T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 07.09.2019 tarihinde yapmış olduğunuz başvurunuz 03.10.2019 tarihinde SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI tarafından cevaplanmıştır:
İlgi:09.09.2019 Tarihli Başvurunuz
İlgi’de kayıtlı e-postanızda özetle, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören fonların fiyat bilgilerinin kapanış gününün ertesi günü kamunun bilgisine sunulduğu, ancak fon kurucusu şirketlerin fon alış ve satışıyla ilgili platformlarında kurucusu olunan fonların fiyat bilgilerine aynı gün ulaşılabildiği, fon katılma paylarını kurucular aracılığıyla temin eden yatırımcıların fon fiyat bilgisine aynı gün sahip olduğu ve söz konusu durumun katılma paylarını TEFAS aracılığıyla temin eden yatırımcılar için eşitsizlik yarattığı ifade edilerek, TEFAS'ta işlem gören fonların fon fiyatlarının açıklanmasına ilişkin mevzuatta düzenleme yapılması talep edilmektedir.
Kurulumuzun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 14. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında;
“(4) Fonların birim pay değerinin günlük olarak hesaplanması ve ilan edilmesi esastır. Bilgilendirme dokümanlarında hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilir. Kurul katılma payı fiyatının günlük olarak hesaplanmasına ve açıklanmasına bu Tebliğde belirtilen haller dışında da istisna getirebilir.
(5) Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda, katılma payı alım satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında ise, alım satım emirleri en son ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.”
hükümleri yer almaktadır.
Bu kapsamda, Oyak Portföy İkinci Değişken Fon izahnamesinde de belirtildiği üzere, yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.00’a kadar verdikleri alım ve satım talimatları talimatın verilmesinin takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 13.00’dan sonra verilen talimatlar ise ilk hesaplamadan sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bununla birlikte, TEFAS’ta gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) internet sitesinde (
https://www.takasbank.com.tr/tr) yer alan Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ile belirlenmiştir. Uygulama Esasları’nın “İşlem Saatleri” başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasında talimat kabul saatleri (ilgi’de kayıtlı e-postanızda belirtilen fon türünün değişken fon olduğu dikkate alınarak) ileri valörlü işlemler için tam günlerde 09:00-17:45, yarım günlerde 09:00-12:30 olarak düzenlenmiş olup, söz konusu saatler dışında TEFAS üyeleri tarafından zaten TEFAS’a katılma payı alım satım talimatı iletilememektedir. Anılan Uygulama Esaslarının 13. maddesi uyarınca her işlem gününde işlemler için geçerli olacak fiyatın kurucular tarafından saat 09:30’a kadar Takasbank’ın sistemine tanımlanması gerekmektedir. Söz konusu fiyat aynı gün valörlü işlemlerde işlem fiyatı, ileri valörlü işlemlerde ise bloke edilecek miktarı hesaplamak için kullanılmaktadır.
Bu çerçevede, fon birim pay fiyatının kurucunun internet sitesinde açıklandığı saat ile TEFAS sistemine tanımlandığı saat arasında zaman farkı olmakla birlikte anılan zaman diliminde verilen alım satım talimatları aynı fiyat üzerinden ve aynı tarihte gerçekleştirilmektedir.
Bilgi edinilmesi rica olunur.
Başvurunuz ile ilgili tüm işlemleri CİMER’in internet adresinden takip edebilirsiniz.
Originally Posted by Maydonozcu Kamil
Bu açıklamadan sonra ben bu davayı % 100 kazanırım.
Yer İmleri