Neden temettü ödeyen sanayi şirketlerine ortak olmalıyız

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Arkadaşlar nasıl bir filitreleme veya puanlama sistemi yapacağıma karar vermedim yaw.

video çekecemde once bır toplaryayım dedim.

Listenin basına dandık ama karı yuksek gelmıslerıde atıyor saglam ve karı yuksek gelmıslerıde atıyor.

eğer dandık dediğimiz hisseleri elemek için önceki 3 çeyreğin ortalamasınada puanlama yaparsam karyı yuksek ama saglam hısselerde geri plana itiyor.

ayrıyetten ucuz hisse kalmamıs oluyor cunku o hısselerı hıc bekletmeden satın almıs oluyorlar pd/dd lerı ortalama cıvarda oluyor herhangibir fırsat vermiyor yani.

2 ucu b*klu degnek gıbı.

şimdi onla ugrasıyorum ıste napsam acaba nasıl bır puanlama yapsam diye.

standart sapma ......

neyse durun video cekerek sorayım fıkır verın bana.

---

puanlamayı hiç bozmadan aynı şekilde devam etsen ama hisseleri gruplandırsan bist 30-50-100 veya sanayi gibi çok fazla değil 4-5 bölüm yapabilsen bunuda filtreleme ile çözebilirsen farklı birşey yapmana gerek kalmaz sanki. Görünmesini istemediğin dandik diyebileceğin kağıtları elemiş olursun istediğin zaman ama yeri gelir o dandik gözüyle baktıklarınıda bir kalemde silmemiş olursun. Çünkü o kağıtlardan da potansiyel yakalayabilirsin canın isterse..
Bu dandik diye düşündüğün kağıtların puanlaması genel puanlamada bariz fark yaratmıyorsa elemek mantıksız gibi filtreme ile çözülebilir sanki. Hatta dediğim şekilde filtreleme yapabilirsen onların kendi içlerinde bile puanlamasını yapabilirsin sanki otomatik şekilde

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Arkadaşlar nasıl bir filitreleme veya puanlama sistemi yapacağıma karar vermedim yaw.

video çekecemde once bır toplaryayım dedim.

Listenin basına dandık ama karı yuksek gelmıslerıde atıyor saglam ve karı yuksek gelmıslerıde atıyor.

eğer dandık dediğimiz hisseleri elemek için önceki 3 çeyreğin ortalamasınada puanlama yaparsam karyı yuksek ama saglam hısselerde geri plana itiyor.

ayrıyetten ucuz hisse kalmamıs oluyor cunku o hısselerı hıc bekletmeden satın almıs oluyorlar pd/dd lerı ortalama cıvarda oluyor herhangibir fırsat vermiyor yani.

2 ucu b*klu degnek gıbı.

şimdi onla ugrasıyorum ıste napsam acaba nasıl bır puanlama yapsam diye.

standart sapma ......

neyse durun video cekerek sorayım fıkır verın bana.

---

dandik hissenin tanımı nedir ? sana göre başka bana göre başka bir hisse dandik olabilir.

mesela sen bankaları veya girişim şirketlerini kafadan elersin ama ben orada bir potansiyel görebilirim. (mesela halkbankası,gözde girişim)

ben spor hisselerini özvarlıkları eksi diye portföyümde tutmam bi başkası düşünebilir vs vs.

Bu konu üzerinde genel bir fikir birliği oluşması da zor gibi

Ama en temel gösterge şu olabilir: hazırlayacağın tabloya yakın izleme pazarından giren hisseler varsa onları eleyerek başlayabilirsin.

Ayrıca kötü yönetilen şirketlerde özkaynaklarda azalma temayülü görülebilir.bunu da tablonda belli seviyede eleme amaçlı kullanabilirsin.

hayr herhangibir silme olmayacak listede puanları daha düşük olacak sadece yoksa silme yok.

biraz önce düşündüm zaten videoda anlattımda 1.30 saat sürdü video yüklesemmı yuklemessemı karar vermedım ben.

daha kısa bir vıdeo hazırlayayım diyorum yarına.

dediğiniz gibi zarardan kara geçen şirketler var mesela bunların elenmesını ıstemıyorum cıddı potansıyel ıcerıyorlar cunku.

ama bunları elemeyınce vakko viking gibi hisselrede puan alıyor bu hisselere ön yargım yok ama net karı 1 işim 15 olmuş %300000 yukselmıs gorunuyor matematiksel olarka

ŞÖYLE BİR YÖNTEM GELİŞTİRDİM. ÖZ SERMAYE TL ADLI BIR KOLUN DAHA KOYAYIM.

BURADA OZ SERMAYENIN BUUYKLUKLERINI KOYAYIM DIYORUM.

BUNADA BIR PUANLAMA VEREYIM OZ SERMAYENIN BUYUKLUGUNE GORE.

BOYLECE OZ SERMAYESI BUYUKLER ARASINDA NET KAR EFK VB ARTIŞLARINA GÖRE HISSE CIKARTIR.

EN AZINDAN HADDINDEN FAZLA KUCUK SIRKETLER EN ALTLARA KAYAR.

