Originally Posted by
gberksoy
Şu an yaklaşık 3 milyar piyasa değerinden işlem görüyor %20 ortağı olduğu Anadolu Hayat Emekliliğin 5 milyar piyasa değerinden kaynaklanan 1 milyarı çıkarsanız piyasa değeri 2 milyar Ekim sonunda 8 milyara yakın üretimi var yılı en az 9 milyar belki 10 milyar üretim ile kapatacak üretiminin sadece %25 i trafik yani en zararlı ve en riskli kısmı çeyreği bugün sudan ucuza Trafik satan Ak Sigorta'nın üretiminin 1/3 ü Trafik olmasına rağmen piyasa değeri 2 milyar yediyüz civarı piyasada kimse sorsanız Anadolu'nun sektörde en tercih edilen en fazla marka değer olan Şirket olduğunu bilir üretime bakın her branş var ama sigorta şirketlerinin içinde malın %95 i de toplu olmasına rağmen son dönem yabancının amansız satışı ile olmaması gereken yerde şu an yabancı eninde sonunda elindeki malı bitirecektir.
2022 sektör için zor geçecek ama enflasyonist ortamda 2 sene sonra bu şirketin üretimi 15 milyarı bulacak zira tüm branşlarda ya birinci ya da ilk üç içinde acente üretim ağı çok iyi dengeli bir portföy yapısı Milli Reasürans gibi sağlam bir arkası yetişmiş personeli var borsaya kote diğer şirketlerle kıyas kabul etmeyecek nitelikte bir şirket borsada hak ettiği değeri sektöründe görmeyen tek şirket geçmiş 5 yıllık prim üretim artışını önümüzdeki 5 yıl içinde tekrarlar ve karılıkta da gereken başarı gösterilir ise en geç 5 yıl sonra bugünkü piyasa bedeli 1 yıllık karı olabilir uzun zamandır artmayan sermayesinin de bir iki sene içerisinde bedelsize konu olması da sürpriz olmaz
Yabancı arkasına bakmadan kaçıp gidiyor dolar bazında tarihi seviyelerde olan bu hisse yabancı çıkışını tamamladığında gelecek için ciddi potansiyel barındırıyor
Hocam iyi analiz etmişsiniz.
Ayrıca karının %30-35'ini temettü olarak dağıtmaktadır. Son beş yıldır pay başı temettü miktarını da yükseltmektedir.
Temel sıkıntı yabancı para ile ödenen kasko masrafları ile etkin yönetilemeyen yoğunluğu sabit getirili olan menkul kıymet portföyü. Bu kısmı (5,9 milyar TL yaklaşık) daha etkin yönetseler tüm sigorta şirketleri portföy yönetim şirketi gibi faaliyetlerini sürdürürler.
Yatırım tavsiyesi içermez ve asla yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR.
Yer İmleri