KCAER - Kocaer Çelik Sanayi Ticaret A.Ş

[mzffr]

Takozcunun üstünden silindir gibi geçecek biri çıkar elbette, bu kadar açıkça fiyata müdahale olmamalı.
Nisan ayında Kcaer 64'lerdeydi, Eregli 40'tı, endeks 9500, şimdi bakıyorsun durum ortada, endeks 10600 Eregli 54, kcaer 53'lerde sürünüyor.

Kocaer ile Ereğli'yi karşılaştırmak doğru değil. Ereğli hammadde üreticisi Kocaer kullanıcısı. Ereğli Oyak grubu ve temettü ana amaç, Kocaer benim tahminim 5 yıl daha %1'in üzerinde temettü vermez. Hatta yatırımlar yaptığı için belki hiç vermez. Ereğli son iki yıldır herkesin bildiği sebepler nedeniyle yerinde sayıyor, Kocaer bir yan tahta olarak anıldığı için zirvesinden %20 aşağıda olmasına rağmen son bir senede en düşük 15,3 TL en yüksek 69,15 TL görmüş. Kocaer 1,1 milyar USD piyasa değerinde. İsdemir'in %95'ine sahip, dünyanın sayılı demir çelik şirketlerinden biri olan, limanlarıyla, arsalarıyla, iştirakleriyle, kendisine 20-25 yıl yetecek madeniyle Ereğli piyasa değeri bu yükselişe rağmen 6 milyar dolar değil. Ereğli'nin sadece madeni veya Ermaden halka açılsa 6 milyar dolardan fiyatlanır halka arz olurken.

Neyse, amacım Kocaer'i kötülemek değil. İkisini karşılaştırmak çok doğru değil. Kocaer katma değerli çelik üretiyor doğru ama Ereğli isterse 6 ay içerisinde 10 Kocaer büyüklüğünde Kocaer'in işini yapan şirket kurar.

[keko]

ereğli mi kocaer mi ?? ben şu anda en çok müzikal dostumun vereceği cevabı merak ediyorum...en azından müzikal dostumun kocaerde karar kılmasının gerekçelerini merak ediyorum..ardından da ben de cevap vermek istiyorum ama benim cevabım az çok bellidir...zaten aylardır aynı şeyleri anlatıyorum...

[bawer]

Kocaer ile Ereğli'yi karşılaştırmak doğru değil. Ereğli hammadde üreticisi Kocaer kullanıcısı. Ereğli Oyak grubu ve temettü ana amaç, Kocaer benim tahminim 5 yıl daha %1'in üzerinde temettü vermez. Hatta yatırımlar yaptığı için belki hiç vermez. Ereğli son iki yıldır herkesin bildiği sebepler nedeniyle yerinde sayıyor, Kocaer bir yan tahta olarak anıldığı için zirvesinden %20 aşağıda olmasına rağmen son bir senede en düşük 15,3 TL en yüksek 69,15 TL görmüş. Kocaer 1,1 milyar USD piyasa değerinde. İsdemir'in %95'ine sahip, dünyanın sayılı demir çelik şirketlerinden biri olan, limanlarıyla, arsalarıyla, iştirakleriyle, kendisine 20-25 yıl yetecek madeniyle Ereğli piyasa değeri bu yükselişe rağmen 6 milyar dolar değil. Ereğli'nin sadece madeni veya Ermaden halka açılsa 6 milyar dolardan fiyatlanır halka arz olurken.

Neyse, amacım Kocaer'i kötülemek değil. İkisini karşılaştırmak çok doğru değil. Kocaer katma değerli çelik üretiyor doğru ama Ereğli isterse 6 ay içerisinde 10 Kocaer büyüklüğünde Kocaer'in işini yapan şirket kurar.

Bu konuda hiç itirazım yok, sektörün devi olduğu için ivmelemelerde yan sektörleri de bir şekilde hareketlendirir diye bazen değiniyoruz.
Eregl'nin bu endekste bu fiyatlarda olması normal değil zaten, üç haneli rakamlarda olmalıydı ama büyük ortak satışı, deprem etkisi durgunluk gibi sebepler baskıladı.

[bawer]

Dünkü rallide olduğu gibi bugün de nefes aldırmıyorlar hisseye, buralarda fazlasıyla kaldı, 60'ı rüyamızda görürüz artık.
Temmuz başı çıtır temettü var, bedelsiz onay bekler, JES ve Neom'dan hiç haber yok, ne zaman tahta tenhalaşır haberler gelir.

[bawer]

Haftalıkta 57 üstü kapatırsa iyi hatta 58 üstü yaparsa önümüzdeki haftaya ivmelenebilir, tabi ki karanlık odada sağ salim çıkması da önemli.

[kartopu]

ereğli yıllık hasılatı 170 milyar sermaye 3 500 milyar yıllık olarak 48 60 tl hasılat üretip satıyor fiyat 52 70
çemtaş / 10 00 tl hasilat üretip satıyor fiyat 12 65 tl işlem görüyor
bmsch / hasılat 2 144 milyar sermaye 36 085 milyon 59 40 tl lik hasılat üretip satıyor fiyat 25 00 tl işlem görüyor
kardemir / yıllık hasılatı 48 milyar sermaye 1 140 milyar 42 00 tl hasılat üretip satıyor 30 00 tl den işlem görüyor
kocaer / yıllık hasılatı 14 588 milyar sermaye 657 570 milyon 22 94 tl hasılat üretip satıyor 55 00 tl den işlem görüyor
diğer metal setöründe olan şirketlerde bunlar gibi aldığınız hisseleri faaliyet raporlarını bilanço dip notlarını 40 / 50 sayfa vardı okumak gereklidir yatırımcı ilişkileri şirket ismini yazarak bulunabilir . hissenin niye gittiğini niye gitmediğini anlamak için ışık tutar yol gösterir ucuz mu pahalı mı az çok anlaşılır .
yatırım tavsiyesi değildir

[bawer]

Sadece bugünkü temel verilere göre öyle ama Kcaer'i vizyonu ve beklentileri nedeniyle tercih ediyorum, 2025-2026 ne gösterecek bakalım.

[bawer]

Haftalıkta 57 üstü kapatırsa iyi hatta 58 üstü yaparsa önümüzdeki haftaya ivmelenebilir, tabi ki karanlık odada sağ salim çıkması da önemli.

Hisse 55'lerdeyken yazmıştım, çok güzel kapattı, haftaya daha iyi olması dileğiyle, iyi tatiller herkese.