PUAN bölümünü optimize ediyorum.

puanlamada nelere puan verdiğini aktarayım

ÖZ SERMAYE BÜYÜKLÜĞÜ
SAĞLIKLI KAR BÜYÜMESİ
ÖZ SERMAYE BÜYÜME ORANI
NET KAR BÜYÜME ORANI
EFK BÜYÜME ORANI
CİRO BÜYÜME ORANI
SAĞLIKLI PD/DD ORANI
GEÇMİŞ PD/DD İLE BUGÜNÜ KIYASLA
GÜNCEL SEKTOR PD/DD İLE BUGÜNÜ KIYASLA
GEÇMİŞ SEKTÖRLE PD/DD İLE BUGÜN KIYASLA
GÜNCEL SEKTOR PD/DD İLE BUGÜNÜN FARKINI KIYASLA
GEÇMİŞ HİSSE PD/DD İLE BUGÜNÜN FARKINI KIYASLA
GÜNCEL PD/DD Sİ 0 OLANLARDAN PUAN KIR
GEÇMİŞ PD/DD Sİ 0 OLANLARDAN PUAN KIR
GÜNCEL PD/DD Sİ 10 DAN BÜYÜK OLANLARDAN PUAN KIR

2019 da borsa olmayacak ayrıcalık tanınan şirketlerin işi de zor .artık dolar ve altın zamanı. Altta adam ne güzel açıklamış.

https://twitter.com/lckrmy/status/98...132361729?s=19

Alıntı:

---

Originally Posted by cevdet _060

2019 da borsa olmayacak ayrıcalık tanınan şirketlerin işi de zor .artık dolar ve altın zamanı. Altta adam ne güzel açıklamış.

https://twitter.com/lckrmy/status/98...132361729?s=19

---

benim korkum ekonomik kriz 2018 2019 kriz beklentımı 2017 den beri yazıyorum.

ortalık cok sakat ekonomı ıpın ucunda.

bu adamın programını ızlerım her seferınde guzel program yapıyorlar TV de dediği şey uydurma değil 7 lıra gerçekten olabılır ama ekonomık krızle olur kriz olmazsa 4,5 üzerinde gezer diye düşünüyorum yıl sonunda.

Gelelim excele arkadaşlar size excel olarak vereceğim exceli olmayanlarda pdf olarka indirsin.

bir inceleyin bakalım yorumlarını esırgemeyın videoyu yorum sonrası çekeyim.

yapabılecegım aklıma gelen mantıklı buldugum herseyı yaptım sanıyorum.

EXCEL: https://drive.google.com/file/d/1Klm...ew?usp=sharing

PDF: https://drive.google.com/file/d/19I8...ew?usp=sharing

Sn Erhan hisse jantsa idi.Bir goz atin isterseniz..

Alıntı:

---

Originally Posted by blackbull

Sn Erhan hisse jantsa idi.Bir goz atin isterseniz..

---

https://i.hizliresim.com/RnM07G.png

hangi hisse jants'idi cok anlamadım ama ben yinede yorumlamaya calısayım.

son gelen bilanco ile tüm rasyoları buyutmeyı basarabılmıs genel diğer hisselerin ortalamasının bir tık uzerınde sayılır bence büyüme oranları

geçmiş 3 donemın ortalama büyümesi ise yani 2017/3 2017/6 2017/9 da ortalama büyümesini sag kolunda goruyoruz.

buna göre 9 ayın her birinde %5,53 olan öz sermaye buyumesı bu bılancoda sadece 3 ayda %7,62 büyütebilmiş geçmiş ortalamanın üzerinde.

kar artışlarında ortalamada daha yüksek iken bu dönemde büyüme hızı düşmüş. geçmiş dönemde 9 ayın her birinde ortalama %8,60 büyümüş hisse fiyatı

hisse fiyatı bu oranda büyürken pd/dd değeri ortalamada 2,00 civarında seyretmış sektörünün biraz altında hareket etmiş.

yeni bilanco öz sermaye büyümesi ve hissenin ortalamada yeni bilancodan bugune kadar %10,98 yukarı gıtmiş.

bu haldeyken hesaplanan en güncel pd/dd değeri 2,05 ile hala sektorunun altında kalmaya devam etmiş.

SONUÇ: piyasa defter değerinin en azından sektör piyasa defter değerine kadar yükselmesi gerekiyor. bir miktar yukarı hareket beklenebılır. ANcak hissenin geçmiş 4 döne (geçmiş 1 sene) için hisseye biçilen piyasa defter değeri ortamalası 2,00 mış yani bu şirket her seferınde 2,00 civarında piyasa defter değeriyle fiyatlanmış. buda hissenin yukarı hareketini engelleyici bir unsur olarak görülebilir.

YÜkselmez veya düşer veya yataya sararsa 4 ihtimalden bahsedebılırız.

1-Gelecek bilancoda öz sermaye artışı ya düşecek yada aynı sevıyede gelecek.

2-Şirketin kar artış hızı ortalama kar artış hızına göre yavasladıgı için hisse fiyatı sektörle aynı sevıyeye getirilmiyor olabilir.

3-bu fiyatlamanın bu şirket için yeterli oldugunu düşünüyor olabilirler.

4-hissenin geçmiş 4 dönem piyasa defter değeri ortalaması ile şu ankı ortalama birbirine yakın seyrettıgı için her seferınde piyasa defter değerinin 2 katında işlem gördüğü düşünülerek şu ankı piyasa defter değerinin normal oldugunu düşünüyor olabilirler.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

buffetin son mektubu 2017

http://www.lattedenborsaya.com/2018/...r-serisi-2017/

taze bilancolar.

https://i.hizliresim.com/rOrOE7.png

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

..."

---

Oncelikle tesekkur ederim iyi niyetle analiz etmissiniz. Yillardir jantsa yi takip eden birisi olarak soyleyebilirim ki hisse toplu ve sig oldugu icin net 40-50 k lot alarak veya vererek 45 gunluk surede % 30 luk bantta hareket ettirebiliyorlar. Bilancolarin da cok saglikli olduguna inanamiyorum. Reel bilancolar ise bu fiyatlar inanilmaz ucuz..

