Üstat çok olumsuzsunuz😂😂Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Bide bana öyle derler
Printable View
Üstat çok olumsuzsunuz😂😂Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Bide bana öyle derler
realist halimdeyim :)Alıntı:
Originally Posted by GP
bir yandan sirketin varliklarina oldukca muhafazakar yaklasarak 450 milyon dolar biciyorum obur yanda borsa dinamiklerine, yatirimcilarin degerlendirmelerine ve firsat maliyetine bakiyorum bu dinamik degismedikce bir sey olmaz diyorum
sizin gibi trade yetenegim yok ki maliyet dusureyim corba parasi cikartabileyim :)
450 milyon değerlemeye yaklaşması için Shell opsiyonu gerek. Yoksa bu şirketi maks ,90 sent ~ 230m dolar ile değerliyorlar son 5 senedir. Zaten piyasa değeri 112m dolar. Burdan x2 eder kabacaAlıntı:
Originally Posted by thinktt
Mal varlığına göre ( sektör içi satın alma/ birleşme rakamları üzerinden) şirket değerlemek bir yere kadar doğru. İskontoyu gösterir mi, gösterir ever. Hele Shell- Turcas opsiyonu devam ediyorken. Ancak…. doğru olan şirketin yarattığı nakit üzerinden borsa fiyatını değerlemektir.Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Bu doğru. En azından tahtacı dediğiniz şirketin genel gidişatını ve/ veya mevsimselliğini yansıtmalı.Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Endeks zaten 138 sent. 2022 Rusya işgali ile görülen dipten ( 130 sent) sonra en kötü 2. Kapanışı yaptı. Bekleyeceğiz…. bir yerde endeks tekrar toparlanacakAlıntı:
Originally Posted by GP
Mayıs tepesinden ( 7,25-35) şimdilik destek almış gözüküyor tahta. Kabaca kapanıştan kapanışa %20 düzeltme oldu.
Zor birşey değil sizin donanımınızda biri için.Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Yardımcı olabiliriz.
Haftanın son günü endeks sert satış yerken trcas yüzde 5 yaptı anlaşılan pazartesi de yükseliş devam edecek hatta tavan olur mu olur.
Ekonomi kanalında bir gazeteci merkez bankası beni aradı dolar satmami istediler şeklinde konuştu.yalanlama gelmedi
Bu haber ekonomik verilerin sakat olduğunu gösteriyor.
Borsada sert satışlar devam edecek gibi.f 16 işi de ABD meclisinde oylandı.yine ret cevabı aldık.
Bu veriler duzelinceye kadar borsada tat olmayacak gibi.
Trcas da endekse uyarsa 570 640 bolgeine çekilir.duzelirse de artık iki haneli rakamlara çıkar
Herkese iyi tatiller
Ytd
Tavan mavan olmaz.Alıntı:
Originally Posted by honky
Sizde çok olumlusunuz😂😂
https://www.odatv4.com/ekonomi/akary...n-cekti-244621
Bu habere göre litre bazındada düşmüş olması gerekmezmi??
Öyle gözüküyor ama rakamlar henüz daralmaya işaret etmiyor. Bana da sorsanız, salt fiyatlardaki yükselişten dolayı , litre bazlı hacmin azalmasını beklerdim.Alıntı:
Originally Posted by GP
2019 rakamları ile kıyaslamak doğru olan
Dışarıya TEFECİ faizi ödeyip, hamdolsun vatandaşımızı faize ezdirmedik diyorlar… Kur yukarı belli bir kanalda giderken, hakim olamadıkları CDS ler parabolik yükseliyor. Risk fiyatlamasını bir şekilde dolar/ tl ye yansıtmaları gerekecek…..Alıntı:
Originally Posted by honky
Olumsuzlukların çoğuda fiyatlamaya dahil gibi. Geçen sene global endeksler ralli yaparken, biz yılı dolar bazlı %29 kayıpla kapadık..
Bu “ Yeni Türkiye modeli” kurgulanırken, dışarıdan ithal edilen enflasyonun son 30 senenin en yükseği olacağı düşünülmemiştir muhtemelen. Bunu global enflasyon %3-4 iken yapsanız, belki işe yarardı. Vatandaş sabit gelirlerinde daha az erime görürdü.
