üstad tabii ki herkesin bakış açısı farklı olabilir ancak
enerji konusunda; kontrolmatik (fk sı yüksek olmasına rağmen lityum batarya yatırımı), gwind (dolar bazında elektrik sattığından yüksek kar beklentisi + temettü) şirketlerini beğeniyorum bunların yanında tabii ki aksen ve gesan da araştırılabilir
gıda; genelde herkes yatırımlarındandolayı hektaşı ön planda tutuyor ancak, bence hektaşın ithal girdileri çok fazla, ihracatı çok düşük... özellikle doğalgaz fiyatlarındaki artış önemli, ayrıca fk sı da bence yüksek ... ben gıda konusunda knfrt ve tatgıdayı beğeniyorum .. koç olması nedeniyle tat gıda biraz daha önde benim için.. yine elite naturel gıda ve yayla da incelemeye değer
otomotiv: burada otomotiv konusunda ben frotoyu daha çok beğeniyorum, romanya hikayesi özellikle çok önemli bence yine froto da batarya yatırımı yapıyor dünya çapında yıkılmayacak bir markanın araçlarıını üretiyor sonuçta.. kabiliyetleri çok yüksek bir şirket güneş enerjisi yatırımı da yapıyor ... bir de ticari araçlar sürekli trafikte olduğu için sürekli yenisine ihtiyaç oluyor... otomotiv yan sanayii için ise kordsa ve egeeni beğeniyorum, kordsa dünya çapında lider, egeen ise ihracata dayalı ve yüksek kar marjı ile diğer yan sanayicilerden öne geçiyor benim için... burada ttrak a da bir parantez açalım, sonçta traktör de bir ulaşım aracı kısmen de olsa hem otomotiv hem tarım sektörü aynı anda alınmış gibi olabilir ayrıca güzel temettü veriyor
yazılım konusunda ben kront ve logoyu beğeniyorum kendim portföyümde az şirket olduğu için sağlamcılık adına logodan yana oy kullandım logonun sonuçta oturmuş bir müşteri portföyü var .. ancak siber güvenliğin de önemi gün geçtikçe artıyor çok anlamam ama ekşide logonun yazılımının daha basit olduğunu okumuşum bir kaç ay önce de veri sızıntısı olmuştu malesef, kront ise büyümeye çalışan bir şirket o nedenle biraz sabır gerektirebilir
bu stratejik alanların yanına sağlık gibi bir stratejik alanın da önemli olduğunu düşünüyorum: bu konuda da angen ve medtr beğendiğim şirketler .. angen biyoteknoloji şirketi çok yüksek ihracat oranı ve kar marjı ile çalışıyor, medtr ise medikal parçalar üretiyor meksika üzerinden abdye ihracat yapıyorlar
bankalardan şişecam dolayısıyla işctr'yi beğeniyorum, şişe güneş panelleri için özel cam üretiyor şirket için önemsizdir belki ama ben önem veriyorum
beyaz eşya gibi konularda malesef rekabet çok yüksek olduğu kar marjlarıçok düşük olduğu ve maliyetler yansıtılamadığı için 5-6 şirketten oluşan portföyüme alamadım.. keza tekstil (aksa:karbon fiber yatırımları dowaksa fabrikası çok önemli) , gyo (hisse senedi yerine kredili ev almak daha iyi gibiydi) , turizm(algyo),demir çelik (eregl) , ulaştırma (clebi) gibi ülkemizin önemli sektörlerini de bu yüzden elemek durumunda kaldım
kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak yazmıyorum çok bilgili değilim.. araştırma yapılabilecek şirketler konular olduğu için belirtmek istedim iyi geceler dilerim...saygılar
Yer İmleri