Eıc fiati bilen varmidir
M2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
|
|
%16 hisse varM2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Eıc fiati bilen varmidir
M2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
İlgili hususların izahnamede olması SPK tarafından zorunlu tutuluyor,örn aşağıda RPD fonun izahnamesinde ilgili kısımları çıkardım:
"Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun(SPK) portföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır."
"Portföy saklayıcısı; fona ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların
tutulması, diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve
nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer
görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur." Bu kapsamda, portföy saklayıcısı;
a) Yatırım fonları hesabına katılma paylarının ihraç ve itfa edilmesi işlemlerinin
mevzuat ve fon içtüzüğü hükümlerine uygunluğunu,
b) Yatırım fonu birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü,
izahname hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasını,
c) Mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine aykırı olmamak şartıyla,
Kurucu/Yönetici’nin talimatlarının yerine getirilmesini,
d) Fon’un varlıklarıyla ilgili işlemlerinden doğan edimlerine ilişkin bedelin uygun
sürede aktarılmasını,
e) Fon’un gelirlerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname hükümlerine uygun olarak
kullanılmasını,
f) Fon’un varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon
içtüzüğü, izahname hükümlerine uygunluğunu
sağlamakla yükümlüdür.
"4.5. Portföy saklayıcısı;
a) Fona ait varlıkların ayrı ayrı, fona aidiyeti açıkça belli olacak, kayıp ve hasara
uğramayacak şekilde saklanmasını sağlar.
b) Belge ve kayıt düzeninde, fona ait varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini fon
bazında düzenli olarak takip eder.
c) Fona ait varlıkları uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve
kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.
4.6.
a) Portföy saklama hizmetini yürüten kuruluş, yükümlülüklerini yerine getirmemesi
nedeniyle Kurucu ve katılma payı sahiplerine verdiği zararlardan sorumludur. Kurucu, Portföy
Saklayıcısından; Portföy Saklayıcısı da Kurucu’dan, Kanun ve Saklama Tebliği hükümlerinin
ihlâli nedeniyle doğan zararların giderilmesini talep etmekle yükümlüdür. Katılma payı
sahiplerinin Kurucu veya Portföy Saklayıcısına dava açma hakkı saklıdır."
Portföy Saklayıcısı Olarak Spk'dan Yetkilendirilen Kuruluşlar: https://spk.gov.tr/data/61e87e4b1b41...%C5%9ELARI.pdf
Her fonun izahnamesinde saklayıcı kuruluşu yazar. Rpd fonunda sanırım Qnb Finansbank olması lazım.
Saygılar
5.1. "Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların Finansal Raporlama Tebliği’nde
belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanan değerlerinin toplamıdır. “Fon Toplam Değeri” ise,
Fon Portföy Değerine varsa diğer varlıkların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle
hesaplanır.
5.2. Fon’un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği’nde
belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan
edilir.
Ayrıca Takasbank tarafından da günlük kontrolü yapılıyor;
https://www.takasbank.com.tr/tr/hizm...e-ve-raporlama
Yer İmleri