Printable View
Alıntı:
Originally Posted by ft-2
https://i.hizliresim.com/krqth0k.pngAlıntı:
Originally Posted by ft-2
şirket; net zarar açıkladığı 2022 4. çeyrek ve 2023.2.çeyrekte 250 ve 528 milyon TL FAVÖK elde etmiş...
şirketin FK ornının yüksek olması son 4 çeyreğin ikisinin net zararı nedeniyle, 2024 2. çeyreğinde ise son dört dönem karlı olduğunda (olmaması için bir sebep yok), f/k oranı maküle dönecektir...
2022/4. çeyrekte FAVÖK neden düşük gelmiş?...biraz yakından bakalım..
2022/4. çeyrekte FAVÖK neden düşük gelmiş?...biraz yakından bakalım..
dolar bazında:
SATIŞLARIN MALİYETİ bir önceki döneme göre %17 artmış; brisada da ayni oranda artmış...
CİRO= brisada %20 artar iken goody de %8 artabilmiş!?...sonraki dönemde(yani 2023 1. çeyrekte) ise birsa nın cirosu sadece %2 artar iken GODDY de ise %20 artmış!?... (muhteşem gelen 1. çeyrekte) ..daha sonraki dönemler, normal seyrine gelmiş...
**bana göre burada ciroda epey bir miktar dönem kaydırılması yapılmış olması lazım...başka bir açıklaması yok... yani karartma-güzelleme gel-giti...
Bazen anlamsız fiyatlamalar oluyor .Alıntı:
Originally Posted by ft-2
Ben bu durumları şans olarak görüyorum.
Ama ne kadar cazip görünürse görünsün hiç beklenmedik bir gelişme karşında büyük kayıp yaşamamak için portföyümde birinci sıraya getirmem
Türk borsası sağ olsun bunun gibi çok fırsat çıkartıyor
Satış Hacmi Kırılımı-gidişatı
...............2017...2022...2023/9
yenileme=%24......41......45
OE.........=%11......20......20
İhracat...=%65......39......35
tüketici.....%88.....85.......86
ticari........%12.....15.......14
CİRO.......$ 503...658.....545 milyon
brtkarmrjı%14.6..16.3....19.4
--son 5-6 yılda yenileme ve Orjinal Ekipman artışı belirgin (iki kata yakın)...ticari ürün satışı hafif (%15-20) artmış, ihracat yarıya yakın azalmış... sonuçta brüt kar marjı %33 artmış...
--önümüzdeki 3-4 yılda brüt kar marjı %24-25 e çıkabilir; çünkü şirketin ileriye dönük yapılanmasında faaliyet karlılığını iki katına çıkarma ve lastik başı maliyeti 3 dolar azaltma hedefleri mevcut.
--GOODY nin yıllık üretimi 6-6.2 milyon adet lastik.. bu da yaklaşık 18 milyon dolar brüt kar-15 milyon net kar artışı anlamına gelir ki ciddi bir rakam.
--gidişat
2008 ile 2015 yılları arasında (8 yıllık süreçte) ortalama brüt kar marjı (brüt karın ciroya oranı) 12.56; pazarlama-satış+genel yöentim giderinin toplamının ciroya oranı 11.72 imiş; sonraki yıllarda 2016 dan itibaren brüt kar marjı tedrici artar iken pazarlama/satış+gnel yönetim gideri giderek düşmüş.
2023 ün ilk 9 ayında (son 3 çeyrek toplamında) brüt kar marjı %19,33 e çıkmış, pazarlama/satış+genel yön.gid.(faaliyet gideri) %4.83 e düşmüş...
2023/ 9 aylıkta: dolar bazında
ciro................545.137
brüt kar..........105.375
faaliyet gideri....26.339 milyon dolar
(pzrlm+gnl yntm.)
--2018---2019---2020---2021---2022---2023/9
--16.7--- 13.2----13,3---12.9----18.8----8.6
yatırım harcamları dolar bazında
https://i.hizliresim.com/mb4y0jz.pngAlıntı:
Originally Posted by ft-2
2008-210 yılları amerikan menşeli dünyadaki büyük kriz yılları idi...
2010-2015 yıllarında brüt kar marjının ortalama %13 olduğu dönemde şirketin piyasa değeri 270-520 milyon dolar (1 lot hisse=1-2 dolar) arasında seyretmiş...
şu an piyasa değeri 0,66 dolar.
**haftalık dolar bazlı grafik, çizgiler üçgen formasyonu oluşurken çizilmişti (tradingview çizilenleri silmiyor) formasyon aşağı kırılınca hedefe gelmiş oldu...
--şimdi güzel bir dip çalışması ile kıçını yukarı kaldırmış...