Sn.erhanacigoz1

temettü ödeyen ve önümüzdeki süreçte bu tutarı dahada artması mümkün Brsan ve guruba bağlı (özellikle Bryat sığ ama ) daha fazla incelemeyi sizcede haketmiyormu ?
sizin perspektifinizden görüşlerinizi paylaşabilirseniz müteşekkir kalırız
syg,

Alıntı:

---

Originally Posted by vurgun

Sn.erhanacigoz1

temettü ödeyen ve önümüzdeki süreçte bu tutarı dahada artması mümkün Brsan ve guruba bağlı (özellikle Bryat sığ ama ) daha fazla incelemeyi sizcede haketmiyormu ?
sizin perspektifinizden görüşlerinizi paylaşabilirseniz müteşekkir kalırız
syg,

---

br yat listemde yok yatırım fırması oldugu ıcın bır fıkıre sahip değilim
ü
brsana kendi sahsım adına bakarsak.

öncelikle listede 52 puan almış. kötü değil ama çok iyide değil ortalarda bıryerde yer alıyor.

bizim bu excelimiz orta ve uzun vadeli bakıştan ziyade kısa ve orta vade acısından degerlendırıyor hisseleri kısa da 3 ay orta vadede 6-9 ay lık perıyotlarla optimum getirinin elde edebileceğini öngörüyor diyelim. UVY ci yatırımcıların excelle işi olmaz gelecek 3 4 yılı öngörürek almıştır hisseyi o yüzden uzun vade bir öngörü ile bakmadan düşüncelerimi yazıya döküyorum.

bu bakış açısıyla bakarsak

Şirketin bilancoları

https://i.hizliresim.com/3E0JQA.png

yukarıdada görüleceği üzere şirket gayet ortalama/ortalamanın hafif üzeri bır stadartda büyümesini sürdürmekte. her yıl öz sermayesini %1,90 arttırmış son bilancoda %8 e cıkmıs karların ve ciroların oldugu bölümlerde gayet saglıklı birbiçimde genel ortlamanın üzerinde büyüyerek gitmeye devam ediyor gerek karlarda gerekse öz sermaye büyümesinde hiçbir olumsuzluk görmüyorum.

şirketin büyüme rasyolarında bir sorun görünmediği gibi hisse değerlemesin de herhangibir sorun görünmediği gibi hatta hisse değerlemesi sektörüne göre iskontolu bir değerden işlem görüyor.

doğal olarak hisse pd/dd değerinin en azından 1,25 lere kadar yükselmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

istikrarlı bir büyüme şirkette devam ediyor.

olağan üstü gelişmeler haricinde ben bu hissenin son 1 yıldakı genel ortalama büyüme rakamlarını ve kar büyümelerini aynen devam ettireceğini düşünebilirim. bu sure zarfındada hissenin değer kazanarak pd/dd değerininde sektör seviyesine yaklaştıracaklarını düşünüyorum.

kısaca 2017/12 aylık bilancosu bence çok güzel. Bir sonrakı bılanco tekrar yoruma acık olacaktır
tek risk bir sonraki bilanco da ortalamaların sapma ihtimali.

sistem puanlamasında öncelik "AGRASİF bilanco büyümesine" ve "AGRASİF değer biçilme" ihtimali olan hisselere daha yüksek puan verdiği için istikrarlı ama ortalama hızda büyüyen hisselerin puanlamaları Biraz daha aşağılarda kalıyor. Bu yuzden listeyi sadece puanlama göre değil yatırım tarzınıza ve seklınıze göre kendi öngörülerinizle değerlendirmelisiniz.

"RİSK=GETİRİ" Agrasif bilancolar ve değerlemer içindede agrasif riski barındıracagı unutlmamalıdır. Minimum risk = minimum getiri


SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

TAZELER

Froto ve TTRAk durumu endişe verici

https://i.hizliresim.com/2JAl0d.png

Tazeler Otomotiv sektöründe bir sorunmu var niye öz sermayeler küçülüyor.

https://i.hizliresim.com/Pl9X85.png

hmm öz sermayeye dönemlik net kar giriyor kaydırılmış değiş formulu duzeltmem gerekıyor.

Yeni versiondaki formuller düzeltillmiş öz sermaye verisi yıllık olarak güncellenmiştir.

https://i.hizliresim.com/Md7O0a.png

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Örneğin Erhan özvarlık büyümesini temel alan bir çalışmasını paylaşıyor; bir Excel hazırlamış, onu renklendirmiş ve tablodaki hisselere bakarak yorumlarda bulunuyor. (İzleyenleri uzun zamandır çalışmalarını bekliyorlardı, zamanı gelmişti diye düşünüyorum).

SORU : BU TABLOYA BAKARAK HİSSE ALACAK CESARETİ BULABİLİR MİSİNİZ?

---

Soruya cevap vereyim kesinlikle bu tabloya bakarak hisse yatırımı yapılmamalı. Ben yatırım danışmanı değilim yatırımcılardanda herhangibir ücret almıyorum bu kapsamda gerek videoda bahsettiklerim gerekse buradaki yazdıklarım şahsi fikirlerimden öteye geçmez.

Asla ve kata bir yatırım danışmanlığı hizmeti vermiyorum. Benim risk anlayışımla diğerlerinin risk anlayışı bir değildir.

Bahsedilen excel tablosu hisselerin benim tecrübeme ve risk anlayışıma sistemime göre puanlama vermektedir. Dolayısıyla sizinkiler farklı olabilir bu yuzden tabloyu veriyorum kı herkes kafasına göre puanlama yapsın.

Bu tablo benim kişisel deneyimlerimin sonucunda elde edilen rasyolardan oluşan bir excel tablosu. BU tablonun kullanım amacı yatırımcıların daha özet bir bakış açısını daha özet bir biçimde yansıtmak ve bir çırpıda KABACA hisselerin bilancolarındakı % sel artışları görmek. Bir yatırımcı bu tabloda beğendiği bir hisseyi önce kendisi oturup % sel artışların doğrulugunu teyit etmeli şirketi düzgünce analiz edip eğer kendi yatırım ve risk algısına uygunsa tamamiyle tablodan bagımsız bir hareketle alır satar buna karışamam.

