Alıntı Originally Posted by Emirhan06 Yazıyı Oku
F/K ve PD/DD düşük olunca otomatik olarak ROE yani öz sermaye karlılığı yüksek çıkar.


PETUN'da ROE %11-12 civarı , sene sonu %13 seviyesine de çıkabilir. Bu iyi bir orandır ve bu oranın üstüne çıkabilen hissenin de muhtemelen PD/DD oranı 4-5 civarıdır.


Yani hem PD/DD oranı 1 civarı olup hem de ROE'si %11-12 olan çok az hisse vardır borsada. Bunlardan biri de PETUN. Pınar süt de bu şekilde olur sene sonu. Yani hangi rasyodan bakarsanız bakın , PETUN ve Pınar süt biz çok ucuzuz diye bas bas bağırıyor.


Eğer bizim bilmediğimiz bir durum yoksa , işler normal seyrinde gidecekse , bu 2 hisse Allah'ın izni ile endeks performansının çok üstünde bir performans gösterecektir önümüzdeki 1 sene boyunca.
Tüm hisselere bakmadım ama özsermaye karlılığı %10'un üzerinde olan şirket sayısı yarıdan fazladır.

Mesela takip ettiğim hisselerden birkaç örnek vereyim;
Dyo %50 özsermaye karlılığı PD/DD 4.50 (Aynı grubun şirketi)
Goody %19,3 özsermaye karlılığı PD/DD 2.17
Toaso %59,8 özsermaye karlılığı PD/DD 4.18
Cimsa %18,7 özsermaye karlılığı PD/DD 1.73

Bu şirketlerin hepsinin PD/DD oranı Petun'dan yüksek ama prim potansiyellerinin Petun'a göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Böyle 50 tane daha hisse sayarım. Petun'da bir miktar ucuz bir hisse kesinlikle pahalı demiyorum ama büyümesi de diğer şirketlerin çok gerisinde olduğundan bana cazip gelmiyor.

Yanlış anlamazsanız sizin durumunuza da kendimden örnek vermek istiyorum. Ben yıllarca Bakab taşıdım hep en iyi şirketin o olduğunu düşünüyordum. Gözüm başka hisse görmüyordu. Ne zaman ki Bakab'tan kurtuldum o zaman neler varmış neler dedim. Aynı durum Aksa hissesinde ft-2 nickli arkadaşta da var. Şirket kötü bilanço açıklıyor kendince bir sürü teori ortaya atıyor. Petun da pahalı değil yılın ikinci yarısında turizm canlanırsa daha iyi olur ama şirket büyüyemiyor. Bundan ucuz olduğunu düşündüğüm onlarca şirket var.