OZRDN - Özerden Plastik

**brokers** · 31-07-2017, 19:53

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2017 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem
Geçmiş dönem
Dipnot
1 Ocak -
1 Ocak -
referansları
30 Haziran 2017
30 Haziran 2016
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
(2.644.388)
733.977
Vergi öncesi dönem karı
4.353.716
1.140.694
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
1.118.474
968.114
Amortisman giderleri ve itfa payları
18
655.069
494.299
Faiz gelirleri
20
(71)
(33.668)
Faiz giderleri
20
422.031
339.950
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
15
67.379
42.003
İzin yükü karşılığı
69.998
94.916
Şüpheli alacak karşılığı
19
58.278
36.893
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net
18.856
(6.279)
Maddi duran varlık satış karı, net
21
(173.066)
-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
(7.743.391)
(1.197.388)
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
(1.481.618)
(1.224.027)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
(3.899.136)
(843.289)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
(2.804.404)
(222.458)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
70.082
1.306.635
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
371.685
(214.249)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
(373.187)
(177.443)
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar
4
59.932
7.906
Ödenen kıdem tazminatları
15
(81.202)
(37.666)
Vergi ödemeleri
(351.917)
(147.683)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
(2.180.077)
(515.973)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
11-12
221.349
-
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
11-12
(2.401.426)
(515.973)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları
3.987.115
(2.162.959)
Finansal borçlardaki değişim, net
5.036.676
(436.090)
Ödenen faiz
20
(422.031)
(250.135)
Alınan faiz
71
33.668
Temettü ödemeleri
16
(600.000)
(1.510.402)
Geri alınan paylara ilişkin nakit çıkışları
16
(27.601)
-
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış
(837.350)
(1.944.955)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
1.358.439
5.556.713
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
3
521.089
3.611.758

**brokers** · 31-07-2017, 20:14

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2017 tarihi itibariyle
finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (â€œTLâ€) olarak ifade edilmiştir.)
Cari dönem
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Dipnot referansları
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
Varlıklar
Dönen varlıklar
18.087.757
13.639.079
Nakit ve nakit benzerleri
3
521.089
1.358.439
Ticari alacaklar
4
11.421.028
7.640.102
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
11.421.028*****2017/6
7.640.102******2016/6
Diğer alacaklar
9
18.906
15.955
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
18.906
15.955
Stoklar
6
5.840.060
4.358.442
Peşin ödenmiş giderler
7
286.674
266.141
Duran varlıklar
15.990.987
11.545.668
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
10
7.945.001
5.164.081
Diğer alacaklar
9
6.624
6.624
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
6.624
6.624
Maddi duran varlıklar
11
5.743.607
6.237.600
Maddi olmayan duran varlıklar
12
2.295.755
103.688
Ertelenmiş vergi varlığı
22
-
33.675
Toplam varlıklar
34.078.744
25.184.747

**MedwiG** · 31-07-2017, 21:17

OZRDN Solo 2017/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 3856580 Yıllık Değ%:326

**brokers** · 31-07-2017, 21:44

Originally Posted by MedwiG

OZRDN Solo 2017/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 3856580 Yıllık Değ%:326

üstadım sizin kıymetli yorumunuz nedir nerelere gider nerelerden gelir...ayrıca ticari alaclarda artmış 2016 da 7 mio iken 2017/3 te 11 mioları bulmuş...