GARON t.garanti bankası a.ş. Eko10 endeksi a tipi borsa yatırım fonu

[guneysu]

T.garanti bankası a.ş. Eko10 endeksi a tipi borsa yatırım fonu (hisse senedi yoğun fon)

[accx]

*GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Bilanço )

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem 31.12.2012 GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL

VARLIKLAR
Hazır Değerler 7450
Kasa
Bankalar 7450
Diğer Hazır Değerler
Menkul Kıymetler 739785
Hisse Senetleri 739785
Özel Kesim Borçlanma Senetleri
Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Kıymetler
Alacaklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 747235

BORÇLAR
Banka Avansları
Banka Kredileri
Takasa Borçlar
Yönetim Ücreti 623
Vergi Karşılığı
Diğer Borçlar 2398
TOPLAM BORÇLAR 3021

FON TOPLAM DEĞERİ
Katılma Payları 464675
Katılma Payları Değer Artışı/(Azalışı) 209168
Fon Gelir Gider Farkı 70371
Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı 71106
Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı -735
FON TOPLAM DEĞERİ 744214

BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI 747235

[accx]

*GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Gelir Tablosu )

Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem 31.12.2012 GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL

FON GELİRLERİ 251145
Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları 59519
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 59519
Hisse Senetleri Kar Payları 59519
Borçlanma Senetleri Faizleri
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları
Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları
Menkul Kıymet Satış Karları 1238
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 1238
Hisse Senetleri Satış Karları 1238
Borçlanma Senetleri Satış Karları
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları
Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları
Gerçekleşen Değer Artışları 190388
Diğer Gelirler

FON GİDERLERİ -180039
Menkul Kıymet Satış Zararları -1292
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları -1292
Hisse Senetleri Satış Zararları -1292
Borçlanma Senetleri Satış Zararları
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları
Gerçekleşen Değer Azalışları -156972
Faiz Giderleri
Banka Avans Faizleri
Banka Kredi Faizleri
Diğer Giderler -21775

FON GELİR GİDER FARKI 71106




IMKB

[accx]

*GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Portföy Değer Tablosu )
Fon Portföy Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012
Raporlama Birimi: TL
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ 90.176,00 739.785,00 100,00 100,00
90.176,00 739.785,00 100,00 100,00
II. BORÇLANMA SENETLERİ

III. DİĞER VARLIKLAR

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 90.176,00 739.785,00 100,00

ÖNCEKİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi:
Raporlama Birimi:
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ

II. BORÇLANMA SENETLERİ

III. DİĞER VARLIKLAR

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)

[accx]

*GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Fon Toplam Değer Tablosu )
Fon Toplam Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012
Raporlama Birimi: TL
TUTAR GRUP (%) GENEL (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ 739.785,00 100,00 99,40487547936480635946112274
B. HAZIR DEĞERLER 7.450,00 100,00 1,0010561478284471939522771700
1- Kasa
2- Bankalar 7.450,00 100,00 1,0010561478284471939522771700
3- Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR -3.021,00 -100,00000000000000000000000000 -0,4059316271932535534133999100
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti -623,00 20,622310493214167494207216150 -0,083712480549949342527821300
3- Ödenecek Vergi
4- İhtiyatlar
5- Krediler
6- Diğer Borçlar -2.398,00 -79,37768950678583250579278385 -0,3222191466433042108855786100
-2.398,00 -79,37768950678583250579278385 -0,3222191466433042108855786100
FON TOPLAM DEĞERİ 744.214,00 100,00
Toplam Pay Sayısı 20.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı 50.000,00
BİRİM PAY DEĞERİ 14,88428

ÖNCEKİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi:
Raporlama Birimi:
TUTAR GRUP (%) GENEL(%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
2- Bankalar
3- Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti
3- Ödenecek Vergi
4- İhtiyatlar
5- Krediler
6- Diğer Borçlar

FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
BİRİM PAY DEĞERİ

[accx]

**GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Sorumluluk Beyanı )

04/03/2013


İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI
İSTANBUL

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'na ait 31 Aralık 2012 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:6 ve Seri:XII, No:1 sayılı Tebliğlerine göre hazırlanan tam kapsamlı bağımsız denetimden geçmiş ve 04/03/2013 tarih 2013-4 sayılı karar ile Fon Yönetim Kurulu tarafından onaylanan mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.

Sözkonusu mali tablolar ve dipnotları ile ilgili olarak bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan tam kapsamlı denetim sonucunda yukarıda adı geçen tebliğlere uymayan önemli bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.
* Yukarıda belirtilen Mali Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun tarafımızca incelendiği,
* Borsa Yatırım Fonu 'muzdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
* Borsa Yatırım Fonu 'muzdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibarı ile mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin borsa Yatırım fonunun durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı,

hususlarını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)





Tekinel ÖZDEMİR Dündar DAYI
Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Başkan Yard.

[accx]

*GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Aylık Rapor )

01/02/2013-28/02/2013 dönemine ait aylık raporumuz ilişikte verilmektedir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=265052


IMKB

[accx]

****GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Aylık Rapor )

***GARON***T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EKO10 ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)( Aylık Rapor )


01/03/2013-31/03/2013 dönemine ait aylık raporumuz ilişikte verilmektedir.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=271252


IMKB


(03/04/2013 - 16:38:46)