Tablonun ikinci amacı ise bu yatırım modelinin testini hep beraber yapıp en iyi optimizasyonu sağlamak benim görmediğim bir durumu sizler görebilirsiniz aynı zamanda tablonun verimliliğini ve puanlamalarda neyi değiştirmemiz daha uygun

tabloda örnegın 100 puanın uzerındekı hisseleri not alırız fiyatlarıyla beraber bir sonrakı bilancoya kadar hisselerin % sel değişimlerini kontrol edebiliriz. buna göre puanlama kısmı daha verimli şekilde optimize etmek için fikir sunabilirsiniz.

Kısacası bu tablodaki modeli SANAL olarak GERÇEK ZAMANLI TEST EDECEĞİZ BU TESTTE HEM SİZLERİN YARDIMI DOKUNACAK HEMDE TEST SIRASINDA REFERANS OLMUŞ OLACAKSINIZ.

Tabloda neye göre calısıyor ne işe yarar neye göre böyle bir model oluşturuldugunu videoda bahsettim.

Tabloyuda excel olarka sizinle paylasıyorum. Videoyu 1,25 veya 1,5 hızıyla izleyebilirsiniz zamandan tasarruf etmek amaçlı. Yeterki atlayarak izlemeyin ki herşey otursun kafanızda.

Excel indirme linki:https://drive.google.com/file/d/1HqC...ew?usp=sharing

https://youtu.be/pX5kocl1_L4

Erhan videonun yarisina kadar olan kismina baktim.videon uzun ve yeterince zamanım olmadigi icin hepsine simdilik bakamadim. Oncelikle bundan sonraki videolarini daha kisa ama oz cekmeni umut ediyorum. (tahminen 30~40 dk yi asmamaya calissan karsi taraf icin de verimli olur senin icinde yeterli olur. samimiyetine inanarak yaziyorum bunlari.)

Videonda belirttigin gibi efk bir sirkette yuzdesel artis yuksek olsa bile bu belki de bir onceki donem kari yok aksine yuksek zarardayken yine zarar etmis ama azaltmissa bu efk ya pozitif yuzdesel artis olarak yansir kismini onemli buldum.

Onerim efk da bu tarz aldatici yuzdesel artislari digerlerinden ayirt edebilmek icin eger bir sirketin efk si ust uste 2 donem zarar geldiyse listeye giremesin kurali koysan daha iyi olmaz mi ne dersin?
Boylece listen zararda olan degil karda olan sirketlere yogunlasmis olur.

Guncel durumda temettu verimi sıralaması

https://i.hizliresim.com/MdqaP6.jpg

Alıntı:

---

Originally Posted by cennetyolu

Erhan videonun yarisina kadar olan kismina baktim.videon uzun ve yeterince zamanım olmadigi icin hepsine simdilik bakamadim. Oncelikle bundan sonraki videolarini daha kisa ama oz cekmeni umut ediyorum. (tahminen 30~40 dk yi asmamaya calissan karsi taraf icin de verimli olur senin icinde yeterli olur. samimiyetine inanarak yaziyorum bunlari.)

Videonda belirttigin gibi efk bir sirkette yuzdesel artis yuksek olsa bile bu belki de bir onceki donem kari yok aksine yuksek zarardayken yine zarar etmis ama azaltmissa bu efk ya pozitif yuzdesel artis olarak yansir kismini onemli buldum.

Onerim efk da bu tarz aldatici yuzdesel artislari digerlerinden ayirt edebilmek icin eger bir sirketin efk si ust uste 2 donem zarar geldiyse listeye giremesin kurali koysan daha iyi olmaz mi ne dersin?
Boylece listen zararda olan degil karda olan sirketlere yogunlasmis olur.

---

Hatirlarsan afyonda banvtte zarardan kara gecmisti bu tarz sirketlerin bazilari ciddi potansiyel doguruyor. O yuzden bahsettigin olayi dusundum ama eklemedim.

Daha once zarar etmismi diye bir kolon ekleyim unlem isareti koydutturabilirim. Ama puanlamada bunu baz almayabilirim.

Yarari olur diyorsan ekleyeyim bu kolonu.

Video konusunda haklisin kisaltacagim.

Vaktin okdugunda izle videoyu .

Tesekkurler bikgiler icin

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Soruya cevap vereyim kesinlikle bu tabloya bakarak hisse yatırımı yapılmamalı. Ben yatırım danışmanı değilim yatırımcılardanda herhangibir ücret almıyorum bu kapsamda gerek videoda bahsettiklerim gerekse buradaki yazdıklarım şahsi fikirlerimden öteye geçmez.

Asla ve kata bir yatırım danışmanlığı hizmeti vermiyorum. Benim risk anlayışımla diğerlerinin risk anlayışı bir değildir.

Bahsedilen excel tablosu hisselerin benim tecrübeme ve risk anlayışıma sistemime göre puanlama vermektedir. Dolayısıyla sizinkiler farklı olabilir bu yuzden tabloyu veriyorum kı herkes kafasına göre puanlama yapsın.

Bu tablo benim kişisel deneyimlerimin sonucunda elde edilen rasyolardan oluşan bir excel tablosu. BU tablonun kullanım amacı yatırımcıların daha özet bir bakış açısını daha özet bir biçimde yansıtmak ve bir çırpıda KABACA hisselerin bilancolarındakı % sel artışları görmek. Bir yatırımcı bu tabloda beğendiği bir hisseyi önce kendisi oturup % sel artışların doğrulugunu teyit etmeli şirketi düzgünce analiz edip eğer kendi yatırım ve risk algısına uygunsa tamamiyle tablodan bagımsız bir hareketle alır satar buna karışamam.

