Kapasitede büyüme (yatırım) - ciroda büyüme - döviz gelirleri - karlılık

[playmaker]

TUCLK finansal anlamda iyi yonetilen bir firma degil. Herhangi bir platformda acin ceyreklik olarak Işletme Faaliyetlerinden Nakit Akışlarına bakin... nerdeyse hep eksi... Halbuki is yaptigi sektor o kadar guzel ve gelecege donuk onu acik olan bir sektor ki, anlamak mumkun degil

Bedelli yapmak zorundaydi, patron onunu kesmedi hicbirseyin... Bedelliyi iptal ettiler cok tepki alinca, ama bedelli olmadan bu sarmaldan nasil cikacaklar cok merak ediyorum...

Konuya katki olmasi acisindan
TUKAS, YUNSA, BRSAN,TIRE, KONTR, GESAN diyorum
TUKAS: zaten yazilmis tekrara dusmeyeyim + %80 bedelsizi ha geldi ha gelecek
YUNSA: degisen yonetimle birlikte vizyon ve hdefler degisti, firma 2022 4C ciro ve karlilik hedefine buyuk ihtimal 2C sonu ulasacak. Yatirimlari da devam ediyor
BRSAN: kullerinden yeniden doguyor diyebiliriz, yine degisen yonetim anlayisi ile ABD'de ve diger ulkelerdeki yatirimlarin 2-3 sene icerisindeki getirisi astronomik rakamlara ulasabilir.
TIRE: OLMK ile birlesiminden dogacak sinerji ve kapasite arttirimi ile gucune guc katacak
KONTR: BIST'in tek unicorn'udur bu firma benim gozumde. Yaptigi is, yil sonu ciro hedefi, 2025 ve sonrasindaki hdeflerini okudukca UV'ciyim diyen bir yatirimcinin heyecanlanmamasi mumkun degil. 2020/4C yatirimci raporu geldiginde, hadi len 2021'de nasil 500M+ ciro yapacaksini demistim... lafimi yutturdular bana, o yuzden 2022 ve sonrasi icin guvenim tam
GESAN: zaten yeterince dillendi anlatmaya gerek yok, lakin benim esas bekledigim gelisme istiraki olan Europower'in halka arzi. Gesan arz edilmeden onceki degerlemeden cok cok yukarda su anda ederi ve bu GESAN'a da itici guc etkisi yapacaktir

Burda tek tek ciro/karlilik/yatirim haberlerini yazsam cok uzayacak, sirketlerin KAP haberlerinden yada sosyal medyada #hissekodu ile zaten bircogu onunuze dusecektir.

12 ay icin hedeflerim:
TUKAS: XXX (bugun kapanis 14,40)
YUNSA: XXX (bugun kapanis 31,88)
BRSAN: XXX (bugun kapanis 40,04)
TIRE : XXX (bugun kapanis 26,00)
KONTR: XXXX (bugun kapanis 151,30)
GESAN : XXX (bugun kapanis 51,80)

Katkı için teşekkürler.
Hepsi de güzel beklentili şirketler.

[HATAKE]

Arkadaşlar enerji, gıda, tarım, teknoloji, otomotiv ve yazılımda uv. en iyi şirketler hangileri herkesin fikrini öğrenmek istiyorum.

