Kapasitede büyüme (yatýrým) - ciroda büyüme - döviz gelirleri - karlýlýk

[playmaker]

TUCLK finansal anlamda iyi yonetilen bir firma degil. Herhangi bir platformda acin ceyreklik olarak Iþletme Faaliyetlerinden Nakit Akýþlarýna bakin... nerdeyse hep eksi... Halbuki is yaptigi sektor o kadar guzel ve gelecege donuk onu acik olan bir sektor ki, anlamak mumkun degil

Bedelli yapmak zorundaydi, patron onunu kesmedi hicbirseyin... Bedelliyi iptal ettiler cok tepki alinca, ama bedelli olmadan bu sarmaldan nasil cikacaklar cok merak ediyorum...

Konuya katki olmasi acisindan
TUKAS, YUNSA, BRSAN,TIRE, KONTR, GESAN diyorum
TUKAS: zaten yazilmis tekrara dusmeyeyim + %80 bedelsizi ha geldi ha gelecek
YUNSA: degisen yonetimle birlikte vizyon ve hdefler degisti, firma 2022 4C ciro ve karlilik hedefine buyuk ihtimal 2C sonu ulasacak. Yatirimlari da devam ediyor
BRSAN: kullerinden yeniden doguyor diyebiliriz, yine degisen yonetim anlayisi ile ABD'de ve diger ulkelerdeki yatirimlarin 2-3 sene icerisindeki getirisi astronomik rakamlara ulasabilir.
TIRE: OLMK ile birlesiminden dogacak sinerji ve kapasite arttirimi ile gucune guc katacak
KONTR: BIST'in tek unicorn'udur bu firma benim gozumde. Yaptigi is, yil sonu ciro hedefi, 2025 ve sonrasindaki hdeflerini okudukca UV'ciyim diyen bir yatirimcinin heyecanlanmamasi mumkun degil. 2020/4C yatirimci raporu geldiginde, hadi len 2021'de nasil 500M+ ciro yapacaksini demistim... lafimi yutturdular bana, o yuzden 2022 ve sonrasi icin guvenim tam
GESAN: zaten yeterince dillendi anlatmaya gerek yok, lakin benim esas bekledigim gelisme istiraki olan Europower'in halka arzi. Gesan arz edilmeden onceki degerlemeden cok cok yukarda su anda ederi ve bu GESAN'a da itici guc etkisi yapacaktir

Burda tek tek ciro/karlilik/yatirim haberlerini yazsam cok uzayacak, sirketlerin KAP haberlerinden yada sosyal medyada #hissekodu ile zaten bircogu onunuze dusecektir.

12 ay icin hedeflerim:
TUKAS: XXX (bugun kapanis 14,40)
YUNSA: XXX (bugun kapanis 31,88)
BRSAN: XXX (bugun kapanis 40,04)
TIRE : XXX (bugun kapanis 26,00)
KONTR: XXXX (bugun kapanis 151,30)
GESAN : XXX (bugun kapanis 51,80)

Katký için teþekkürler.
Hepsi de güzel beklentili þirketler.

[HATAKE]

Arkadaþlar enerji, gýda, tarým, teknoloji, otomotiv ve yazýlýmda uv. en iyi þirketler hangileri herkesin fikrini öðrenmek istiyorum.

