Okurken fenalık geldi. Çok daha basitini yapıyorum. Işlemleri tarihle beraber excel e atıyorum. Ayrı bir sekmeye tcmb ( alternatif olarak ito) enflasyon endeksini koyuyorum. Index match fonksiyonları ile aylara göre geçmiş işlemini bugüne kadar değerliyorum. Alışsa alış satışsa satış. Mesela Kasım enflasyon endeksi 440 olsun, geçen sene kasım da 400 olsun. Geçen sene kasım ayındaki 4000 liralık alım işleminin bugünkü maliyeti bana 4400 tl olmuş oluyor. Geçmişte ettiğiniz karlar güzel gözükürken zararlar da sürekli büyüyor :)
[QUOTE=kaucuk;3920922]Vaktizamanında asuGaGuGa excelde zaman maliyeti ike ilgili değerli bir paylaşım yapmıştı. paylaşıyorum tekrar
Alıntı:
Ortalama getiri excelde nasil yapilir yazmaya calistim.
1-) her bir yatirilan tutar, excelde yatirilan tarih ile carpilir.Ornek:
02/02/2018 * 100TL = 4313300 (1. yatirilan tutar)
02/03/2018 * 150 = 6474150 (2.yatirilan tutar)
.......
2-) 1'de elde edilen tum tutarlar toplanir (4313300 + 6474150 + ....... = 10787450)
3-) yatirilan tutarlar toplanir (100 + 150 + ..... = 250)
4-) Baslangic Vade Hesaplama: 2'de elde edilen tutar 3'de elde edilen tutara bolunur. (10787450 / 250 = 18/02/2018)
5-) formul ile uzerinde kac ay gectigi hesaplanir: =DATEDIF(18/02/2018;NOW();"M") = 17
6-) 5'de elde ettigimiz aylik vadeyi yilliga cevirelim (12'ye bolelim) 17/12 = 1.4
7-) simdi CAGR (compound annual growth rate) hesaplayalim.(Portfoy Degeri/Yatirdigim Toplam Tutar)^(1/Vade)-1
Portfoy Degerimiz 350 olsun diyelim.
(350/250)^(1/1.4)-1 = 27.2%
27.2% sizin CAGR olarak bilinen portfoyunuzun yillik bilesik buyume orani.
Portfoy getiriniz ise (portfoy degeri)/(yatirilan tutar)-1 = 350/250-1 = 40%.
Portfoyunuzu bist100, altin, dolar gibi benchmarklarla kiyaslamak isterseniz eger;
vade baslangiciniz 18/02/2018 oldugu icin(4’de hesapladik) BIST100'un, altin'in, dolarin 17/02/2018 tarihindeki fiyatlarina bakilir. Atiyorum bist100 17/02/2018'de 90 bindi, simdi 102 bin. 102/90-1 = 13.3%
40% 13.3%'den buyuk oldugu icin, portfoyunuz bist100'den daha iyi performans gostermis denebilir. Veya farkli bir ifade ile portfoyunuz bist100'e gore 26.7%(40-13.3) relatif getiri elde etmis denebilir.
[/Unquote]
Sent from my iPhone using Tapatalk
