https://s20.directupload.net/images/201207/kcz2arxt.jpg
Printable View
https://s20.directupload.net/images/201207/lbfsah8x.jpg
üç aylık takas
Muazzam bilanço. 4. Ç beklentisi yüksek pd/dd 1.37 özsermaye sermayenin yaklaşık 15 katı olmuş... neyi beklersin bilmem ki...
Tablet ihalesi de varAlıntı:
Originally Posted by Halkekmek000
Bugün hareket etti yüzde 5 e yakın
Gerisi gelir mi usta
Ytd
Bu kadar alımın olduğu tahtanın tavan olması gerekirken götürmediler. Özellikle 21.08 den sonra 360 bin lot vardı tavana kadar ama devam edilmedi alıma, teknik olarak üçgeni kırdı, pulback yapacak olsa en fazla 20.60-20.70 seviyelerinden tekrar yukarı gitmesi gerekir. Temel olarak anlatmaya hiç lüzum yok zaten...
Maşallah 22.00 geçti.
bir geri 2 ileri yükseliyor.
Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Tablet ihalesi yarayacak Vestel e
Ytd
Evet gerisi de geliyorAlıntı:
Originally Posted by honky
😁😁😁😁
Haftalık güzel kapandı
Gerisi gelecek mi yakında
Ytd
RATİNG BİLDİRİM FORMU
Derecelendirme Kuruluşu : JCR EURASIA RATING : A.Ş
Derecelendirilen Kuruluş : Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret : A.Ş.
Adresi : Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer, Istanbul :: - Türkiye
Telefon ve Faks No : 0212 352 56 73 : – 0212 352 56 75
Tarih / No / Saat : 18 Aralık : 2020/ / 12:00
Konu : SPK Seri VIII, No 51 sayılı Esaslar Tebliğinin 26.maddesi :
SPK- Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı’na,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. – Kamuyu Aydınlatma Platformu,
JCR Eurasia Rating, ‘Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş ve Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını
sırasıyla ‘A (Trk)’ ve ‘A-1 (Trk)’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Ayrıca, gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanları için de uzun vadeli ihraç notu ‘A
(Trk)’ ve kısa vadeli ihraç notu ‘A-1 (Trk)’ olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, ‘BB+/Negatif’ olarak belirlenmiştir.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, 1983 yılında kurulmuş ve 1994 yılında yapılan satın alma sonrasında hisseleri Zorlu Ailesi’ne geçmiştir. Şirketin ana faaliyet alanı ev aletleri ve tüketici
elektroniği üretim ve satışıdır. Grup, üretim faaliyetlerini, esas olarak, Avrupa’nın en büyük endüstriyel komplekslerinden olan ve Manisa ilinde bulunan Vestel City’de gerçekleştirmektedir.
2020 yılının ilk dokuz aylık dönemi itibariyle, Grup’un 22 bağlı ortaklığı (17’si tam konsolide edilmektedir.) ve 4 iştiraki bulunmaktadır. Vestel Elektronik ayrıca yerli otomobil projesi,
madencilik & metalurji, savunma sanayi ve yazılım alanlarında da iştirakleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Ocak-Eylül 2020 döneminde, Vestel Elektronik’in konsolide brüt gelirlerinin
%70.37’si büyük oranda Avrupa’ya yapılan ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. Aynı dönem itibariyle çalışan sayısı toplamda 18,208 kişidir. (2019: 16,775). 30.09.2020 itibariyle Şirketin ana
hissedarı %70.15 oranındaki hissesi ile Zorlu Holding A.Ş.’dir ve yine Zorlu Holding’in elinde bulunan %5.74’lük kısım da dahil olmak üzere Şirket hisselerinin %35.60’ı halka açıktır. Vestel
Elektronik hisseleri 1990 yılından bu yana ‘VESTL’ kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmektedir ve mevcut durumda Şirket; BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve
Yıldız Pazar’da yer almaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019’ listesinde 21. sırada yer alan Vestel Elektronik’in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret de
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘2019 Yılı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması’nda 8. sırada yer almıştır.