üstad tabii ki herkesin bakýþ açýsý farklý olabilir ancak
enerji konusunda; kontrolmatik (fk sý yüksek olmasýna raðmen lityum batarya yatýrýmý), gwind (dolar bazýnda elektrik sattýðýndan yüksek kar beklentisi + temettü) þirketlerini beðeniyorum bunlarýn yanýnda tabii ki aksen ve gesan da araþtýrýlabilir
gýda; genelde herkes yatýrýmlarýndandolayý hektaþý ön planda tutuyor ancak, bence hektaþýn ithal girdileri çok fazla, ihracatý çok düþük... özellikle doðalgaz fiyatlarýndaki artýþ önemli, ayrýca fk sý da bence yüksek ... ben gýda konusunda knfrt ve tatgýdayý beðeniyorum .. koç olmasý nedeniyle tat gýda biraz daha önde benim için.. yine elite naturel gýda ve yayla da incelemeye deðer
otomotiv: burada otomotiv konusunda ben frotoyu daha çok beðeniyorum, romanya hikayesi özellikle çok önemli bence yine froto da batarya yatýrýmý yapýyor dünya çapýnda yýkýlmayacak bir markanýn araçlarýýný üretiyor sonuçta.. kabiliyetleri çok yüksek bir þirket güneþ enerjisi yatýrýmý da yapýyor ... bir de ticari araçlar sürekli trafikte olduðu için sürekli yenisine ihtiyaç oluyor... otomotiv yan sanayii için ise kordsa ve egeeni beðeniyorum, kordsa dünya çapýnda lider, egeen ise ihracata dayalý ve yüksek kar marjý ile diðer yan sanayicilerden öne geçiyor benim için... burada ttrak a da bir parantez açalým, sonçta traktör de bir ulaþým aracý kýsmen de olsa hem otomotiv hem tarým sektörü ayný anda alýnmýþ gibi olabilir ayrýca güzel temettü veriyor
yazýlým konusunda ben kront ve logoyu beðeniyorum kendim portföyümde az þirket olduðu için saðlamcýlýk adýna logodan yana oy kullandým logonun sonuçta oturmuþ bir müþteri portföyü var .. ancak siber güvenliðin de önemi gün geçtikçe artýyor çok anlamam ama ekþide logonun yazýlýmýnýn daha basit olduðunu okumuþum bir kaç ay önce de veri sýzýntýsý olmuþtu malesef, kront ise büyümeye çalýþan bir þirket o nedenle biraz sabýr gerektirebilir
bu stratejik alanlarýn yanýna saðlýk gibi bir stratejik alanýn da önemli olduðunu düþünüyorum: bu konuda da angen ve medtr beðendiðim þirketler .. angen biyoteknoloji þirketi çok yüksek ihracat oraný ve kar marjý ile çalýþýyor, medtr ise medikal parçalar üretiyor meksika üzerinden abdye ihracat yapýyorlar
bankalardan þiþecam dolayýsýyla iþctr'yi beðeniyorum, þiþe güneþ panelleri için özel cam üretiyor þirket için önemsizdir belki ama ben önem veriyorum
beyaz eþya gibi konularda malesef rekabet çok yüksek olduðu kar marjlarýçok düþük olduðu ve maliyetler yansýtýlamadýðý için 5-6 þirketten oluþan portföyüme alamadým.. keza tekstil (aksa:karbon fiber yatýrýmlarý dowaksa fabrikasý çok önemli) , gyo (hisse senedi yerine kredili ev almak daha iyi gibiydi) , turizm(algyo),demir çelik (eregl) , ulaþtýrma (clebi) gibi ülkemizin önemli sektörlerini de bu yüzden elemek durumunda kaldým
kesinlikle yatýrým tavsiyesi olarak yazmýyorum çok bilgili deðilim.. araþtýrma yapýlabilecek þirketler konular olduðu için belirtmek istedim iyi geceler dilerim...saygýlar

[HATAKE]

Ýçerisinde temettü hisseleri (Özellikle favök çarpaný düþük kalanlar) ve büyüme hikayesi olan 2 grup þirket içeren bir portföy yapsam nasýl olurdu diye düþündüm.
Ýlk aklýma Gelenler
1-EREGL
2-KRDMR
3-EGSER
4-AKSEN
5-TUCLK
6-KNFRT
7-BANTS
8-SISE
9-BUCIM
10-CIMSA
11-KONTR
12-DOKTA
13-THYAO
14-AKSA
15-SAYAS

sayfa ve paylaþýmlarýnýz için çok teþekkürler.. hepsinde çok derin araþtýrma çok büyük emek var gerçekten
ben de portföy için þu dönemde kritik sektörleri, dünya çapýnda lider þirketleri araþtýrýyorum
gýda için tatgd (ihracat oraný, verimlilik) , enerjide kontr (lityum batarya yatýrýmý), saðlýkta angen (yüksek marjlar, biyoteknoloji þirketi olmasý), otomotivde kords(dünya lideri olmasý), bankacýlýkta isctr (þiþecam kasý), yazýlýmda logo( ihracat oraný, verimlilik ) beðeniyorum
temettü açýsýndan bakýnca eregl, aksa, angen , froto, gwind, egser (veya vesbe belki psdt) düþünüyorum
https://twitter.com/____PASA____/sta...247040/photo/1

deðerli paylaþýmlarýnýz için tekrar çok teþekkürler saygýlar

[playmaker]

Bu forumda olup ELÝTE inceleyen var mý?

