Originally Posted by
mterkan
31 Aralık 2019 tarihli bilançoyu inceleme fırsatı bulabildim...
Tespitlerim:
Bankalarda 22.656.827 USD (2,20% - 2,60%) 2-88 gün vd =134.586.085 TL
6.850.828 EURO (0,30% - 0,35%) 2-56 gün vd = 45.562.116 TL
Mevcut...
CAN yatırımı nedeniyle alınan ve 2016 dan bu yana geri ödemesi yapılan 121.390.388 Euro luk borcun 39.261.214 Euro luk kısmı ödenmiş olup, geriye kalan 82 milyon euro luk borcun 15,7 milyonluk bölümü 2020 senesi içinde 2 taksit halinde ödenecek.2020 sonunda yaklaşık 66,3 milyon euro borç kalacak.
TSKB den 2017 de alınan toplam 30.000.000 TL lık sülfirik asit tesisi rehabilitasyon kredilerinden 18 milyon TL lık kısmı ödenmiş olup, kalan 12 milyon TL nın 6 milyon TL sı 2020 içinde ödenecek olup, bu krediden 2020 sonunda 6 milyon TL borç kalacak.
AKBANK tan alınan 32 milyon TL lık işletme kredisinin 16 milyon TL lık kısmı ödenmiş olup, kalan 16 milyon TL nın 8 milyon TL sı 2020 içinde ödenecek olup, bu krediden 2020 sonunda 8 milyon TL borç kalacak.
ZİRAAT ten alınan 20 milyon TL lık işletme kredisi 2020 içinde ödenenip kapanacak.
VAKIFBANK tan alınan 50,75 milyon TL lık yatırım kredisi ödemeleri 2020 den sonra başlayacak faaliyet raporunda bu kredinin vadesi hakkında açıklama yapılmadığı için, bir şey diyemiyorum.
Bu bilgiler ışığında şirket TL krediler için herhangi bir kur farkına maruz kalmayacak. Sadece 82 milyon euro luk CAN yatırımdan kaynaklanan kredi nedeniyle kur farkı riskine maruz kalacak..
31 Aralık 2019 bilançosuna esas döviz kuru, 1 USD= 5,94 TL, 1 EURO= 6,65 TL.
Bu durumda 31 mart 2020 tarihinde euro 7 TL cıvarında kalırsa kur farkından 0,35 TL x 82 milyon = 28,7 mliyon cıvarı kur farkı gideri yazar.
Ama bankalardaki döviz pozisyonunu da unutmamak lazım..
Bol kazanç dileklerimle...
Sayın mterkan ellerine emeğine sağlık teşekkürederim, beklemeye devam.
Malının üstünde oturamayan, oturup kalkmasını bilmeyen borsada NAH kazanır.
İnandığı hissede kaşıntısı tutan, bir günde 30 dilberi becermeye yeltenen kazanovalar KAZANDİBİ olurlar. (Sultan1.Krokodil)
Yer İmleri