Printable View
Ayrıca çante kömürü satın alıyor.Sonra kendi kömürünü kullanacakmış.Silopi ise tamamen kendi kömürünü çıkarıp kullanıyor ve maliyet avantajı sağlıyor.Bir de gerçekliği ne kadar bilmiyorum ama asfaltit satışı da yapıyormuş hatta İstanbul'a kadar satılıyormuş.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
Bankacılık sektöründe Yapı Kredi Yatırım raporunda son çeyreğe nazaran karlılığın çok daha iyi olacağını öngörüyor. Son çeyrek 23mn TL kar olduğunu düşünürsek bundan daha iyi olmalı. 30mn TL kar beklerim.
Faktoring açısından hiçbir bilgim yok. Geçen yılın aynı döneminde 4 mn TL kar açıklandı. Buna benzer beklerim.
Denizcilik açısından ise 2021-4. çeyrek ile benzer (150 mn TL civarlarında ) bekliyorum.
Holdingin kur farkı ve havacılık şirketi satışı karlılığı 180 mn TL civarında etkileyebilir.
Benim ulaştığım sonuçlara göre yaklaşık 370-400mn TL 2022-1.çeyrek karı bekliyorum. 2021-1.çeyrek ise yaklaşık 100mn TL kar açıklanmıştı.
Esas faaliyet karı ilk çeyrek için 250 mn TL olursa yıllık 1mr TL esas faaliyet karı olan bir şirket olacaktır.
Şirket zaten ucuz hesaba gerek yok diyenler de olacaktır. Tamamen amatör bir çalışmadır tavsiye değildir. Herkes kendi bilgisini kullansın. Yanlışımız eksiğimiz çoktur.
Esas faaliyet karı dediğiniz gibi gelirse süper olur.Kur artışından fazla beklenti içinde değilim .Çünkü 2021 4.Çeyrekte beklediğimiz gibi gelmedi.Alıntı:
Originally Posted by Kaan100
200 milyon üstü esas faaliyet karı ile Silopi ile ilgili özel ve güzel haber haber akışı hissemizin tanınmasını,dikkatlerin çekilmesini sağlar.Bunu 30 kuruş gibi bir temettü ile de süslerlerse hareketli günler görürüz.
Silopi elektrik santali %9,6 ortaklığı bulunuyor. Bu ortaklık yatırım faaliyetlerinden gelir olarak karlılığı etkiliyor.
Esas faaliyet karı olarak muhasebeleştirilmiyor. Bu sebeple yatırımcıların dikkatini çekmiyor. Şirket tarafından döviz varlık gibi düşünülmesi, santral faaliyetlerinin örneğin 5kat karlılığa ulaşsa bile finansal tablolarımıza kur farkı geliri gibi yansıtıldığı sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca bu yatırımdan bakiye alacağı üzerinden %3 temettü hakkının da kara eklendiğini, esas faaliyet karına ise eklenmediğini söyleyebilirim. Bakiye alacağı olarak ise neden bahsedildiğini tam tespit edemedim. 30mn $ geri kalan payların Park Holding'e satış opsiyonu bulunuyor. 2021 yılında 27,9mn TL temettü geliri elde edilmiş.
2020 dolar kuru 7,34
2021 dolar kuru 13,329
Silopi elektrik %5,4 ortaklık payı daha önce 45mn $ bedelle satılmıştı. Bu satış ticari alacaklar içerisinde gösteriliyor. 133mn TL 1yıl içerisinde tahsil edileceği yani kısa vadeli olduğu, 333mn TL ise uzun vadeli olduğu belirtiliyor. (35mn $ henüz tahsil edilmemiş diye hesaplıyorum)
Eksik yanlış olduğumuz hususları değerli üstadların gidermesini talep ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir.
Şirket için çalıştığını düşündüğüm bir arkadaşımızın isyanı ile şirkete güvenim daha da arttı. Malesef şirketin kimsenin ilgisini çektiği yok. ( Yabancı vb...) Herkes trade ediyor. Geçen credit Suisse girdi hisseye. 3.60 dan topladı mali (800 k lot yanlış hatırlamıyorsam) , 3.63 den sattı 15 dakika sonra. Muhtemelen yabancı arkadaşımız tuvalette daha uzun zaman geçiriyordur. Bank-off dan ,global , yf den alanlarin bıyıkları olduğunu düşünüyorum. 2.50- 2,60 dan 20 milyon mali yerli aracı kurumlara aktaran deutche deki arkadaşların yabancı olduğunu düşünenlere de saygı duyuyorum. 2.50 den 3-4 günde 20 milyon satan salak yabancı 3.70 den toplamaya gelmiş.(yersen). Tek çare patronun hissesine sahip çıkması . Yani 2022 1. Çeyrek bilanco ile PD/dd mız 0,4. Li rakamlara gelecek. F/k 2 olacak. ( Beklenti bu yonde) Efsane dönemden geçen hissemiz için bu saçmalık...bu arada bir şirket bu kadar mı ketum olur. Arada ölmedik yaşıyoruz diye kap atsınlar. Arkadaş bir şirkette aylardır yaprak kimildamaz mi? Neyse sözün özü patron yatırımcısını üzmesin artık.