Tablonun ikinci amacı ise bu yatırım modelinin testini hep beraber yapıp en iyi optimizasyonu sağlamak benim görmediğim bir durumu sizler görebilirsiniz aynı zamanda tablonun verimliliğini ve puanlamalarda neyi değiştirmemiz daha uygun

tabloda örnegın 100 puanın uzerındekı hisseleri not alırız fiyatlarıyla beraber bir sonrakı bilancoya kadar hisselerin % sel değişimlerini kontrol edebiliriz. buna göre puanlama kısmı daha verimli şekilde optimize etmek için fikir sunabilirsiniz.

Kısacası bu tablodaki modeli SANAL olarak GERÇEK ZAMANLI TEST EDECEĞİZ BU TESTTE HEM SİZLERİN YARDIMI DOKUNACAK HEMDE TEST SIRASINDA REFERANS OLMUŞ OLACAKSINIZ.

Tabloda neye göre calısıyor ne işe yarar neye göre böyle bir model oluşturuldugunu videoda bahsettim.

Tabloyuda excel olarka sizinle paylasıyorum. Videoyu 1,25 veya 1,5 hızıyla izleyebilirsiniz zamandan tasarruf etmek amaçlı. Yeterki atlayarak izlemeyin ki herşey otursun kafanızda.

Excel indirme linki:https://drive.google.com/file/d/1HqC...ew?usp=sharing

https://youtu.be/pX5kocl1_L4

---

Erhan hocam teknik analiz günlerinden beri seni okurum.

Ilk 1 2 senesinde bırakmayan her teknikçi gibi sen de olayın bilanço ve temel olduğunu çözmüşsün tebrik ederim. Teknikçilerin %1 i çok zengin olur, %90 borsayı bırakır veya batar %9 da temelci olur az ama garanti kazanır.

Ben de senin gibi az ama öz olsun düşüncesindeyim. Ben de eski forumdaki üstad Alloffs un metodunu aldım, kendime göre kestim biçtim kırptım onu kullanıyordum.

Özel işlerimden dolayı 1 - 1.5 yıldır Malesef uzak kaldım. Önümüzdeki aylarda tekrar girmeyi düşünüyorum. Hem çalışmanı indirip inceleyeceğim hem de nacizane önerilerim olursa paylaşmak isterim.


Ayrıca bana sorarsan yatırım böyle yapılmalı. Ama senin Excel inle değil, herkes kendi bildiği doğrularla kendi yöntemini uygulayarak.

Bol kazançlar dilerim.

Alıntı:

---

Originally Posted by nosfecagri

Erhan hocam teknik analiz günlerinden beri seni okurum.

Ilk 1 2 senesinde bırakmayan her teknikçi gibi sen de olayın bilanço ve temel olduğunu çözmüşsün tebrik ederim. Teknikçilerin %1 i çok zengin olur, %90 borsayı bırakır veya batar %9 da temelci olur az ama garanti kazanır.

Ben de senin gibi az ama öz olsun düşüncesindeyim. Ben de eski forumdaki üstad Alloffs un metodunu aldım, kendime göre kestim biçtim kırptım onu kullanıyordum.

Özel işlerimden dolayı 1 - 1.5 yıldır Malesef uzak kaldım. Önümüzdeki aylarda tekrar girmeyi düşünüyorum. Hem çalışmanı indirip inceleyeceğim hem de nacizane önerilerim olursa paylaşmak isterim.


Ayrıca bana sorarsan yatırım böyle yapılmalı. Ama senin Excel inle değil, herkes kendi bildiği doğrularla kendi yöntemini uygulayarak.

Bol kazançlar dilerim.

---

eywallah saolasın aslında ben temel analizden sonra viop algoritma işine girdim.

Ama orası cok ayrı bır kulvar bütün yatırımım o tarafta ancak artık yavas yavas maaşdan arta kalanlarla hisse tarafını temel bazlı tekrar gırıs yapayım dedım.

Bu yuzden bunları yaratmaya karar verdım cunku algorıtma zamanında bır cok hısse senedınde cok buyuk fırsatları tepmış oldum.

Aslında temel analiz az kazandırmıyor. Biraz risk alırım dersen cok cıdı kazanımlar elde edebılırsın.

İyi bir temel analizle yıllık %50 ortalama kazanç bana göre zor değil.

haa yok saglamcı gıdeceksen dedıgın gibi az ama öz kazanç herhalukuarda cepte.

Benim risk almayı bıraz seven bır tarafım var. Herkesın ulasabılecegı hedeflerden cok herkesın ulasamayacagı hedefler pesınde kosuyorum. Diyiyim diğeri zaten cepte.

Bu sebeple biraz daha riski yüksek tutuyorum.

Excele gelince önerilerini kesinlikle bekliyorum. Ve söylediklerine katılıyorum kımse benım puanlamamaı baz almamalı. Kendı rısk analayısına göre excele kendı puanlamasını yapabılecegı gıbı baska rasyolarıda kontrol etmelı.

100 PUANIN ÜZERİNDE 2018/3 BİLANCOSU ACIKLAYANLARLAR.

BSOKE, DYBOY, AKENR

https://i.hizliresim.com/nO1yLg.png

Listeye bugunku kapanıs fıyatıyla akenr de girmiştir.

Yanlız ben karlarda cok onemlı bır degısıklık gormuyorum sırketın öz sermayesi düşüp yükselip duruyor. neyse sımdılık boyle gıdelım aglrotimayı ılerde daha optımıze bır hale getırırız.

https://i.hizliresim.com/vjMy5R.png

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Hatirlarsan afyonda banvtte zarardan kara gecmisti bu tarz sirketlerin bazilari ciddi potansiyel doguruyor. O yuzden bahsettigin olayi dusundum ama eklemedim.