Dolar ile ham madde alıp, euro ile satan ihracat modeline paritenin eşitlenmesindeki etkiyi söylemeye hiç gerek yok
holdingler yapilari geregi sahip olduklari ortakliklarin toplandiklari bir cati yapisinda olduklarindan sum of its parts seklinde degerlendirilirler ama neyse siz daha iyi biliyorsunuzdur muhtemelenAlıntı:
Originally Posted by wasaban
https://drive.google.com/file/d/1cYS...x6aF1Fs-F/view
sirketin yarattigi nakit uzerinden borsa fiyatini degerlendirmek derken DCF ve Graham-Dodd degerleme modelinini kastediyorsunuz sanirim. Burada haklisiniz ama teknik olarak sinaktin sirkette veya istirakte olmasinin bir onemi yok. Hatta ve hatta biraz daha ileriye gideyim MM (Miller-Modigliani) ye gore sirketin temettu dagitip dagitmamasi bile o kadar onemli degil. Ama bunlar derin konular ve ortaklik payi %50 den az oldugu icin bagli ortaklık hesabinin bilancoda konsolide olmamasindan dolayi sirketin satislarinin olmadigini dusunen cok kisinin oldugu bir hisse icin hatta fazlasiyla ucuk tartisma:)
Hisse icin sizlerden daha olumsuz olma sebebim de bu
ilk cumlenize istinaden zaten o yazimin son cumlesi buydu. Sanirim gozunuzden kacmis.Alıntı:
Originally Posted by wasaban
borsada islem goren holdinglere bakarsaniz %50 civarinda iskonto ile islem gordukleri oluyor.Alıntı:
ancak RWE'daki hisseler satilmadikca veya Shell opsiyonu tetiklemedikce bu buyuk iskonto surer gider
https://www.linkpicture.com/q/5372A5...09764CE5B.jpeg
Ancak bu hesapla bile 200 mln dolar civarinda islem gormesi normal olmaliydi. Muhtemelen Haydar Acun'un girmesinin sebebi olayi boyle gormesi olmali eger bizlerin bilmedigi baska seyler bilmiyorsa
Ote yandan piyasadaki satin almalar sacmaliyor bu sirketler o kadar nakit uretmiyor dolayisiyla o orneklerdeki carpanlardan cok daha az deger eder Shell 1 milyar dolar degil 500 mln , RWE de 100 mln dolar eder de denilebilir. Zaten piyasada kabaca bu degerlerden degerliyor holdinglerin iskontolarini da gozonune alirsak
Sn GP nin bahsettigi corba parasi bu olmasin :)
https://twitter.com/kahraman_harun/s...G81gH0pRJ-ecNA
O nasıl hesap öyle 😂Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Shell tarafında 10 milyar usd ciro mu???Alıntı:
Originally Posted by GP
Hadi 10 değil 7 diyelim (benim beklentim 7)
Çeyreklere göre shell ciro beklentim( 26, 32, 36, 30)
17,5 kurdan trcas a 37 milyar tl düşşe ve ortalama %4 kar marjı ile yaklaşık 1,48 milyar tl. Elektrik tarafından 200 milyon gelse, esas faaliyetten 1,68 milyar gelir...
Güzel para kanka:)))
Ceo, Shell’ in cirosu 100 milyarı aşacak gibi gözüküyor dediğinde, kur 15 falandı. Dediğiniz gibi 6-7 milyar dolar mantıklı. 10 milyar dolar olursa da, hayır demeyiz 🤷♂Alıntı:
Originally Posted by bigdata
Alıntı:
Originally Posted by bigdata
Shell'de ciro uzerinden gitmek hatali. Hatta cironun yuksek olmasinin zarari bile var.
Cunku kar MAKTU!!! Yani TL deger olarak ciro buyuklugunden bagimsiz belirleniyor.
Bu yuzden fiyatlar yukseldikce maktu oldugu icin kar TL olarak sabit olsa bile marji yuzdelik olarak duser(satislara negatif etkisi de vardir) fiyat dustukce kar marji yukari cikar ama deger olarak ayni. En son 65 kurus civarindaydi(1.30 /2)
Dolayisyla shell ozelinde ciro yerine litre satis *maktu kar olarak bakilmasi en dogrusu
Ote yandan petrol fiyati arttikca ticaret finasmani icin gereken isletme sermayesi ihtiyaci ile beraber kre4di kullanimi ve faiz giderleri artar. Zaten Shell'e baktiginizda FAVOK ile net kar arasindaki farkin onemli bir bolumu bu ticaret finansmani icin kullanilan kredi faizlerinden geldigini gormek mumkun.
