Son bilançoya göre nakit durumu aşağıdaki gibiydi sn;Foton
- Döviz Tevdiat (Dolar) 30.595.875
- Döviz Tevdiat (Euro) 6.700.586
- Döviz Tevdiat (GBP) 1.233.013
- Vadeli Mevduat (TL) 9.855.141
- Vadeli Mevduat (Dolar) 102.231.905
- Vadeli Mevduat Euro - 2.252.315
- Vadeli Mevduat Gbp 3.102.169
Döviz kredileri de ;
30 Eylül 2021 itibariyle kullanılan kredilerin;
18.000.000 USD TCMB Reeskont Kredisi,
10.000.000 USD Eximbank Kredisi
4.500.000 USD Spot Krediler.
forward bakabildiğim kadarıyla TL den ziyade euro dan ve GBP den usd ye dönüş
olarak görünüyor ;
Forward Tarihi Döviz Cinsi Çapraz Kur İşlem Toplam Tutar
27.10.2021 Gbp 1,3423 Gbp Satımı - Dolar Alımı 300.000
Forward Tarihi Döviz Cinsi Çapraz Kur İşlem Toplam Tutar
17.02.2021 Euro 1,2272 Euro Satımı - Dolar Alımı 500.000
Yer İmleri