Güçlü Yönler Kısıtlayıcı Yönler
• Yaygın yurt içi satış kanallarının yanı sıra risk azaltımı sağlayacak şekilde farklı
coğrafyalarda mevcudiyet
• İhracat odaklı büyüme stratejisi ve konvertibl para birimleri ağırlıklı gelir
yapısının yarattığı doğal hedge/korunma mekanizması
• Net satışlarda devam eden büyüme ile tatmin edici brüt kar ve FAVÖK
marjları
• Vestel City’de tek çatı altında üretim yapmanın etkinlik ve maliyet avantajları
• Kurumsal yönetim ilkelerine yüksek seviyede uyum
• Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde AR&GE yatırımları ve
innovasyona atfedilen yüksek önem
• Hem yurt içi pazarda hem de Avrupa pazarında oturmuş markalar ve dikkate
değer pazar payları
• 2020’nin ilk 9 aylık dönemindeki iyileşmeye rağmen net işletme sermayesi
açığının devam etmesi
• Yüksek borç seviyesinin devamlılığı ve finansal yükümlülüklerin kısa vade
profili
• Grup tarafından verilen TRİ’lerin (teminat, rehin ve ipotekler) yüksekliğinin
ve ilişkili taraf işlemlerindeki artışın varlık kalitesini baskılaması
• Yönetilebilir seviyelerde olmakla beraber net yabancı para yükümlülük
pozisyonunun mevcudiyeti
• İyileşme sinyallerine rağmen yeniden değerleme kazançlarının özkaynaklar
içindeki kayda değer payının devamlılığı
• 2020 yılının ilk 9 ayında dikkat çekici karlılık performansına rağmen Covid-19
pandemisi kaynaklı belirsizliklerin hala gündemde olması
Yukarıda bahsedilen faktörler göz önünde bulundurularak, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A (Trk)’ olarak teyit edilmiştir. Şirketin zorlu ekonomik koşullara rağmen 2020 yılının ilk 9
ayındaki satış ve karlılık performansı, yüksek teknolojili seri üretim kapasitesi, oturmuş marka bilinirliği, çevre dostu üretim yaklaşımı, ihracat gücü ve fon kaynaklarına erişim kabiliyetinin
yanı sıra yurt içi ve global makroekonomik göstergelerde bozulma ve Covid-19 salgını kaynaklı devam eden belirsizlikler Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Not görünümlerinin ‘Stabil’ olarak
belirlenmesinde önemli unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Satış ve karlılık performansı, borçluluk seviyesi, finansal yükümlülüklerin vade yapısı, net işletme sermayesi açığı, bilanço dışı
yükümlülükler, ilişkili taraf işlemleri, pandemi süresince yurt içi ve global makroekonomik göstergeler önümüzdeki dönemde JCR Eurasia Rating tarafından izlenecek başlıca konulardır.
İhraç yoluyla elde edilen kaynaklar Şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç ratingi notları
yapılandırılmış ve bilançoda taşınmayan finansman enstrümanlarını kapsamamaktadır. İhraca ilişkin notlar gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç edilecek borçlanma enstrümanlarına atanmış
olup vadelerine kadar olan değerlendirmeleri içermektedir.
Vestel Elektronik’in ‘Desteklenme Notu’ hakim ortak Zorlu Holding A.Şâ€™nin ve Zorlu Ailesi’nin finansal güçlülük düzeyi, finansal kapasitesi ve şirkete ihtiyaç halinde fon temin etme yönündeki
istekliliği dikkate alınarak şirketin Desteklenme Notu (2) olarak belirlenmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir. Şirketin yüksek teknolojili esnek üretim gücü, fon kaynaklarına erişim
kabiliyeti, gelir büyümesinin devamlılığı, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki mevcudiyeti, risk yönetim uygulamaları, tecrübeli yönetim yapısı dikkate alınarak Vestel Elektronik’in ‘Ortaklardan
Bağımsızlık Notu’ yüksek düzeyi işaret edecek şekilde ‘AB’ olarak teyit edilmişt
Burada hiç kimse yok anlaşılan, neyse ben bir konuya dikkat çekeyim de bu da burada dursun. An itibariyle Vesbe 7,7 Milyar TL piyasa değerinde ve tavanda işlem görüyor. Vestl, vesbe'nin kabaca %90'ına sahip olmasına rağmen anlık piyasa değeri 7,2 Milyar TL. Yani Vestl'in beyaz eşya payını fiyattan düştüğümüzde tüm tv ve diğer üretimleri bedavaya geliyor. Nasreddin hoca fıkrası gibi, kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?
Türkiye’de maalesef hiç bir kurum ve kuruluş bağımsız olarak işini olması gerektiği gibi yapmadığı için böyleyiz... yeniden değerleme yapılması gerektiği halde yapmadıkları için iştiraki bile piyasa değeri olarak daha pahalı görünüyor oysa Manisa’daki araziyi satsalar vesbenin içinden bir vesbe daha çıkarırlar...
