Originally Posted by
Ramazan Demir
Hocam merhaba,
YAY dağılım tablosunda en önemli sapmayı OCDO.L payları oluşturuyor. Nominal lot sayısı, KAPtaki sayıyla örtüşüyor fakat rayiç değeri hesaplanınca ilginç biçimde yüzde 20lik portföy oranına ulaşıyor ki bu imkansız, yüzde 1'in dahi altında olması gerekiyor. OCDO en son yüzde 5 gibi artınca haliyle hesaplamayı 1 puan artırmış tek başına, dolar da 1,70 civarı düştüğü için, tablonun hesapladığının yüzde 2,7 altında fiyatı oluştu bugün itibarıyla YAY fonunun.
Bunun dışında gözüme çarpan, BMY ve BMY R paylarının rayiç fiyatları farklı, küçük olanın fiyatı yer alıyor listede, ama oranlar küçük olduğu için fazla etkilemiyor toplam oranı.
Saygılar.
Yer İmleri