Daha once zarar etmismi diye bir kolon ekleyim unlem isareti koydutturabilirim. Ama puanlamada bunu baz almayabilirim.

Yarari olur diyorsan ekleyeyim bu kolonu.

Video konusunda haklisin kisaltacagim.

Vaktin okdugunda izle videoyu .

Tesekkurler bikgiler icin

---

ben yararı olacağını düşünüyorum. ama dikkatini çekeyim sadece efk sı peşpeşe 2 dönem zararda olanları(örneğin 150 milyon zarardan 80 milyon zarara düşmüş ama yine de kara geçememiş ) çıkartırsan(yada özel bir işaret ,renk vs.yaparsın) yeterli olur. daha güvenilir bulurum bu durumda bu listeyi..
zarardan kara geçebilmeyi başaranlar ise ise listene girsin.böylece banvitleri afyonları da kaçırmazsın :)

Alıntı:

---

Originally Posted by cennetyolu

ben yararı olacağını düşünüyorum. ama dikkatini çekeyim sadece efk sı peşpeşe 2 dönem zararda olanları(örneğin 150 milyon zarardan 80 milyon zarara düşmüş ama yine de kara geçememiş ) çıkartırsan(yada özel bir işaret ,renk vs.yaparsın) yeterli olur. daha güvenilir bulurum bu durumda bu listeyi..
zarardan kara geçebilmeyi başaranlar ise ise listene girsin.böylece banvitleri afyonları da kaçırmazsın :)

---

istikrarlı karlılıkla ilgili bir puanlamada yapılabilirmiş gibi. bununla ilgili bir algoritma kurabılırım.

biraz kafa yormak lazım.

SESİZ TOPIK AZ İCRAAT YAPIN BE AZ CALISIN YAW.

BOŞ DURMAYAN BEN YENİ BİR BİLİMSEL ARAŞTIRMA NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA YAPIYORUM.

AŞAĞIDAKİ GÖRÜNTÜDEN NE ANLARSANIZ ARTIK.

https://i.hizliresim.com/76lQY5.png

Çalışmalarımı indirmek isteyenler...

SOn güncelleme bugun yapıldı.

https://drive.google.com/file/d/1o1j...ew?usp=sharing

tadaaaaaaaaaa

http://www.hisse.net/topluluk/showth...23#post2141423

neden temettü ödeyen şirketlere ortak olmalıyız işte bu yüzden. Ben bunları üniversite 3.sınıf öğrencisiyken mittal yerin dibine kadar basarken almıştım. Sonradan bi ara satmışım ama küsürat kalmış. Bu saatten sonra gelen her temettü havadan beleş para.
Gerçi o dönem ereğli temettü dağıtmıyodu ve o gün 4 liralarda olan ünye çimento hala aynı fiyatlarda bu da başka bi hikaye tabi. 10 fide domatesin hepsinin aynı performans sergilemesini beklemek hayal olur.

Ek 18709
Ek 18710


ekleme :

erhan kardeşim ben önceki foruma 2013 eylülden beri üyeydim . bu foruma da 2 aydır falan girip bakıp çıkıyodum. sırf bu mesajı yazmak için üye oldum. önceki forumda da aynıydın temettüye gerek yok falan. 6 yılda cebimden 1 kere para ödeyip 1e 10 kazanmışım daha neyin gerek yoku anlamadım ki. yıllardır böylesin. biraz sal temettüyü artık.

Alıntı:

---

Originally Posted by bobbygeneric

neden temettü ödeyen şirketlere ortak olmalıyız işte bu yüzden. Ben bunları üniversite 3.sınıf öğrencisiyken mittal yerin dibine kadar basarken almıştım. Sonradan bi ara satmışım ama küsürat kalmış. Bu saatten sonra gelen her temettü havadan beleş para.
Gerçi o dönem ereğli temettü dağıtmıyodu ve o gün 4 liralarda olan ünye çimento hala aynı fiyatlarda bu da başka bi hikaye tabi. 10 fide domatesin hepsinin aynı performans sergilemesini beklemek hayal olur.

Ek 18709
Ek 18710


ekleme :

erhan kardeşim ben önceki foruma 2013 eylülden beri üyeydim . bu foruma da 2 aydır falan girip bakıp çıkıyodum. sırf bu mesajı yazmak için üye oldum. önceki forumda da aynıydın temettüye gerek yok falan. 6 yılda cebimden 1 kere para ödeyip 1e 10 kazanmışım daha neyin gerek yoku anlamadım ki. yıllardır böylesin. biraz sal temettüyü artık.

---

boby nicki yabancı gelmedi ama generıtıc kısmı bu forma özel gibi hoşlgedin hocam öncelikle bence daha fazla yaz.

6 yıldır bu mucadeleyı verıyorum haklısın dolayısıyla size cevap vermemem imkansızdı. Vermek zorunda hıssedıyorum bunun adına ne dersenız deyın. AMa anlatmaya size acıklamaya calısayım.

YANLIŞ anlaşılan mesela bu başarılı hisse senedinin başarsını TEMETTÜ ye bağlamak. Yanlış olan şey bu Kendin azıınızla kendi kendinizle çelişiyorsunuz.

tabiki temettü hisseleri bak ereğli nasıl kazandırmış örneğiyle bu başarıyı şirketin bilanco karlılığına DEĞİLDE temettü ödenmesine adfedip temettüyü ön plana çıkartmak övmek istiyorsun.

Ama birde unyec var hala aynı fıyatlarda hepside aynı değil diyorsun. EE yani mesele temettü meselesi değil miş değil mi ? bu başarıyı sağlayanın temettü vermesi değil bilancodakı karlılık öz sermayenin büyüme hızı olduğunu aslında bizzat verdiğin örnekle gösteriyorsun.