üstad tabii ki herkesin bakış açısı farklı olabilir ancak
enerji konusunda; kontrolmatik (fk sı yüksek olmasına rağmen lityum batarya yatırımı), gwind (dolar bazında elektrik sattığından yüksek kar beklentisi + temettü) şirketlerini beğeniyorum bunların yanında tabii ki aksen ve gesan da araştırılabilir
gıda; genelde herkes yatırımlarındandolayı hektaşı ön planda tutuyor ancak, bence hektaşın ithal girdileri çok fazla, ihracatı çok düşük... özellikle doğalgaz fiyatlarındaki artış önemli, ayrıca fk sı da bence yüksek ... ben gıda konusunda knfrt ve tatgıdayı beğeniyorum .. koç olması nedeniyle tat gıda biraz daha önde benim için.. yine elite naturel gıda ve yayla da incelemeye değer
otomotiv: burada otomotiv konusunda ben frotoyu daha çok beğeniyorum, romanya hikayesi özellikle çok önemli bence yine froto da batarya yatırımı yapıyor dünya çapında yıkılmayacak bir markanın araçlarıını üretiyor sonuçta.. kabiliyetleri çok yüksek bir şirket güneş enerjisi yatırımı da yapıyor ... bir de ticari araçlar sürekli trafikte olduğu için sürekli yenisine ihtiyaç oluyor... otomotiv yan sanayii için ise kordsa ve egeeni beğeniyorum, kordsa dünya çapında lider, egeen ise ihracata dayalı ve yüksek kar marjı ile diğer yan sanayicilerden öne geçiyor benim için... burada ttrak a da bir parantez açalım, sonçta traktör de bir ulaşım aracı kısmen de olsa hem otomotiv hem tarım sektörü aynı anda alınmış gibi olabilir ayrıca güzel temettü veriyor
yazılım konusunda ben kront ve logoyu beğeniyorum kendim portföyümde az şirket olduğu için sağlamcılık adına logodan yana oy kullandım logonun sonuçta oturmuş bir müşteri portföyü var .. ancak siber güvenliğin de önemi gün geçtikçe artıyor çok anlamam ama ekşide logonun yazılımının daha basit olduğunu okumuşum bir kaç ay önce de veri sızıntısı olmuştu malesef, kront ise büyümeye çalışan bir şirket o nedenle biraz sabır gerektirebilir
bu stratejik alanların yanına sağlık gibi bir stratejik alanın da önemli olduğunu düşünüyorum: bu konuda da angen ve medtr beğendiğim şirketler .. angen biyoteknoloji şirketi çok yüksek ihracat oranı ve kar marjı ile çalışıyor, medtr ise medikal parçalar üretiyor meksika üzerinden abdye ihracat yapıyorlar
bankalardan şişecam dolayısıyla işctr'yi beğeniyorum, şişe güneş panelleri için özel cam üretiyor şirket için önemsizdir belki ama ben önem veriyorum
beyaz eşya gibi konularda malesef rekabet çok yüksek olduğu kar marjlarıçok düşük olduğu ve maliyetler yansıtılamadığı için 5-6 şirketten oluşan portföyüme alamadım.. keza tekstil (aksa:karbon fiber yatırımları dowaksa fabrikası çok önemli) , gyo (hisse senedi yerine kredili ev almak daha iyi gibiydi) , turizm(algyo),demir çelik (eregl) , ulaştırma (clebi) gibi ülkemizin önemli sektörlerini de bu yüzden elemek durumunda kaldım
kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak yazmıyorum çok bilgili değilim.. araştırma yapılabilecek şirketler konular olduğu için belirtmek istedim iyi geceler dilerim...saygılar

[HATAKE]

İçerisinde temettü hisseleri (Özellikle favök çarpanı düşük kalanlar) ve büyüme hikayesi olan 2 grup şirket içeren bir portföy yapsam nasıl olurdu diye düşündüm.
İlk aklıma Gelenler
1-EREGL
2-KRDMR
3-EGSER
4-AKSEN
5-TUCLK
6-KNFRT
7-BANTS
8-SISE
9-BUCIM
10-CIMSA
11-KONTR
12-DOKTA
13-THYAO
14-AKSA
15-SAYAS

sayfa ve paylaşımlarınız için çok teşekkürler.. hepsinde çok derin araştırma çok büyük emek var gerçekten
ben de portföy için şu dönemde kritik sektörleri, dünya çapında lider şirketleri araştırıyorum
gıda için tatgd (ihracat oranı, verimlilik) , enerjide kontr (lityum batarya yatırımı), sağlıkta angen (yüksek marjlar, biyoteknoloji şirketi olması), otomotivde kords(dünya lideri olması), bankacılıkta isctr (şişecam kası), yazılımda logo( ihracat oranı, verimlilik ) beğeniyorum
temettü açısından bakınca eregl, aksa, angen , froto, gwind, egser (veya vesbe belki psdt) düşünüyorum
https://twitter.com/____PASA____/sta...247040/photo/1

değerli paylaşımlarınız için tekrar çok teşekkürler saygılar

[playmaker]