Bakiye alacak denilen Silopi Elektrik’ten alacağımız olan 35 milyon dolar olabilir. 1. çeyrekteki denizcilik karı 100 milyon TL civarı gelebilir. (2021 son çeyrekte beklenenden yüksek geldiği için bu çeyrekte de benzer bir durum olabilir.) Faktoringde ne olacağını kestirmek zor olsa da bankacılık tarafında kar patlaması olması muhtemel gibi. Özel sektör banka karları uçuşta çünkü. Silopi Elektrik altın çağını yaşıyor ama net kara etkisi olmadığı için hisseye pek olumlu etkisi yok. Öte yandan halka arz ihtimali gündeme gelirse dolar bazlı olarak 2020’dekine benzer bir ralli olabilir. Hem Cante’nin faaliyetlerindeki ve borsaki performansına hem de borsanın 2023 seçimleri nedeniyle ralli yapma potansiyeline bağlı olarak bu sene olmasa da gelecek sene halka arz gündeme gelebilir gibi sanki.
https://twitter.com/brs_ylmz/status/...W5-ukUnzFmEF7w
Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum;). Bugün niye düştük?
Dünyada denizcilik hisseleri son gaz ralliye devam ediyor. Gsdho ise dolar bazlı olarak sürünmeye ek olarak endekse de yenilmeye doymuyor. 🙃 Bilanço gelsin de hala bu hisseyi patron veya yol verdiği birileri, fonlar ya da yabancı almıyorlarsa ben artık Gsdho’yu ucuz dolar olarak düşünüp, malı unutacağım. Yoksa gerçekten insanın asabını bozuyor. 5 ayda fena olmayan bir getirim olsa da nedensiz bir şekilde çok kötü fiyatlanmasını anlayamıyorum. Bankalardan bile kötü fiyatlanan ama deli gibi nakit üreten ve ana faaliyet konusu olan denizcilikte işletme riski minimum olan bir holding. (Hammadde fiyatları artıyor derdi yok, ihracatçıların aksine euro / dolar paritesi düşüyor derdi yok.) Yatırım bankası olması sebebiyle ticari bankalara göre belli başlı kriterlerde zaten çok önde olan Gsd banka sahip. Silopi Elektrik gibi yerli kaynak kullanan santraller tarihlerinin en karlı yılını yaşıyorlar ve muhtemelen yaşamaya devam edecekler. Tüm bunlara rağmen şu durum şaka gibi gerçekten. Enerji sektörü hisseleri rallide, özel sektör bankacılık hisseleri endeksi yenmiş, dünyada denizcilik hisseleri rallide, parasal döviz pozisyonu muhtemelen 45 milyon dolar civarı olacak ama hisse fiyatının bunlardan hiç haberi yok. 😅Alıntı:
Originally Posted by dıpdıp
Ya bu hissenin 5 lira altında olması saçmalık. Yani bugün biri gelip patrona hisselerini 10 liradan sat dese satacagini düşünmüyorum. Şirket altın yumurtlayan tavuk. 2021 ve 2022 çok iyi geçti ve geçecek. Sonrasını bilemem. Ama bunun gibi fiyatlama görmedim ben. Yani bu hisseden 3-5 kazandığını söyleyen arkadaşla oluyor burada. Ekmek yiyorlarmis bu hisseden. Ekmeğe gelen zamlardan haberleri yok sanırım. Bizlerin ekmeği yeniyor malesef. Şirket herşey karşısında değer kaybetti. Petrol ,gıda ,emlak, döviz ve daha bir sürü şey. Sadece trade edenler kazandiysa kazanmıştır. Yani yapacak birşey yok. Bu kanı bozuklarin insafa gelip hisseyi yukarı tasimasini bekleyecegiz.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
5 lira olsa geri alınmış payları da düşününce birinci çeyrek bilançosu sonrası F/K 2.7 civarı olur. Şirket nakit zengini ve deli gibi nakit (ikisi de çoğunlukla dolar) üretiyor. 10 TL desek 5.4 F/K civarı olur. Normal bir durumda bence 10 TL bile endekse göre ucuz olur çünkü uzun dönemde endeksin F/K ortalaması 7 civarı ve Gsdho için son çeyreğe kadar her çeyrek geçen seneye göre çok daha iyi geçecek gibi. 2023 ve sonrasında Silopi Elektrik’in halka arz ihtimali var. İthal kaynaklar pahalı kaldıkça yerli kaynak kullanan santraller altın değerinde olacak. (Bunlarda bir miktar normalleşme muhtemelen olur ama yerli kaynaklar daha uygun kalmaya devam edecek gibi. Şu anda maliyetler açısından aralarında uçurum var.) Mevcut durumda 2024’e kadar yüksek navlunların devam etmesi temel senaryo iken. navlunlarda süper döngü ile uçuk fiyatlar görmemiz de olası. (Yeni yapım gemiler kuru yük tarafından ziyade LNG taşıma gemileri vb şeylere yoğunlaşmış gibi. Ayrıca bir kısım eski kuru yük gemilerin arz tarafından çıkma durumu da var.) Yeni ekonomi modeli devam ettikçe bankalar para basmaya devam edecek gibi ve dolarda düşüş görmek de pek olası değil. Mevcut duruma ve geleceğe bakıyorum bakıyorum, şöyle bir risk var ve kötü fiyatlamanın nedeni bu olabilir diye bir şey göremiyorum.Alıntı:
Originally Posted by dıpdıp
Bizim gibi küçük yatırımcıları tek silahını kullanacağız.Onlar düşünsün gerisini.Silahımız sabır.Alıntı:
Originally Posted by dıpdıp
Denizcilik en karlı dönemini yaşıyor, Termik santral en karlı dönemini yaşıyor, Bankacılık para basıyor, bu üçü de senin iştirakin gitmek için daha ne bekliyorsun.