Ancak aşağıya attığın mesaj ve üstte yazdıgın o ilk paragrafın cumlesı verdiğin örneklerle tamamen çelişen durumlar oluşturdugunu farkedemiyorsunuz ?

Ben yıllardır başarının kazanclı hissenin temettüde gizli olmadığını bilancosunda gizli oldugunu bir hisse bilancosu saglamsa öz sermayesini arttırıyorsa istersen her yıl 5 kere temettü versede alın dediğimi görmezden geliyorsunuz.

Ancak kendiniz örnek verirken bu başarıyı temettüye atfediyorsunuz. Bende unyec örnegını veriyor ve başarının temettü vermekte değil başarının bilancoda karlılıkta oldugunu bakın unvyec gitmemiş kazandırmamış diye söyleyince

SEN KÖTÜSÜN SEN ŞUCUSUN BUCUSUN oluyorum.

LÜTFEN ama lütfen. diyorum hisse senedi başarsını temettü ile bağdaştararak tüm temettü veren hisse senetlerine insanları yönlendırmeyın. Başarıyı temettüye bağladıgınız her yazınızda yeni gelmiş küçük yatırımcılar sizin cümlelerınızle Bİr UNYEC alıp senelerce boşa kürek çekecek.

İnsanları bilancoya yonlendırın. Ereğlinin başarısı bilancoda gizli bu gayet apaçık ortada temettü ile konunun alakası yok eğer temettü ile alakalı olsaydı unyec için nasıl kazandırmamış diyebiliriz.

TEKRAR TEKRAR SOYLUYORUM BANA INANMAYAN EREĞLİNİN ÖZ SERMAYE BÜYÜMESİ İLE UNYECIN ÖZ SERMAYE BÜYÜMESİNE BAKABILIR.

BEn söylediğim herşeyin arkasındayım testlerle verilerle bilimsel konuşurum. Ezbere havadan atma biirleri böyle dedi diye bunu kabul etmem. ortada bir tez teori varsa o teoriyi teste tabi tutar sonuçları görürüm. Yazdıgım herşeyide teste tabi tutmanız serbestsiniz eğer çürütür ve ortaya yeni bir teori atarsanız. Size hak verir ve ortaya attıgınız yeni teoriyi tekrar teste tutarım. Ben bilimsel bakış açısı ile olaylara bakarım. Bir kanıt varsa benim için doğru artık odur. Aksi idda edilip kanıtlanmadıgı surece aksi ispat edilirse. Artık benim için doğru odur eski sadece bir teori olarak eskide kalır.

Doğru ne ise benim için doğru da odur hiçbirşeye duysal bağım yoktur. Mantık hayatımın en önemli bölümünü oluşturur. Duygular herzman ikinci planımdadır.

TÜm insanlıkta beklentım benim size aktardıgım bakış açısıyla olaylara bakabılmeniz ben tek istediğim bu bilinciniz açın daha sorgulayıcı doğruyu arayan kımseler olun duygusal bakmayın objektif olun mantıklı olmaya calısın.

Doğru herkesın aradıgı sey değilmidir ? Bunu niye yapmıyoruz gerçeği niçin aramıyor veya aramak ıstemıyoruz.

DUygu yüklü ezberci kibirli egoist insanlarız bu bizim ilerleyişimizi durduruyor bir kere bu sebeplerden ötürü objektif olamıyoruz. bunu kişisel algılamayın lütfen hepimiz için geçerli sebepler.

Herkes müslümanım der. müslümanlık doğru din der. Sor bakalım kaçı diğer dinleri dinler tarihini okmuş onu geçtim kaç kişi aramızdan Kuran-ı Kerimi türkçe meaili okumuş.

AMa sorsan yahudilere küfreder hırstıyanlara küfreder ama müslümandır ve inanıyordur. Bana gelince evet Kuran-ı Kerimin türkçe mealini okudum dinler tarihinide okudum diğer dinleri okumadım yalan söylemeyeyim. Zaten dinler tarihi ve Kuran-ı kerimin türkçesi yeterince açıklayıcı oldu.

bu tarz benim hayat tarzım bir çoğunuz eksik tarafı bence bu benim açık tarafımı ne ise onuda sizlerden duymayı çok isterim. BÖylece eksiklerimi tamamlamamda katkı saglarsınız bana.

UNYEC Özkaynaklar (Milyon TL)

2018/3 = 251,80
2009/3 = 209,27

Değişim %20

BOLUC Özkaynaklar (Milyon TL)

2018/3 = 371,55
2009/3 = 176,07

Değişim %111

2009 da Unyec BOLUCtan daha büyük bir şirket imiş. Şimdi ise BOluc daha büyükken Unyec daha küçük bir şirket üstelik boluc hızı katlanarak artamaya devam edıyor.

aynı sure zarfında unyec sadece %20 büyürken boluc kendını ıkıye katlamış.

İşin garip yanların bir tanesinide örnekleyeyım.

Ben unyeç sayfasında veya bu sayfada Şirket patronunuza mail atın Genel kurulda söyleyin şirketiniz temettü dağıtmayıp yatırım yapıp büyüsün diye bir öneride bulunurum.

Benden kötüsü olmaz temettü düşmanı ilan edilirim.

Kimseninde bu rakamlardan haberi yoktur üstelik benim tek derdim onların iyiliğini düşünmekti. Bugun unyeçteki o yatırımcılar şirketlerinin boluç tarafında nasıl ezildiğini göremeyen bilancoya bakmayan çünkü herkes temettü hissesi al kazan öğütlerini ve övgülerini dinleyen bu yatırımcılar BOluc gibi büyüyen bir şirketi göremezler.

Temettüye öyle inanmışilardır ki. Gözlerine perde çekilmiş gibi hem savunurlar hemde yatırım yaparlar.