Bu forumda olup ELİTE inceleyen var mı?

Ben şirketi beğeniyorum ama nedense çok yavaş hareket ediyor.

Sanki 21 üzerine gitmesini istemiyor sürekli mal veriyorlar?
Şimdi de tekrar 20 nin altını gösteriyorlar ama ben yine aldım bakalım.

1-Satışlar içersinde Yüzde 95 ihracat oranı,
2-Dönen varlık Toplam Borçlar oranı 348 M / 160 M (finansal yapısı çok sağlam)
3- Net yabancı para pozisyonu 370 M
4- Faaliyet kar marjı %35
5-Net Kar Marjı %18

Organik Doğal Meyve Suyu fiyatları yurt içinde ve dışında çok değerli

İlk 3 ayda 140 milyon satışın sadece 6 milyonu yurt içi satış. Yolda giderken benzin istasyonlarında ve lüks marketlerde raflarda ELİTE organik meyve suları çok dikkatimi çekmeye başladı. Hisseyi alınca acaba bende algıda seçicilik mi başladı.


İhracat

[playmaker]

Mndrs MenderesTekstil
3-4 Yıl önce borçların baskısı ile bilançolar iyi gelmediği için yukarı gidemeyince düşüş yaşamıştı
Ancak özellikle son 2 çeyrek bilanço dönemi şirket için çok iyi geçmiş görünüyor.
Bu ivme ile devam ederse hisse fiyatı kısa vadede yükselmiş olmasına rağmen hala yüksek potansiyel taşıyor.

Şirketin Tekstil faaliyeti yanında Elektrik üretim ve gıda sektöründe de faaliyeti var.

92 MW kapasitede Yenilenebilir elektrik üretimi mevcut.
Bu alanda büyümeye dönük planları ve yatırımları var.

250 milyon sermaye ile 6 aylıkta toplam 292 milyon kâr açıkladı. 1. Çeyrek 124 milyon 2. Çeyrek 168 milyon kâr.

Yıllık en az 600 milyon kâr açıklama potansiyeli var. Şirketin 5.35 hisse fiyatı ile toplam piyasa değeri 1.3 milyar.

Yani nerede ise iki yıllık kârı kadar değerde işlem görüyor.

Satışlar içerisinde ihracat oranı yüzde 52
Döviz pozisyonu 1.7 milyar ekside. Kurlarda çok ani sıçrama olmadığı sürece yönetilebilir görünüyor

İnselemeye izlemeye değer.

[Ceomhs]

Bu forumda olup ELİTE inceleyen var mı?

Ben şirketi beğeniyorum ama nedense çok yavaş hareket ediyor.

Sanki 21 üzerine gitmesini istemiyor sürekli mal veriyorlar?
Şimdi de tekrar 20 nin altını gösteriyorlar ama ben yine aldım bakalım.

1-Satışlar içersinde Yüzde 95 ihracat oranı,
2-Dönen varlık Toplam Borçlar oranı 348 M / 160 M (finansal yapısı çok sağlam)
3- Net yabancı para pozisyonu 370 M
4- Faaliyet kar marjı %35
5-Net Kar Marjı %18

Organik Doğal Meyve Suyu fiyatları yurt içinde ve dışında çok değerli

İlk 3 ayda 140 milyon satışın sadece 6 milyonu yurt içi satış. Yolda giderken benzin istasyonlarında ve lüks marketlerde raflarda ELİTE organik meyve suları çok dikkatimi çekmeye başladı. Hisseyi alınca acaba bende algıda seçicilik mi başladı.


