|
|
Yazılımlarda bende bir balon oluşmaya başladığını düşüyorum. Bu düşüncemi burada 2 haftadır dillendiriyorum. Yazılım sektörüne gelebilecek sert satışlar Ardyz gibi rasyoları daha makul olanlarıda negatif etkileyecektir
Lakin Ardyz, Logo ve Escom gibi şirketlerde ben balon görmüyorum. Hala temel rasyoları normal bence. Yapacakları işlere ve gelecek karlarına göre makul bile sayılabilinir bu şirketler
Ama piyasada sapma saman birbirine karıştı bir kere. Bir yer kıvılcım çıkarsa hepsi yanar içten içe
Yeni maliyet yapılacak yerler değil. Ama bizim gibi maliyeti düşük olanlar için korkulacak yerlerde değil bence
Enflasyon muhasebesinin yazılım şirketlerine pozitif yansımasını bekliyorum. Yıl sonu kesilen faturalardan dolayı çok iyi karlar bekliyorum!
Herkes bir hareketlilik beklediği için bugünkü kap biraz heyecan yaratmış. Satılabilir/ticarileşebilir projelere, proje tutarının belli bir kısmı kadar destek veriyor. projenin toplam maliyetinin 10 milyon civarının olmasını beklerim. bunun belli bir kısmını tübitak karşılıyor. bu haberin fiyat üzerinde herhangi bir etkisinin olması beklenemez. Uzun vadede tabiki olumlu etkileri olacaktır. belki de çok umut vadedici bir projedir. tubitak destek verdiyse muhtemelen katma değeri yüksektir.
Balon muhabbetine gelince;
Neticede hissenin fiyatını belirleyen ettiği veya edeceği kardır. ARDYZ'yi almaya karar verdiğimde teknoloji hissesi almak için almadım. gelecek kar beklentilerine baktım ve fiyatın makul olduğuna karar verdim. bu açıdan piyasada oluşan panik havasına bence kapılmamak lazım. 2023 bilançosunu görmeden ben hiçbir aksiyon almam. teknoloji moda olduğu/olacağı için almadım ki patlar diye korkayım. 2024 bilançosunda razı olduğum 1,2 B yazarsa zaten 15 fk'dan 106 tl yapıyor. bu da yaklaşık %72 getiri potansiyeline işaret ediyor muhafazakar tahminime göre. şu an benim şirketle ilgili tek merakım bu kara ulaşıp ulaşmayacağı. şirket zaten 2024 beklentisini ortaya koymuş "ciroda iki kat artış". her ne kadar kar marjları düşecek olsa da ben yine de net karda da x2 olacağını düşünüyorum. oldu ki piyasa farklı değerlendirdi. yuh artık diyeceğim noktada ekleme yapar, geleceğe bakarım.
Verilen Tubitak desteğinin yapılacak proje desteği ile bir orantısal ilişkisi yok.. Bu tutarlar max verilen hibelerdir.. Proje bedeli 100 milyon da olabilir 5 milyonda olabilir..Benim danışmanı olduğum bir şirket 1 milyon tl Tubitak desteği aldı proje tutarı 5 milyon dolardı..Dolayısıyla alınan desteğin projenin büyüklüğü ile ilgisi yok..Bu bir geri ödemesiz hibe desteğidir...Önemli olan 4 avrupa ülkesinden seçilen 10 şirketin yürüteceği projede ARDYZ koordinatör şirket yani projeleri yürütecek olmasıdır..Bu çok önemli bir gelişme olup ARDYZ nin Avrupa da tescillenmesi anlamına gelir..
Bun arada teknoloji hisselerinin şiştiğini söylemek doğru olmaz.. BİST de halka açılan şirketlerin çoğu 30-300 fk arasında işlem görüyor..Teknoloji dışındaki şirketlerde fk lar uçmuş gitmiş..
Te de tavan gösterip 64.40 yaptılar.
YORUMLAR TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.
Tavanlık bir haber olmadığını söylemiştik. Dün deniz yatırımdan sonra bugünde info damperli kamyonu yanaştırdı.
|
|
Klasik ARDYZ hareketi.. Haberi satış fırsatı olarak gören İnfo mal veriyor.. Taa başından beri söylediğimiz.. ARDYZ Yatırım fonlarının emekli fonlarının oyuncağı olur bu kadar fazla takasla dedik..Tabii info yu gören geri çekiliyor.. Bu kadar malı nereye kadar verir diye..
Yer İmleri