Supramax Mayıs vadeli 33000 dolar, Handysize Mayıs vadeli 31200 dolar ile Nisan ayındaki düzeltme öncesi seviyelere döndü gibi. Spotta ise Supramax 486 dolar artarak 27955 dolara çıkarken, Handysize 19 dolar düşerek 26056 dolara indi. Vadeli fiyatlara göre Supramax’ta hızlı bir yükseliş ve Handysize’da yavaşlayan düşüşün yerini yükselişe bırakması beklenebilir.
3,75 i kırdı bugün 3,76 ile. %100 gsdho ya geçtim
hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah çok kazanırsınız.Alıntı:
Originally Posted by ssKaya
Vadeliler hafif eksiydi. Spotta Supramax 596 dolar artarak 28551 dolara çıktı. Handysize 208 dolar artarak 26264 dolara çıktı. Umarım en kısa zamanda her iki endeks de tekrar 30000 doların üstüne atar.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
Yerli yerinde bilgiler ve ayağı yere basan abartı olmayan yorumların için teşekkür ederim.Ama malzememiz bu.Acele etmeden gidecek .Endeks böyle giderse hakettiğine varmasa bile tatmin edecek seviyeye yükselecektir.2021 sonu zirvesini daha geçemedik.Üstüne birkaç bilanço sezonu geçiyor.Ancak kaçış yok bu bilanço ile navlun fiyatlarının yükse seyredeceği çeyreklerin içinde olmamız nedeniyle uçmasak bile yarı koşacağız yarı yürüyeceğiz ileri.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
Hayır vadeliler de uçuyor.. neyi bekliyorsun?
Spota göre Mayıs vadeliler %10-15 yukarıda. Spotta Supramax 554 dolar artarak 29105 dolara çıkarken, Handysize 250 dolar artarak 26514 dolara çıktı. Handysize düzeltme öncesi geriden gelip Supramax’a yetişmişti.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
Sözleriniz için teşekkürler. Ayrıca bu forumda yerli yerinde bilgi yorum paylaşan herkese de teşekkür ederim. Benim gördüğüm bilanço sonrası 3.17’ye bastıktan sonra endeks ile paralel hisseyi götürüyorlar. Öncesinde çok vakit kaybettiğimiz için endeksin çok gerisinde kaldık. Bilanço sonrası bu farkı kapatıp hatta endeksin önüne geçmemizi temenni ediyorum.Alıntı:
Originally Posted by aslan.42
Vadeliler pozitif ve spotta Supramax 348 dolar artarak 29453 dolara yükselirken, Handysize 563 dolar artarak 27077 dolara yükseldi.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
Sayın meteor paylaşımlar faydalı oluyor teşekkür ederim.
Şirketi patronu kötüleyip 2-3liradan millete payını sattırmaya çalışanlar vardı. Bilgisi olanın konuşması en doğrusu.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023223
Temettümüz hayırlı olsun.
Ayrıca %122 bedelsiz de var. Sermaye 1 milyar TL’ye çıkıyor.Alıntı:
Originally Posted by lapacı
4 martta tahminimi yapmışım temettü gelecek diye. Hatta 600M'ü 200 garanti,200 sahol, 200 M eregli diye paylaştırmışım.Alıntı:
Originally Posted by ssKaya
Dinleseler para bugün 1 milyar tl idi.
