Takasbankı çok büyük bir banka , fon yöneticilerini ise bu bankanın internet şubesine girip kendi hesabı ( kendi fon havuzu ) üzerinden işlem yapabilen müşterilere benzetebiliriz metaforik olarak. Düzenlemeci tüm hesabı, detaylarını görüyor. MKK'ya kaydi ürün olması gerekmiyor.
Nakit tutar da MKK kaydi bir menkul değil sözgelimi. Takasbank ve MKK karıştırılmamalı. Takasbank saklamacı, kaydi ürünler MKK nezdinde kayıtlı.
Yabancı ya da yerli ürün de olsa tüm alım satım işlem insiyatifi fona ait, ancak yabancı da olsa yerli de olsa hesap, düzenleyici kuruluşta.
Fon yönetimi, hesabına giriyor, o hesap ile yabancı etf ya da hisseyi alıyor, takasbanktaki kendi havuzuna ( hesabına )
Yabancı etf ve hisseler MKK kaydi olmasa da takasbank fon havuzuna girebiliyor bu sayede.