imkb şişiyor..emtialar çakılıyor..bu bullion bank denen zevat yıl sonuna kadar full short emtiada..ocak gelsin yeni pozlar açılsın bakalım..27-29$ bandından gümüş alınmazsa daha ne zaman alınır ki..
BLOG Moderatörü
|
|
|
Metallerde hareket var.
imkb şişiyor..emtialar çakılıyor..bu bullion bank denen zevat yıl sonuna kadar full short emtiada..ocak gelsin yeni pozlar açılsın bakalım..27-29$ bandından gümüş alınmazsa daha ne zaman alınır ki..
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Bilanço )
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Bilanço )
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
Hazır Değerler 12650
Kasa
Bankalar 12650
Diğer Hazır Değerler
Menkul Kıymetler 8650000
Hisse Senetleri
Özel Kesim Borçlanma Senetleri
Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Kıymetler 8650000
Alacaklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 8662650
BORÇLAR
Banka Avansları
Banka Kredileri
Takasa Borçlar
Yönetim Ücreti 3736
Vergi Karşılığı
Denetim Ücreti 1079
Diğer Borçlar
TOPLAM BORÇLAR 4815
FON TOPLAM DEĞERİ
Katılma Payları 8426500
Katılma Payları Değer Artışı/(Azalışı) 263500
Fon Gelir Gider Farkı -32165
Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı -32165
Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı
FON TOPLAM DEĞERİ 8657835
BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI 8662650
IMKB
(15/03/2013 - 21:00:31)
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Gelir Tablosu )
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Gelir Tablosu )
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem 31.12.2012 GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL
FON GELİRLERİ
Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları
Hisse Senetleri Kar Payları
Borçlanma Senetleri Faizleri
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları
Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları
Menkul Kıymet Satış Karları
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları
Hisse Senetleri Satış Karları
Borçlanma Senetleri Satış Karları
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları
Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları
Gerçekleşen Değer Artışları
Diğer Gelirler
FON GİDERLERİ -32165
Menkul Kıymet Satış Zararları
Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Hisse Senetleri Satış Zararları
Borçlanma Senetleri Satış Zararları
Diğer Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları
Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları
Gerçekleşen Değer Azalışları
Faiz Giderleri
Banka Avans Faizleri
Banka Kredi Faizleri
Diğer Giderler -32165
FON GELİR GİDER FARKI -32165
IMKB
(15/03/2013 - 21:00:32)
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Fon Portföy Değer Tablosu )
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Fon Portföy Değer Tablosu )
Fon Portföy Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012
Raporlama Birimi: TL
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER VARLIKLAR 5.000,00 8.650.000,00 100,00 100,00
Kıymetli Maden 5.000,00 8.650.000,00 100,00 100,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 5.000,00 8.650.000,00 100,00
ÖNCEKİ DÖNEM
Portföy Değer Tablosu Tarihi:
Raporlama Birimi:
VARLIK TÜRÜ NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞER GRUP (%) GENEL(%)
I. HİSSE SENEDİ
II. BORÇLANMA SENETLERİ
III. DİĞER VARLIKLAR
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
IMKB
(15/03/2013 - 21:00:33)
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Fon Toplam Değer Tablosu )
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Fon Toplam Değer Tablosu )
Fon Toplam Değer Tablosu
CARİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi: 31.12.2012
Raporlama Birimi: TL
TUTAR GRUP (%) GENEL (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ 8.650.000,00 100,00 99,90950393487517375879766708
B. HAZIR DEĞERLER 12.650,00 100,00 0,146110430609961959311998900
1- Kasa
2- Bankalar 12.650,00 100,00 0,146110430609961959311998900
3- Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar
D. DİĞER VARLIKLAR
E. BORÇLAR -4.815,00 -100,00000000000000000000000000 -0,0556143654851357181096659800
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti -3.736,00 77,590861889927310488058151610 -0,0431516655145310577066899500
3- Ödenecek Vergi
4- İhtiyatlar
5- Krediler
6- Diğer Borçlar -1.079,00 -22,409138110072689511941848390 -0,0124626999706046604029760300
Denetim Ücreti -1.079,00 -22,409138110072689511941848390 -0,0124626999706046604029760300
FON TOPLAM DEĞERİ 8.657.835,00 100,00
Toplam Pay Sayısı 25.000.000,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı 5.000.000,00
BİRİM PAY DEĞERİ 1,731567
ÖNCEKİ DÖNEM
Toplam Değer Tablosu Tarihi:
Raporlama Birimi:
TUTAR GRUP (%) GENEL(%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZIR DEĞERLER
1- Kasa
2- Bankalar
3- Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR
1- Takastan Alacaklar
2- Diğer Alacaklar
D. DİĞER VARLIKLAR
E. BORÇLAR
1- Takasa Borçlar
2- Yönetim Ücreti
3- Ödenecek Vergi
4- İhtiyatlar
5- Krediler
6- Diğer Borçlar
FON TOPLAM DEĞERİ
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
BİRİM PAY DEĞERİ
IMKB
(15/03/2013 - 21:00:35)
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
IMKB
(15/03/2013 - 21:00:36)
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Sorumluluk Beyanı )
***SLVRP***KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. B TİPİ SİLVERPLUS GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU( Sorumluluk Beyanı )
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a. 31.12.2012 tarihli finansal tablo ve dipnotlarının tarafımızdan incelendiği,
b. Borsa Yatırım Fonumuza ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Borsa Yatırım Fonumuzdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve k r ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz.
Ahmet Tarık TÜZÜN Çetin GENÇ Avşar Radi SUNGURLU
IMKB
(15/03/2013 - 21:02:07)
Gönderi Kuralları