Eveeet,mübarek Ramazan günü hayırlı haber geldi.Hepimize hayırlı olsun.İşte böyle güççük durgut,Yukarıda ALlah,aşağıda biz fanilere ölüm var.
.
Syg
Tüm ortaklara temettü ve bedelsiz sermaye artırımının hayırlı olmasını dilerim.
Sn. ssKaya'nın martta paylaştığı tahmini isabet oldu.
Uzun süredir beklediğimiz hareketin umarım tetikleyicisi olur.
__________________________________________________ ___________________
Paylaşılan her türlü bilgi yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir.
45.dk.Gsdho Analizi Tacirler Yatırım
https://youtu.be/WWkkhz-16Ig
Rapor eğer gelecekse, gelmeden Tacirler’in fonlarından TCD veya TKF malı toplayabilir. Hazır bedelsiz ve temettü haberi de var. 800-900 milyon TL kar demişler. Buna göre hedef fiyat verirlerse ilginç rakamları görebiliriz.Alıntı:
Originally Posted by adestim
Bedava hisse kasasındaki para daha çok.
Bu şirketin kar payı dağıttığını gördümya artık gam yemem. Bu navlun fiyatları ile kasa para dolacak yeni gemide bir gelsin. İsterse dahada büyür. Büyürse hikaye oluşur. Yıllardır yapmadığı şey.
Aslinda 8 F/K gorebilir diyerek hedef fiyat vermis. 11.37ye denk gelir hedef fiyatı. Ustelik hemen sonrasinda 2. Bir hedef daha cikartabiliriz sozlerinden. 8f/k oluduktan sonra zaten acikladigi karlar ile tekrar 4f/k lara dusecek demis yani ordan bir ralli daha yaparsa 11.37x2 desek 20TL ustu fiyatlama olur. Bu hemen ve kolay olacak birşey değil tabiki. Kesin olacak demekte değil. GSD ralli sonrasi keskin düşüş yapmayi seven bir tahta.. benim asil ilgilendigim soylenen hedefler değil.. Bedelsiz ve Temeettu ile ben artik karakter degistiriyorum korkulacak yatirimci dusmani bi hisse degilim artik yatirimcim kazanacak mesaji vermiştir. Piyasa zamanla buna inanirsa ve GSD bu cizgide devam ederse gercekten ztn miraslik ve uzun vade kagidi olur. Insanlarin agzindan cikan hedef fiyatlar hata yaptirir kazanma coskusuda para kaybettirir. Biz kagidin girdigi yeni yolu izleyelim. Ya Nasip.SM-N985F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by meteor78
Sayın dıpdıp patron sizi duydu sanırım:)Alıntı:
Originally Posted by dıpdıp
Şaka bir yana 3,78 liralık bir senet için bu temettü miktarı oldukça hatırı sayılır bir miktar olsa gerek..
8 F/K diye bahsettiği muhtemelen Gsdde. Çünkü onun cari F/K’sı 4,56 bizim ise 2,73. Aracı kurum raporundan belki daha da önemlisi TCD (Tacirler Değişken Fon) ve/veya TKF (Tacirler Hisse Senedi Yoğun Fon) sağlam mal alırsa mükemmel olur. Tacirlerin böyle bir hamlesi gelirse peşinden NNF de gelebilir. Onların zaten malı var ama %9-10’a çıkmak için mal almaları çok iyi olurdu. Bir de İnfo’nun aracı kurum raporu yayınlaması da güzel olurdu. Herkesin fikri farklı olabilir ama ben yabancı yatırımcı ve/veya fonların hisseyi sahiplenmesini çok isterim. Mesela TCD ve NNF’nin en çok sahiplendiği hisse Alarko’dur ve onun da geçmişte yaptığı hareketler bellidir.Alıntı:
Originally Posted by memo
gemi kalkıyor limanda demek.. tacirler ve info orta ölçekli şirketleri kaldırmayı sever..
aksen alarko ismen tadını aldılar, yeni oyuncakları gemi olacak..
raporlar öncesi mallanmışlar zaten..
sağlam şirket sonuçta..
450m sermaye ile alarko hareketi yapsın yeter.. (alarko sermaye 435m)
Harbiden bu temettü işi şirket imajı açısından, yatırımcının bakış açısını değiştirecek bir yenilik. Malesef 1.bilanço sonrası pozisyonumun yarısını bozmuştum, artık mevcut yatırımcılar için de hesaplama biçimini değiştirecek bir durum. Kendimi daha güvende hissedebiliyorum bu gelişmeyle. Resmen gözümde yatırım yapılabilirliği, tutulabilirliği arttı. Hayırlı olsun.
Sene sonu için de Tacirlerin bahsettiği rakamlarda bir kara ulaşması mümkün, son gelişmeden sonra yoğunluklu olarak faaliyetlerden kaynaklı olmak şartıyla 700ün üstü bana yeter gerçi.