İhracat

İhracatın hepsi ABD'de de bulunan patronun oğlunun şirketine yapılıyor. Asıl satış oradan gerçekleşiyor. Aslan payını buradaki Elite mi yoksa ABD'deki elite mi alıyor soru işareti?

Son faaliyet raporunda da ABD'ye satış şartlarını izahnamede ilgili bölümde gösterdik yazıyor ama ilgili bölüme bakınca sadece hangi şirketin kimin olduğu yazıyor o kadar.

[playmaker]

İhracatın hepsi ABD'de de bulunan patronun oğlunun şirketine yapılıyor. Asıl satış oradan gerçekleşiyor. Aslan payını buradaki Elite mi yoksa ABD'deki elite mi alıyor soru işareti?

Son faaliyet raporunda da ABD'ye satış şartlarını izahnamede ilgili bölümde gösterdik yazıyor ama ilgili bölüme bakınca sadece hangi şirketin kimin olduğu yazıyor o kadar.

Kesinlikle haklısın.
Şu piyasa şartlarında mevcut yapısı ile uçması gerekirdi.
Beklentimin altında kar rakamı geldi.
Kurlar artıyor. Döviz pozisyonun artı, nerdeyse üretimin tamamını ihracat yapıyorsun.
Eee nasıl oluyor o zaman.

Faaliyet karı ilk çeyrek 50 milyondan 2. çeyrek 88 milyona çıkmış.

Ben şahsen bu şartlarda 2. çeyrek en az 110-120 milyon faaliyet karı olmasını beklerdim. Sizin dediklerinizle örtüşüyor.

[playmaker]

Mndrs MenderesTekstil
3-4 Yıl önce borçların baskısı ile bilançolar iyi gelmediği için yukarı gidemeyince düşüş yaşamıştı
Ancak özellikle son 2 çeyrek bilanço dönemi şirket için çok iyi geçmiş görünüyor.
Bu ivme ile devam ederse hisse fiyatı kısa vadede yükselmiş olmasına rağmen hala yüksek potansiyel taşıyor.

Şirketin Tekstil faaliyeti yanında Elektrik üretim ve gıda sektöründe de faaliyeti var.

92 MW kapasitede Yenilenebilir elektrik üretimi mevcut.
Bu alanda büyümeye dönük planları ve yatırımları var.

250 milyon sermaye ile 6 aylıkta toplam 292 milyon kâr açıkladı. 1. Çeyrek 124 milyon 2. Çeyrek 168 milyon kâr.

Yıllık en az 600 milyon kâr açıklama potansiyeli var. Şirketin 5.35 hisse fiyatı ile toplam piyasa değeri 1.3 milyar.

Yani nerede ise iki yıllık kârı kadar değerde işlem görüyor.

Satışlar içerisinde ihracat oranı yüzde 52
Döviz pozisyonu 1.7 milyar ekside. Kurlarda çok ani sıçrama olmadığı sürece yönetilebilir görünüyor

İnselemeye izlemeye değer.

Sanırım 9 Aylık bilanço gelene kadar bir şans vereceğim MNDRS e

Tekstil üretimnin dörtte üçünü ihraç ediyor.

Jeotermal, Güneş enerjisi ve Rüzgar enerjisi santralları ile elektrik üretiyor. (Gelirler USD bazında)

Jeotermal elektrik üretimiz yanında çıkan karbon gazı da değerlendiriliyor. Modern tarım yöntemleri ile gıda sektöründe de üretim yapıyor.

Tek handikapı borçluluk oranlarının yüksekliği görünse de yüksek kar marjları ile sorun yaratmıyor. Bu trendi değerlendirebilirse ve borçluluğu azaltıp risk olmaktan çıkarabilirse potansiyel yüksek görünüyor.