Evet Hakkı bey ama aynı durum isdemire sahip ereğlide de var yıllardır. Bu yıl aralarındaki makas biraz açıldı sadece.Alıntı:
Originally Posted by hakkıakgün
bu ps niye sıkıyo bu kadar ark dövüz düşünce ihracat karı azaloyomu bilen ark yorum alsak buralarda sürünmesi atsahibine göre kişner acababilsem kendime faydam olurdu slmlar
Sn. halkekmek, o arazi en azından kısa-orta vadede tabii ki de satılmayacaktır fakat söylediğiniz çok doğru. Vestel City'nin kurulu olduğu 1,1 Milyon m2 arazi şu anda Manisa'da o kadar değerlendi ki en az 5 Milyar TL eder düşüncesindeyim. Maalesef nakit akışı sağlamayan varlıklar piyasa tarafından görmezden geliniyor. Ayrıca evet Vesbe 7 TL temettü verme potansiyeli barındırıyor ama o temettüyü verdiğinde Vesbe finansman gelirinden olacakken Vestl finansman maliyetini azaltmış olacak. Bu da orta vadede Vestel'i daha karlı bir şirket haline getirir.Alıntı:
Originally Posted by Halkekmek000
Iyi aksamlar.Vestel hakkinda bilgiki bir arkadas cevap verebilirse cok sevinirim.Meta madencilik ve Vestel savunma kar eden sirketler mi?Vestelin alacaklarini alabilme ihtimali var mi?Ozellikle Vestel savunmanin baya borcu var.
Eski Ortak MerhabaAlıntı:
Originally Posted by hakkıakgün
İş yatırım verilerine göre Vestel Yabancı para poziyonunda Vesbe'ye kıyas ile sanki daha çok oynamış.Vesbe istikrarlı Yabancı para birimi şortlarken Vestel'de longa döndüğüde olmuş.Sahadaki emeği masada vermezler umarım.
Birde viop'a gelmesi vestelin kağıdın dengesini bozuyor olabilir
Öte yandan şahsen Zorlu'nun pay satışını vs.hayra yoruyorum
Çarpanların iskontosuna diyecek sözümüz yok
Sağlıcakla Kal
Yazdıklarım tamamen kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi değildir.
Merhaba sn. Attila,Alıntı:
Originally Posted by attila_ank
Son bilançoda "DİPNOT 30– FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ" kısmında yer alan veriler ile döviz kurlarının mevcut seviyesini hesapladığımda şu an için buradan 9,5 Milyon TL'lik hafif bir katkı geleceği görünüyor. Bu çeyrek döviz kuru ortalaması diğer çeyreğe göre daha yüksek olduğu için hem satış tarafının hem de finansman tarafının pozitif etkilenmiş olma ihtimali yüksek fakat kayda değer bir etki beklemiyorum. Vesbe 10 TL'lerde iken de "likiditeyi arttırmak amacı ile" hisse satışı yapılmıştı, hisse sonraki 2 yılda 3,5TL temettü dağıttı ve şu an 40TL'de. O yüzden holdingin hisse satışının orta-uzun vadede negatif etki edeceğini sanmıyorum. Zamanla olumlu etkisi bile olabilir. Hayırlısı bakalım..
Çok olumlu endeks uçarken bu yüzde 3 yakın takla attı holdingin satışları borsa coşarken satması şüphe uyandırıyor çoğu şirket mal alırken bu set çekti tahtaya p.dd. bu kadar düşükken mal yemesi manidar hiç etik deil zaten likit tahta vestel b.tavan yaparken yine aynı gün yine mal verdi sadece şahsi fikirlerim birşey bilsem kendime faydam olurdu yinede arkadaşların paylaşımı için teşk ..sağlıcakla
Hisse satışı bilanço da net kar da mı görünücek bu çeyrek için bilgisi olan var mı
SNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Sn. Coletta mosb de bulunan taşınmazın vesbeye satışı 131 milyon lira olarak gerçekleşti... bir cepten alıp ötekine koyulması diyebiliriz... malum vesbe nin temettüsü %95 sahiplik ile vestele girdi olarak görünüyor ve bu bilançoda burnunda etkisini göreceğiz mutlak suretle... esasen 3. Ç ile olması gereken hisse fiyatı 35 Li rakamlar iken 20-21 lerde işlem görüyoruz... 1 e 5 gibi bir durumla karşılaşır isek Vestel’in Şubat ayına kadar gelmesi gereken yerler 40-45 bandıdır, bakıp bekleyip göreceğiz... umarım düşündüğümüz ve beklediğimiz değerlerle bir an önce işlem görürürüz. Düşüncelerim yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir...Alıntı:
Originally Posted by coletta
Sn halkekmek cevabınız için teşekkürler, aslında vestel tarafından yapılan hisse satışlarını sormuştum.
SNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Halkekmek000
130.000 mly tl giriş var kağıtta tık yok nasıl ayak oyunları ve baskı var 3 4 aracı kurum günlerdir çeviriyo bi numara yok 3. ncü sınıf kağıtlar gibi ev sahibide bakmıyo endeks epey yol aldı bu hala f.k.6 civarlarında yazık ne kağıtlar zarar diz boyu uçtular borsanın bu gibi durumlarda nasıl haksızlılklarla dolu olduğu açık ve net. neyse bir bildiğim yok kendime faydam yok birgün birileride bu sıkıntılı oyunu bozar diye ümüt ediyorum kalın sağlıcakla.
Güzel bir analiz:
https://twitter.com/zypef/status/134...675534337?s=24
Vestel çok uyudun.
Satış ve karların iyi gelecek
Biraz hareket
Yatırım Tavsiyesi Değildir.
Maşallah endeks giderken tık yok düşerken başı cek.
RNE-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Vestel yürüme zorluğu çekiyor fakat niye, bilen varsa yazsın lütfen.
SM-A515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Vestel ıssız (0 takipte olan) elbet buralarda şenlenir.
Satışların güzel geleceği bilinen birşey
satışlar kara da yansır inşallah
Yatırım tavsiyesi değildir.
Şubatta gelen bilançoyla birlikte fiyat bu seviyelerde kalırsa FK 5'in altına inecek. İnfo açıkladığı raporda bu yıl karda %60 artış beklediğini belirtmiş. Hem kar %60 artıyor hem de FK'sı 5'in altında. Bereket versin ne diyelim :) İstediğim lot sayısına ulaşabilmek için biraz daha bu fiyatlarda takılırsa memnun olurum :)
Yüksek ihracat performansı gösteren başta Egeen,Froto ve bugün çapına kıyasla sert yapan enkaı..Konjoktür bunlardan yana
Karı bir şekilde hiç edilmeyecekse zaman bir biçimde vestel palasının aleyhine işliyor gibi görünmekte
Bu arada Karayel Suyu da (200 milyon dolar yatırım ile kurulacak imiş Arabistan'da) görmezden geldik şimdilik
Hadi hisse senedi yoğun fonların kıskacından sıkıldın ya bir de yabancılar gelmeye kalkar ise???
Söylediklerim Sermaye Piyasası Kurulu'nun koyduğu tüm yasal kanun/mevzuat her ne ise Y.T.D.
Sessiz ve derinden takip ediyoruz ...Alıntı:
Originally Posted by ayyıldıx
Bu şirketi bu FK da tutmayı nasıl başarmışlar heleki dolar bazlı grafiğinde birşey var aman allahım dedirten cinsten. Hani kim topladıysa diplerde helal olsun koca şirketi hallaç pamuğu gibi savurmuş atmış neredeyse 6 yıllık bir formasyon kırışı gerçekleşti maşallah diyelim.
Durduramadık :DAlıntı:
Originally Posted by cgknypc
Uyuyan güzel uyandı [emoji122]
MI 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Öz Sermayesi: 5.11 Milyar
Son bir yıllık net Karı: 1.18 Milyar TL
PD = 8.2 Milyar TL
PD/DD = 1,66
Öz Sermaye Karlılığı = 1,18 / 5,11 = 0,23
0,23 * 10 = 2,3..
2,3 / 1,66 = 1.38.. %38'lik Potansiyel söz konusu...
NOT: Genel kabul formülü : PD/DD ,öz sermaye karlılığının 10 katı hesaba dahil edilmiştir...
YTD... stt htt ptt falan...
Hissenin 6 yıllık dolar bazlı (evet yanlış okumadınız dolar bazlı 6 yıllık) formasyonu yukarı kırmış , borsa düzeltmesinde kademeli muhtemelen babaların toplayacağı ilk şirket olacak hedefi dudak uçuklatan cinsten. Şirketin temel kısımda borsa rallisinde bile hala ucuz olduğunu sağır sultan öğrendi zaten bakalım düzeltmeden sonra neler yapacak. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
bende vesbe var. vesbe tarihi dolar zirvesinin üzerinde olmasına rağmen iş yatırım benzerlerine göre yüzde 46 ucuz olduğunu açıklıyor.
vestel ise kelepir..( değerinden çok aşağı alınabilecek bir şey)
dolar grafiğindeki ucuzluğu(1998 yılı fiyatının altında) bence alım fırsatı veriyor olabilir..
https://hizliresim.com/ES6YSd
hocam teknik geçmişi gösterir, temel geleceği :) saygılar.Alıntı:
Originally Posted by ToKKan