BLCYT - Bilici Yatırım

[cefaks]

3 aylık pasta

[cefaks]

[cefaks]

[cefaks]

3 aylık takas,
geçerli olan takastır ok.

[kitapci0]

deuchenin yukarıdaki zaman aralığı içerisinde kısa vadeli (mart mayıs ) 300.000 lot kadar aldığını ve o aldıklarını verdiğinin tesbiti yapılmış oldu, teşekkürler cefaks üstad

[keko]

Yanlis hesap,5 milyon zarar gelmesi mumkun degil,bu kurlarla,
Ayrica gecen sene 2.ceyrekte curo artisi var,
Yapmaniz gereken ilk ceyrek nasil etki yapmis,ona gore karsilastirma yapin,
%33 bir ciro aetisi var,kar marji artisi var,
Benim hesaplarima gore,7/8 milyon kar gelebilir,
Bu nedenlede alim yapmaktayim,
Buralar bence firsartir
Ytd

HUAWEI VNS-L31 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

umarım sizin dediğiniz gibi kar açıklar...ikinci çeyrekte ciro artışını nerden anladınız acaba ?? daha önce yaptığımız incelemelerde en yüksek ciroyu birinci ve dördüncü çeyreklerde yaptığını göstermiştik ki daha önce yatırımcı ilişkilerinden görüştüğümüz bayan da beni teyit etmişti...iyimser olarak düşünsek bile ikinci çeyrekte birinci çeyrek kadar kar yapsa bile ? dövizin %20 lik artışı bu hissede ciddi etkiler yapar...ama biteks tekstile iştiraki kapasite artışına gidiyordu eğer bu ikinci çeyreklere yansırsa belki o zaman ciro artar derdik ama bildiğim kadarıyla bu artış yılın ikinci yarısından sonra yansıyacak diye hatırlıyorum...ama bu kapasite artışı yansısa dahi burdan ne kadar kar gelir bilemiyoruz...

yanlız eximbanka yapılan döviz borçlanmasında geri ödemelerde dolar 4,20 ,euro ise 4,90 a sabitlendi...eğer blcyt ın borçlanması bu bankaya ise o vakit daha olumlu düşünürüz...ama bu bankanın genelde ihracatçılara bu kolaylığı sağlamıştı...blcyt da ihracatçı olmadığı için bu güzellikten faydalanabilir mi ?? bilemiyorum...bunu yatırıcımcı ilişkilerinden sormak lazım...

onun dışında bu döviz yükselişi işi bozmasaydı blcyt son derece kaliteli bir hisse olacaktı ki geçmişte bu görüşlerimi de dile getirmiştim...ama son bir ay içinde döviz kimsenin beklemediği bir şekilde aşırı çıktı ve buda ne yazık ki döviz borcu olan şirketleri olumsuz etkiledi...

ben hepimize başarılar diliyorum...

[keko]

Kitapçı abi, ben de bu yazıyı sizin yazdığınızı sanmıştım. Son satırda başka birine ait olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Sizin yorumlarınızı görmek isterdim. Bize ne başkasının yorumundan demek sizi üzmez değil mi...

bende öyle sandım.. son satırına kadar bile acaba sayın izci dostumuzun yorumumu diye merak ile okudum...gerçi izci dostumuz da son derece kalitelidir yani o yazsaydı da şaşırmayacaktım...

neyse dostlar ben hepimize başarılar diliyorum...

[İNCİKSKA]

dolar ikinci çeyreklere 3,95 ile girmişti şu anda 4,70 seviyesinde..burada %19 lik bir çıkış var...bu durumda 4,5 milyon tl dolardan yük biner...euro ise 4,87 idi şimdi ise 5,49 dur arada %13 lük bir fark var buda 41,5 milyonluk euro borcuna çarparsak 5,3 milyon tl lik bir yük var...

toplam aşağı yukarı şu anki döviz fiyatları ile 10 milyon tl lik bir yük gelmiş...ilk çeyrekte zaten 5 milyon tl civarı kar gelmişti..eğer aynı ciro ve kar marjı ile çalışacak ise ( ki genelde ciro ve kar marjı 2. ve 3. çeyreklerde düşük idi ..en yüksek 1. ve 4. çeyrekler idi ) 5 milyon tl lik bir zarar görüntüsü var...

bu zarar tamamen döviz borcundan kaynaklanıyor....şirketin satışlarının neredeyse tümü yurtiçi satışlarıdır eğer yurtdışı satışları ağırlıklı olsaydı o zaman gelirleri de bir şekilde döviz olacağında sıkıntı hafiflerdi...

anlayacağımız durum ikinci çeyrekler için biraz sakat görünüyor...eğer döviz haziran sonu kapanış fiyatları azalır ise bu zarar kısmı da azalır...şu an için ne yazık ki durum bu şekilde görünüyor...

borsada bir çok döviz bazlı borcu olan şirketin durumu ne yazık ki böyle olacağa benziyor...onun dışında blcyt büyüyen ve karı artan bir şirkettir...umulur ki bu döviz borçlarını da iyicene azaltırlar...bu borçları azalırsa çok güzel bir iş başarırlar ve o zaman önü iyicene açılır...

1. çeyrekte dolar % 5 Euro % 7 artmıştı ve şirket yaklaşık 4 milyonluk kur farkına maruz kalmıştı ve 6.5 milyon vergi öncesi kar ve 5.2 mlyon net kar açıklamıştı. Yukarı keko arkadışımızın yaptığı yeni hesaplamayı doğru kabul edersek yaklaşık 10 milyonluk kur farkı
zararı oluşuyor bu rakamlar bile kurun burada kalması halinde 2.çeyrekte küçük bir kar açıklayabileceği anlamına gelir ki bu bile büyük başarıdır. Ayrıca kurun bu şekilde gitmeyeceği ve stabil kalabileceği düşünüldüğünde yıl sonu için yine geçen seneki kar seviyelerini konuşabiliriz. Diğer taraftan 1.çeyrekte çekilen kredi artışı kadar stok artışı vardı yaklaşık 8 milyon bu kadarlık kısmı için kur zararı olmayabilceğini öngerebiliriz. Sonuç olarak kurun buralarda kalması bile 1 milyonluk kar getirebilir.

Yatırm tavsiyesi değildir.