
Originally Posted by
ardac
Doğru evet onu kastetmiştim ancak hellistheothers'ın dediği de ona çıkıyor. Bütün para + menkul kıymet MKK'da tutulduğu için Tefas bunları günlük olarak takip edebiliyor, hem dağılımı hem de fiyat değişimlerini diye anladım. Güzel bilgi teşekkürler ancak peki MKK'da tutulan para + menkul kıymetler tamam da, yabancı hisse tutan fonlarda da mı aynı durum var? Yani fon mesela Amerikadan, Avrupa'dan, vs direkt hisse/ETF alıyor. Bunlar dış piyasalarda işlem görüyor, o yüzden MKK'dan dışarı çıkarmak lazım parayı ve saklamasını. Hissenin legal sahibinin de fon olması lazım MKK değil.
Belki de dediğiniz gibi TR varlıklar için TEFAS otomatik çekiyordur, yabancı saklaması olanlar da fonlar manuel rapor ediyordur.
Takasbankı çok büyük bir banka , fon yöneticilerini ise bu bankanın internet şubesine girip kendi hesabı ( kendi fon havuzu ) üzerinden işlem yapabilen müşterilere benzetebiliriz metaforik olarak. Düzenlemeci tüm hesabı, detaylarını görüyor. MKK'ya kaydi ürün olması gerekmiyor.
Nakit tutar da MKK kaydi bir menkul değil sözgelimi. Takasbank ve MKK karıştırılmamalı. Takasbank saklamacı, kaydi ürünler MKK nezdinde kayıtlı.
Yabancı ya da yerli ürün de olsa tüm alım satım işlem insiyatifi fona ait, ancak yabancı da olsa yerli de olsa hesap, düzenleyici kuruluşta.
Fon yönetimi, hesabına giriyor, o hesap ile yabancı etf ya da hisseyi alıyor, takasbanktaki kendi havuzuna ( hesabına )
Yabancı etf ve hisseler MKK kaydi olmasa da takasbank fon havuzuna girebiliyor bu sayede.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yer İmleri