Sn. elma yukarıda belirttiğim maliyet hesabında bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Teyid için tekrar sn. jondowesa sorabilirsiniz.Kaynak: https://www.qnbfi.com/forex/forex-te...ugu/swap-nedir
Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.
Forex piyasalarında swap, gecelik taşıma maliyeti/gecelik faiz olarak geçmektedir. Forex swap oranları hesaplanırken, iki ülke para birimi arasındaki faiz farkları dikkate alınır. Forex piyasalarında işlem gören bütün döviz çiftlerinde swap maliyeti bulunmaktadır.
FOREX SWAP ÖRNEKLERİ
EURTRY (Euro/TL) paritesinde alış yapmak (long) demek, Euro alıp karşılığında TL satmak demektir. EURTRY satmak demek (short), Euro satıp karşılığında TL almak demektir. Euro politika faizi %0.05, Türk Lirası politika faizi ise %7.5 düzeyinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, EUR alıp (elde tutup), karşılığında TL borçlanmak, swap maliyetine katlanmak demektir.
Yukarıdaki bilgiler ile, 1 lot EURTRY 2.80 fiyatından alış (long) yaptığımızı varsayalım. Bu işlem aslında 100.000 Euro alıp, karşılığında 2.80 kurdan 280.000 TL satmak demektir. Euro faizini %0.05 olarak varsayarsak, 100.000 Euro için günlük 0,11 Euro faiz getirisi elde edilecektir. TL faizini %7.5 olarak varsayarsak, 280.000 TL sattığımız için günlük 48.91 TL borçlanma faizi ödeyeceğiz. Yani, özet olarak 1 lot EURTRY alış işlemi için yaklaşık 48.50 TL günlük swap maliyetimiz olacaktır. EURTRY satış (short) işlemi gerçekleştirseydik, yukarıdaki örneğin tam tersi olarak, swap gelirimiz olacaktı. Hesaplama aynı şekilde yapılmakta, tek fark burada Euro borçlanıp, TL faizi elde edecektik.
Yer İmleri