Fiyatin yukari ciktigi zamanlar bunu stok kari olarak hemen telafisi mumkun olabiliyor. Ancak fiyat asagiya gittiginde stok zarari hemen yansirken azalan isletme sermayesi ihtiyaci ve kredi kullaniminin olumlu etkisi zaman yayilarak yansiyor.
servis ucreti bile bizim aylik mutfak masrafindan fazla :)Alıntı:
Originally Posted by wasaban
bu konu ile ilgili 3 makale paylasacagimAlıntı:
borsada islem goren holdinglere bakarsaniz %50 civarinda iskonto ile islem gordukleri oluyor.
http://www.corporatevaluations.in/re...ding-Companies
It's been generally observed that valuer's apply a holding company discount in the range of 40 to 60% on the NAV of its holding companies. But adjustments should be made to the discount depending on the dividends paid and received by the holding company and also expected future scenario of the company. The type of investments the holding company holds also has an impact on the discount that should be applicable for holding company in question. It may also be stated that ReOrganization of Holding Company may also result in Value Creation.
https://moiglobal.com/a-cheat-sheet-...estors-202101/
https://moiglobal.com/asset-based-in...-world-201812/
Buradan konuya devam edersemAlıntı:
Originally Posted by thinktt
Varliklarini degerini daha onceki emsal satin almalar uzerinden 450 mln dolar olarak dusunurek buna %50 holding iskontosu uyguladigimizda bile 225 min dolar ediyor.
Piyasa ise bu iskontolanmis %50 nin ustune bir %50 daha iskonto koymus durumda.
2026 yi hedefleyenler icin ikinci ek iskonto normale donse %100 potansiyel yapıyor ki meshur 90 cent seviyesi civari :)
Diger firsatlarla karsilastirildiginda getiri potansiyeli cok yuksek mi ya da ne kadar yeterli bilemedim ama bekleyenin dolar cinsinden para kazanma ihtimali oldukca yuksek gibi
Tamam. Anlaştık. Hepimiz iskonto konusunda hemfikiriz. Benim için iyi endekste ederi ,90 sent~ 230m dolardır. O da burdan x2 ~ %100 yapar. Daha üstü için varlık satışı ve/ veya yeni bir proje gerekecek gibi…Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Denizli santrali ve Shell& Turcas borsada yalın işlem görüyor olsaydı, bizden daha iyi performans sergilerdi. Bunuda hepimiz kabul ediyoruz sanırım.
Not : İyi endeks > 225 sent ve/ veya CDS lerin 350-400 olması ya da kabaca eurobond ihraçlarının %4-4,5 arası gezinmesi. Bu koşullar sağlanırsa ilerde, endeks iyiye doğru hareket edecektir
Yok nerdee.keşkee.Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Bizimki yüzde biri😂😂
Sabır bizim işimiz😂😂Alıntı:
Originally Posted by thinktt
Üstat peker reis total işine girince ortaya çıkar bizimkinin piyasa değeri😂😂
500 çok az inanın.
Ben alırım o fiyata kredi bulup
Üstat gözünü seveyim halka arz bir dolar.Alıntı:
Originally Posted by wasaban
Ne rwe ne shell var.😂
Şimdi geldim eve ve gelmedende alışveriş yaptım.
Uçmuş fiyatlar.
Bedava değil 7.65 e kelepir de değil enkaz fiyatı inanın.
bunun icin Sn wasaban'i ikna edin :))Alıntı:
Originally Posted by GP
Kendisinin yaninda ben iyimser kaldim 🤣
Alıntı:
Originally Posted by GP
Ben piyasa fiyatlaması söylüyorum. Yoksa bu şirketin ederi 500-550m dolar dır. NOKTA… Gel gelelim kim fiyatlayacakAlıntı:
Originally Posted by thinktt
Alıntı:
Originally Posted by GP
Enkaz fiyat tabi. Borsanın geneli enkaz. 70 lik rakı 400tl den başlıyorAlıntı:
Originally Posted by GP
Motorin litreyi 25 tl ye satacaksın, 25*0.04=1 tl kar alamayacak isen bıraksınlar akaryakıt işini, başka iş kolu baksınlar..Alıntı:
Originally Posted by thinktt
1,30 lirayı paylaşıyorlar dağıtıcı- istasyon… Bilmiyorum haziran da kaça çıktı bu oranAlıntı:
Originally Posted by bigdata
Petrol ve doğal gaz devi Shell şirketinin yan kuruluşu Shell Eastern Trading, Mexico Pacific'in bir yan kuruluşundan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için, uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.
https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/h...ik-dev-anlasma
bizede bişeler düşer heralde :whistling:
https://www.hisse.net/topluluk/showt...91#post6001091Alıntı:
Originally Posted by wasaban
Neye göre düşürüyorlar , anlamış değilim. Hele temmuz ayı sonu zamlı asgari ücretler ödenecek. Burda hayrına 15 kuruş daha verse EPDK fena olmaz.Alıntı:
Originally Posted by thinktt
https://twitter.com/senolbabuscu/sta...ctpmG1PCaawu4g
Hadi iyiyiz yine…. 55 milyar dolar yolda !!😂😂