Merhabalar, hayır. Son fiyata göre hesap yaptım, zaten temettü fon birim fiyatından düşeceği için hesaba etkisi hemen olmayacak. Temettüden gelen tutar ile yapılan alım için de temettüyü düştüğüm birim fiyatı kullandım, T+1'e ve varsa temettünün hesaba geçiş valörüne dikkat etmedim. Yani valörden kaynaklı fon fiyatında bir değişiklik olduysa benim hesabımda bu yok, ufak da olsa bir etki olabilir.
Yer İmleri