Öncelikle kısa vadeli borcumuzu paylaşalım (stres oluşturan finansallar/borçlar)
Tabloda görüldüğü gibi 767 milyon tl 1 yıldan kısa vadeli ödemesi gereken borcu var
Yani bu kadar nakit paraya ihtiyacı var
Biraz detayına inecek olursak bunun 248 milyon tl si İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç (Aydıner İnşaata) bunu 2018 de ödemeyeceğini kabul edelim ve toplamdan düşelim.(İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borç:Aydıner İnşaat Ayen i fonluyor demek )
767-248=499 milyon tl
Biraz daha detay
37 milyon tl de İlişkili Taraflara Ticari Borç var
Bunu da ödemeyecek kabul edelim ve bunuda düşelim (bu bizim varsayımımız unutulmamalı)
499-37=462 milyon tl
Biraz daha detay
40 milyon tl de Ticari Borç var
Bunuda aktar-dönder yapsa
Bunu da düşelim
462-40=422 milyon tl
En iyi ihtimalle şirkete 422 milyon tl Nakit lazım 2018 de
Bunlardan kaçış yok gibi
Çoğu banka/kredi borçları
Peki bulabilir mi? şimdi ona bakalım
Şimdi şirketin hali hazırda ne kadar nakdi var? ne kadar nakit üretebilir? ona bakalım
saygılar/başarılar
Yer İmleri