.257 0,9835929561879025123992944600 0,9835929561879025123992944600
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 14.947 25.410 1,3689596876121270110130948200 1,3689596876121270110130948200
Asya Katılım Bankası A.Ş. 20.844 46.065 2,4817445104231653192569151100 2,4817445104231653192569151100
Aygaz A.Ş. 3.936 37.156 2,0017735597369614805668064200 2,0017735597369614805668064200
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 240,00 12.960 0,6982179280382985463490637100 0,6982179280382985463490637100
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 2.105 13.809 0,743957667305622270565912100 0,743957667305622270565912100
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. 4.512 393.673 21,209069937084961700376154130 21,209069937084961700376154130
Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 3.132 4.636 0,2497637588260456837094335900 0,2497637588260456837094335900
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. 252,00 6.930 0,3733526420760346393672076800 0,3733526420760346393672076800
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 516,00 6.347 0,3419436102823364871664743300 0,3419436102823364871664743300
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 1.620 6.982 0,3761541337626080594605835500 0,3761541337626080594605835500
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 1.740 9.257 0,4987193950501951885457779900 0,4987193950501951885457779900
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 2.173 10.645 0,5734976731456549402689647500 0,5734976731456549402689647500
Coca-Cola İçecek A.Ş. 3.336 123.432 6,6498792664832767108763604700 6,6498792664832767108763604700
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.896 17.329 0,9335971045505922461175096500 0,9335971045505922461175096500
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 27.312 85.213 4,590836751691939354169966500 4,590836751691939354169966500
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 15.900 84.272 4,5401405271329857328648377200 4,5401405271329857328648377200
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2.760 59.064 3,1820635572263939306760107200 3,1820635572263939306760107200
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 120,00 7.890 0,425072488597390087244916100 0,425072488597390087244916100
Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. 156,00 9.789 0,5273808099974463325780080700 0,5273808099974463325780080700
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6.276 4.644 0,250194757547056979108414500 0,250194757547056979108414500
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 3.944 15.499 0,8350061471192584236006279700 0,8350061471192584236006279700
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 37,00 8.666 0,4668793645354857409460637400 0,4668793645354857409460637400
Konya Çimento Sanayii A.Ş. 48,00 15.408 0,8301035366677549384372201900 0,8301035366677549384372201900
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 2.004 86.172 4,6425027233731683901228023100 4,6425027233731683901228023100
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2.160 11.536 0,6215001556982879653304628800 0,6215001556982879653304628800
Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 1.020 11.169 0,6017280893718947889022139300 0,6017280893718947889022139300
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2.700 29.700 1,6000827517544341687166043300 1,6000827517544341687166043300
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 17.040 47.202 2,5430002036468956778370760200 2,5430002036468956778370760200
Soda Sanayii A.Ş. 1.848 4.472 0,2409282850453141280303250700 0,2409282850453141280303250700
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 9.401 22.939 1,2358349576597631446528682400 1,2358349576597631446528682400
Turcas Petrol A.Ş. 4.824 15.679 0,8447036183420125700776982900 0,8447036183420125700776982900
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 34.596 399.584 21,527524117072182588298169230 21,527524117072182588298169230
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 22.932 158.689 8,549344504820181946110074920 8,549344504820181946110074920
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. 588,00 34.251 1,8452671491697348388118658300 1,8452671491697348388118658300
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER VARLIKLAR
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 220.407,00 1.856.154,00 100,00000000000000000000000000
ÖNCEKİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2011
Raporlama Birimi: TL
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ 332.303,00 1.970.953,00 100,00000000000000000000000002 100,00000000000000000000000002
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (A) 2.516 8.480 0,4302487172449063980724045700 0,4302487172449063980724045700
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (B) 1,00 0,0000507368770335974526028800 0,0000507368770335974526028800
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 102,00 9.333 0,4735272733545650251426594100 0,4735272733545650251426594100
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.533 17.376 0,8816039753357893364276063400 0,8816039753357893364276063400
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 13.515 21.219 1,076585793775904346780466100 1,076585793775904346780466100
Asya Katılım Bankası A.Ş. 31.467 50.033 2,5385181686219813460797898300 2,5385181686219813460797898300
Aygaz A.Ş. 5.967 52.748 2,6762687897681984298966033200 2,6762687897681984298966033200
Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 119,00 18.148 0,9207728444057265698370280800 0,9207728444057265698370280800
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 2.721 13.985 0,7095552253148603746512473900 0,7095552253148603746512473900
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. 6.511 341.828 17,343285202640550028336545820 17,343285202640550028336545820
Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 4.556 6.151 0,3120825306336579309603019500 0,3120825306336579309603019500
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 782,00 7.069 0,3586589837505003924497438500 0,3586589837505003924497438500
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 2.431 5.664 0,2873736715182959715427004100 0,2873736715182959715427004100
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. 68,00 9.486 0,4812900155407054353908997300 0,4812900155407054353908997300
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 3.690 15.385 0,7805868531618968082952764500 0,7805868531618968082952764500
Coca-Cola İçecek A.Ş. 4.183 94.512 4,7952437221993624404031958100 4,7952437221993624404031958100
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.465 18.586 0,942995596546442254077088600 0,942995596546442254077088600
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 41.242 80.422 4,0803611247959743332286462400 4,0803611247959743332286462400
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. 28.033 114.935 5,8314429618565232149117711100 5,8314429618565232149117711100
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 4.182 63.985 3,2463990769947330047951422500 3,2463990769947330047951422500
Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. 238,00 11.781 0,5977311483328115891145045100 0,5977311483328115891145045100
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.404 6.450 0,3272528568667035692885624400 0,3272528568667035692885624400
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. 5.066 22.240 1,1283881452272073458880044300 1,1283881452272073458880044300
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. 69,00 13.141 0,6667333010985041246544184500 0,6667333010985041246544184500
Konya Çimento Sanayii A.Ş. 68,00 21.012 1,0660832602299496740916703700 1,0660832602299496740916703700
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 2.329 58.458 2,9659763576300398842590361100 2,9659763576300398842590361100
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 3.196 19.114 0,9697846676201817090514081300 0,9697846676201817090514081300
Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 136,00 16.660 0,8452763713797335603639457700 0,8452763713797335603639457700
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 4.063 41.849 2,1232875669790197939778371200 2,1232875669790197939778371200
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 25.738 50.704 2,572562613111525236776320900 2,572562613111525236776320900
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 16.235 16.073 0,8154938245610118556860564400 0,8154938245610118556860564400
Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt San. A.Ş. 5.100 4.998 0,2535829114139200681091837300 0,2535829114139200681091837300
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 12.189 29.742 1,5090161967332554353147944200 1,5090161967332554353147944200
Turcas Petrol A.Ş. 7.191 15.964 0,8099635049643497333523427500 0,8099635049643497333523427500
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 47.787 424.349 21,530143032330045414578632770 21,530143032330045414578632770
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 34.646 243.215 12,339969547726404434808947750 12,339969547726404434808947750
Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. 765,00 25.857 1,3119034294577293319526137900 1,3119034294577293319526137900
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER VARLIKLAR
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 332.303,00 1.970.953,00 100,00000000000000000000000002
IMKB
(15/03/2013 - 20:42:03)