3 aylık dolar LİBOR arka arkaya 30 gün çıkış yaşayıp günü %2.25' den (yıllık faiz bazında) kapadı ve bu oran son 10 yılın zirvesidir. Libor-OIS (gecelik indeks swap) spread'i ise 9 yıllık rekor kırıp 54.6 bps'den (baz puanı) kapadı. İşte bu yüzden dolar-tl bir türlü düşemiyor. Son 10 yıllık LİBOR-OIS spread grafiği aşağıda (kaynak: Citi Research):
Nisan 2024 itibariyle ful nakitte, yıllık net bileşik getirisi %70 olan stopajsız PP fonundayım. Forward dolar alım sözleşmesi ile tüm TL nakit hedge'lenmiştir. Şartlar gerektirdiği sürece nakitte kalmaya devam.
Yer İmleri