Ben þirketi beðeniyorum ama nedense çok yavaþ hareket ediyor.

Sanki 21 üzerine gitmesini istemiyor sürekli mal veriyorlar?
Þimdi de tekrar 20 nin altýný gösteriyorlar ama ben yine aldým bakalým.

1-Satýþlar içersinde Yüzde 95 ihracat oraný,
2-Dönen varlýk Toplam Borçlar oraný 348 M / 160 M (finansal yapýsý çok saðlam)
3- Net yabancý para pozisyonu 370 M
4- Faaliyet kar marjý %35
5-Net Kar Marjý %18

Organik Doðal Meyve Suyu fiyatlarý yurt içinde ve dýþýnda çok deðerli

Ýlk 3 ayda 140 milyon satýþýn sadece 6 milyonu yurt içi satýþ. Yolda giderken benzin istasyonlarýnda ve lüks marketlerde raflarda ELÝTE organik meyve sularý çok dikkatimi çekmeye baþladý. Hisseyi alýnca acaba bende algýda seçicilik mi baþladý.


Ýhracat

[playmaker]

Mndrs MenderesTekstil
3-4 Yýl önce borçlarýn baskýsý ile bilançolar iyi gelmediði için yukarý gidemeyince düþüþ yaþamýþtý
Ancak özellikle son 2 çeyrek bilanço dönemi þirket için çok iyi geçmiþ görünüyor.
Bu ivme ile devam ederse hisse fiyatý kýsa vadede yükselmiþ olmasýna raðmen hala yüksek potansiyel taþýyor.

Þirketin Tekstil faaliyeti yanýnda Elektrik üretim ve gýda sektöründe de faaliyeti var.

92 MW kapasitede Yenilenebilir elektrik üretimi mevcut.
Bu alanda büyümeye dönük planlarý ve yatýrýmlarý var.

250 milyon sermaye ile 6 aylýkta toplam 292 milyon kâr açýkladý. 1. Çeyrek 124 milyon 2. Çeyrek 168 milyon kâr.

Yýllýk en az 600 milyon kâr açýklama potansiyeli var. Þirketin 5.35 hisse fiyatý ile toplam piyasa deðeri 1.3 milyar.

Yani nerede ise iki yýllýk kârý kadar deðerde iþlem görüyor.

Satýþlar içerisinde ihracat oraný yüzde 52
Döviz pozisyonu 1.7 milyar ekside. Kurlarda çok ani sýçrama olmadýðý sürece yönetilebilir görünüyor

Ýnselemeye izlemeye deðer.

[Ceomhs]

Bu forumda olup ELÝTE inceleyen var mý?

Ben þirketi beðeniyorum ama nedense çok yavaþ hareket ediyor.

Sanki 21 üzerine gitmesini istemiyor sürekli mal veriyorlar?
Þimdi de tekrar 20 nin altýný gösteriyorlar ama ben yine aldým bakalým.

1-Satýþlar içersinde Yüzde 95 ihracat oraný,
2-Dönen varlýk Toplam Borçlar oraný 348 M / 160 M (finansal yapýsý çok saðlam)
3- Net yabancý para pozisyonu 370 M
4- Faaliyet kar marjý %35
5-Net Kar Marjý %18

Organik Doðal Meyve Suyu fiyatlarý yurt içinde ve dýþýnda çok deðerli

Ýlk 3 ayda 140 milyon satýþýn sadece 6 milyonu yurt içi satýþ. Yolda giderken benzin istasyonlarýnda ve lüks marketlerde raflarda ELÝTE organik meyve sularý çok dikkatimi çekmeye baþladý. Hisseyi alýnca acaba bende algýda seçicilik mi baþladý.