BU söylediklerim bilancoya bakan temettücüler için geçerli değildir. Onların hakkını yemeyelim. Fakat borsaya yeni başlayan az deneyımlı kişilerin genel eğilimi formdan duydukları temettü hissesi övgüleri yüzünden gözlerine ilk takılan yüksek temettü şirketini almaktır.

Yükyek temettü veren şirketlerin hepsi kötümüdür hayır. ANcak arasında unyeç gibi dandırık hisselerde vardır.

BU yüzden en iyisi bence yatırımcıları önce bılancoya yönlendırın daha sonra temettüye yönlendıreceksenız yine yönlendırın ama su bilanconun besini geçirin be arkadaşlar tüm başarılı hisseleri Temettü adıyle zikretmeyin.

TÜm bunları geçelim şimdi temettü konusunuda kapatalım.

Gelin yukarıdakı yazdıklarıma inanıyorsanız bana yardım edin hep beraber bist 100 ün öz sermayesini en çok arttıran şirketlerini bulalım.

Alıntı:

---

Originally Posted by tyson

Bu konuda eski forumda sn. aLLoFFs tarafindan acilmis cok faydali bilgiler iceren bir baslik vardi. Sirket secme, alim fiyati hesaplanmasi vs. konulariyla ilgilenenlerin bir bakmalarini tavsiye ederim.

---

Link var mı

SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by ADANA0001

Bende yıllardır asuzu var.hep kazandım.yine epey zamandır akmgyo var.bu tür hisselere yatırım yapıyorum.yıllarca bekliyorum.beni takip edenlerede hep bunu söylüyorum.Temettü vermeyen hisselerde niçin yıllarca bekleyeyim.Çok faydalı olmuş bu link.Sağlam temettü veren şirketler uzun vadede hiç kaybettirmez.Y.T.D.

---

Bir hissenin temettü verip vermediğini almadan önce nasıl anlıyoruz

SM-G935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by ForesterEngineer

Bir hissenin temettü verip vermediğini almadan önce nasıl anlıyoruz

---

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...r/default.aspx adresinden istediğiniz senedin üzerine tıklayıp açılan sayfada "sermaye artırımları temettüler" sekmesine basarak görebilirsiniz. Çoğunlukla 1997'den itibaren verdikleri temettülerin kaydı var.

ünye ve mardin gibi şirketlerin modasının geçtiğini düşünüyorum. belli bir bölgeden talep gelecek diye oturmuş bekliyorlar. yatırım yok, arge yok, pazar arayışı yok, ürün çeşitliliği yok, dışa açılma yok. geçti o devirler. dönemsel hareketlenmeler olur belki ama işletme stilleri eskidi artık. tavsiye değildir, amatör düşüncelerimdir

Herkese merhaba,

Temettü yatırımcısıyım, temettü verimi yüksek ya da yükselebilecek şirket hisseleri özel ilgi alanımdadır.

Trabzon Liman TLMAN bu yıl halka arz oldu, daha çok yeni.
Şirketin iş modeli çok basit, liman işletiyor, stabil bir iş modeli var.
Gelirleri dövize tarifeli, döviz yükseldikçe, gelirleri de TL bazında artıyor haliyle.

Şirket en az 5 yıl yüksek temettü ödemeyi taahhüt etmiş durumda, ilk temettüsü bu ay sonunda 1,3 TL brüt temettü verecek.
Hisse fiyatı 12,04 vereceği temettü 1,3 TL

Temettü kesildikten sonra fiyat 11 li seviyelerin altına 10,70 lere geliyor şu anki cari fiyata göre konuşursak.
Önümüzdeki yıl beklediğim hisse başı temettü ise 1,6 / 1,7 TL civarlarında..

Enteresan olacağını düşünüyorum..

Arkadaşlar yıllar süren TL mevduat yatırımcılığından hisse yatırımına geçmek istiyorum.İlk olarak bu işi yatırım fonlarıyla mı yapmalı yoksa hisse seçerek mi olmalı.Ben bu yatırımı birikmiş aramın tümü ve her ay 4-5 bin üzerine ekleme şeklinde düşünüyorum.Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim,,saygılar.
Yatırımı en az 5 yıl sürdüreceğim üzerinden hiç çekmeden.
Yani istediğim belli bir taban oluşturmak ve her ay yeni alımlarla miktarı artırmak.

Alıntı:

---

Originally Posted by hayırlı sabahlar

Arkadaşlar yıllar süren TL mevduat yatırımcılığından hisse yatırımına geçmek istiyorum.İlk olarak bu işi yatırım fonlarıyla mı yapmalı yoksa hisse seçerek mi olmalı.Ben bu yatırımı birikmiş aramın tümü ve her ay 4-5 bin üzerine ekleme şeklinde düşünüyorum.Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim,,saygılar.
Yatırımı en az 5 yıl sürdüreceğim üzerinden hiç çekmeden.
Yani istediğim belli bir taban oluşturmak ve her ay yeni alımlarla miktarı artırmak.

---

5 yılın sonunda yatırımınızdan düzenli getiri istiyorsanız, bu başlığın işaret ettiği hisselerden piyasa değeri ve temettü verimine göre eleme yapmanız daha faydalı olur.

Eğer 5 yılın sonunda biriken miktarı başka bir alana yönlendirecekseniz yada sadece birikim istiyorsanız yatırım fonu daha faydalı olur.

Aktif olarak yönetecekseniz sn. DRİZM'in "temel analiz 3.0" başlığını incelemenizi tavsiye edebilirim.

Ek olarak, ilk önerim için; 5 yıl boyunca toplam yatırımınızdan gelir elde etmeyi planlamadığınıza göre birikmiş kısmı 60 parçaya bölüp her ay üzerine ekleyeceğiniz miktar ile birlikte alım yapmanız daha mantıklı.

Hepimiz için bol kazançlar dilerim.