Ýhracat

Ýhracatýn hepsi ABD'de de bulunan patronun oðlunun þirketine yapýlýyor. Asýl satýþ oradan gerçekleþiyor. Aslan payýný buradaki Elite mi yoksa ABD'deki elite mi alýyor soru iþareti?

Son faaliyet raporunda da ABD'ye satýþ þartlarýný izahnamede ilgili bölümde gösterdik yazýyor ama ilgili bölüme bakýnca sadece hangi þirketin kimin olduðu yazýyor o kadar.

[playmaker]

Ýhracatýn hepsi ABD'de de bulunan patronun oðlunun þirketine yapýlýyor. Asýl satýþ oradan gerçekleþiyor. Aslan payýný buradaki Elite mi yoksa ABD'deki elite mi alýyor soru iþareti?

Son faaliyet raporunda da ABD'ye satýþ þartlarýný izahnamede ilgili bölümde gösterdik yazýyor ama ilgili bölüme bakýnca sadece hangi þirketin kimin olduðu yazýyor o kadar.

Kesinlikle haklýsýn.
Þu piyasa þartlarýnda mevcut yapýsý ile uçmasý gerekirdi.
Beklentimin altýnda kar rakamý geldi.
Kurlar artýyor. Döviz pozisyonun artý, nerdeyse üretimin tamamýný ihracat yapýyorsun.
Eee nasýl oluyor o zaman.

Faaliyet karý ilk çeyrek 50 milyondan 2. çeyrek 88 milyona çýkmýþ.

Ben þahsen bu þartlarda 2. çeyrek en az 110-120 milyon faaliyet karý olmasýný beklerdim. Sizin dediklerinizle örtüþüyor.

[playmaker]

Mndrs MenderesTekstil
3-4 Yýl önce borçlarýn baskýsý ile bilançolar iyi gelmediði için yukarý gidemeyince düþüþ yaþamýþtý
Ancak özellikle son 2 çeyrek bilanço dönemi þirket için çok iyi geçmiþ görünüyor.
Bu ivme ile devam ederse hisse fiyatý kýsa vadede yükselmiþ olmasýna raðmen hala yüksek potansiyel taþýyor.

Þirketin Tekstil faaliyeti yanýnda Elektrik üretim ve gýda sektöründe de faaliyeti var.

92 MW kapasitede Yenilenebilir elektrik üretimi mevcut.
Bu alanda büyümeye dönük planlarý ve yatýrýmlarý var.

250 milyon sermaye ile 6 aylýkta toplam 292 milyon kâr açýkladý. 1. Çeyrek 124 milyon 2. Çeyrek 168 milyon kâr.

Yýllýk en az 600 milyon kâr açýklama potansiyeli var. Þirketin 5.35 hisse fiyatý ile toplam piyasa deðeri 1.3 milyar.

Yani nerede ise iki yýllýk kârý kadar deðerde iþlem görüyor.

Satýþlar içerisinde ihracat oraný yüzde 52
Döviz pozisyonu 1.7 milyar ekside. Kurlarda çok ani sýçrama olmadýðý sürece yönetilebilir görünüyor

Ýnselemeye izlemeye deðer.

Sanýrým 9 Aylýk bilanço gelene kadar bir þans vereceðim MNDRS e

Tekstil üretimnin dörtte üçünü ihraç ediyor.

Jeotermal, Güneþ enerjisi ve Rüzgar enerjisi santrallarý ile elektrik üretiyor. (Gelirler USD bazýnda)

Jeotermal elektrik üretimiz yanýnda çýkan karbon gazý da deðerlendiriliyor. Modern tarým yöntemleri ile gýda sektöründe de üretim yapýyor.

Tek handikapý borçluluk oranlarýnýn yüksekliði görünse de yüksek kar marjlarý ile sorun yaratmýyor. Bu trendi deðerlendirebilirse ve borçluluðu azaltýp risk olmaktan çýkarabilirse potansiyel yüksek görünüyor.