Temel Analiz 3.0

Alıntı:

---

Originally Posted by sakinadam6

Sn DRİZM,
size yazmadan önce bahsettiğiniz gönderiyi okumuştum. Benim bahsettiğim günlük bir olay değil. Bir ay öncesinde yaşanıp bitmiş bir olayın bugün farklı yaşanmış gibi simule edilmesi. Hakeza seans kapandıktan sonra da yaptığım kontrolde aynı sorun devam ediyor.
Gönderimi bir kez daha okursanız farklı bir cevabınızın olacağını umuyorum.
Aynı konuyu Quennstock'a soru olarak da yönlendirdim.Oradan bir cevap gelirse sizinle paylaşacağım.
Ben bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

---

Sayın sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayın TomBombadillo dikkat çekmişti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüştük. benim aldığım cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapıyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna buldukları çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BİR EXCEL TABLODA takip etmekmiş.

ben de sizin gibi programın bir kullanıcısıyım, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmıyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzında diye düşünüyorum. Çünkü eğer TV ni kullansalardı bu anlattığınız sapma şimdiye düzeltilirdi diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaşar Erdinç'in temel analiz stratejileri eğitimine katılacağım O eğitim sırasında programın bu "özelliğinden" bahsedeceğim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabı paylaşırım.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satışa sunuldu, eski programda olmayan ve düşük F/K ve yüksek TV ile portföy oluşturabileceğiniz bir modül eklemişler, bu formül Yaşar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eğer benim tecrübemi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alımımı geçenlerde yaptım, alım yaptığım tarihlerdeki hisselerin bazıları ilerleyen tarihlerde değişmişlerdi fakat 12 sayılık bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiğim hisselerin getirileri iyiydi ve çoğunlukla sonradan değişen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi değiştirmedim.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Sayın sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayın TomBombadillo dikkat çekmişti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüştük. benim aldığım cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapıyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna buldukları çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BİR EXCEL TABLODA takip etmekmiş.

ben de sizin gibi programın bir kullanıcısıyım, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmıyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzında diye düşünüyorum. Çünkü eğer TV ni kullansalardı bu anlattığınız sapma şimdiye düzeltilirdi diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaşar Erdinç'in temel analiz stratejileri eğitimine katılacağım O eğitim sırasında programın bu "özelliğinden" bahsedeceğim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabı paylaşırım.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satışa sunuldu, eski programda olmayan ve düşük F/K ve yüksek TV ile portföy oluşturabileceğiniz bir modül eklemişler, bu formül Yaşar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eğer benim tecrübemi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alımımı geçenlerde yaptım, alım yaptığım tarihlerdeki hisselerin bazıları ilerleyen tarihlerde değişmişlerdi fakat 12 sayılık bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiğim hisselerin getirileri iyiydi ve çoğunlukla sonradan değişen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi değiştirmedim.

---

sn.drizm seçtiğim hisseleri işyatırımın temettü verimi sıralamasındanda takip ediyorum.ciddi bir sapma göremedim.fiyat düştükçe temettü oranıda artıyor.yani ufak tefek sapmalar çokda önemli değil bence.%100000 bin değilde %50000 sonuç verse ne olacak ki?bu yüzden ben portföyü yeni 3 aylık başlangıçta seçmek istedim.bu şekilde hata oranıda azalıyor bence.takibide daha kolay olacaktır.belki 3 ayda bir 1-2 gün gecikmeli hisse almak söz konusu olabilir.

Sn DRİZM,
yazdıklarınızdan anladığım Quennstocks programının portföy oluşturmak için kullanılabileceği ama backtestlerinin sağlıklı olmadığı yönünde. Bu durumda da oluşturduğumuz portföy modelinin doğruluğundan emin olamayacağız. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltiniz.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Sayın sakinadam6 ;

bu konuya daha önce sayın TomBombadillo dikkat çekmişti, bunun üzerine hem ben hem de kendisi program üreticileri ile görüştük. benim aldığım cevapta program yeni veriler geldikçe uyarlama yapıyor dendi. Portföy yöneticilerinin buna buldukları çözüm belirledikleri tarihte seçtikleri hisseleri AYRI BİR EXCEL TABLODA takip etmekmiş.

ben de sizin gibi programın bir kullanıcısıyım, bence portföy yöneticileri TV ile ilgili formülleri pek kullanmıyorlar genelde yöntemleri "çok kriter, az getiri" tarzında diye düşünüyorum. Çünkü eğer TV ni kullansalardı bu anlattığınız sapma şimdiye düzeltilirdi diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta Yaşar Erdinç'in temel analiz stratejileri eğitimine katılacağım O eğitim sırasında programın bu "özelliğinden" bahsedeceğim. Bir çözüm beklemiyorum ama cevabı paylaşırım.

Bu arada FASWEB PRO olarak yeni bir program satışa sunuldu, eski programda olmayan ve düşük F/K ve yüksek TV ile portföy oluşturabileceğiniz bir modül eklemişler, bu formül Yaşar ERdinç'in formüllerinden biriydi.

Eğer benim tecrübemi merak ediyorsanız hemen söyleyeyim : 11.2014 den beri 12. alımımı geçenlerde yaptım, alım yaptığım tarihlerdeki hisselerin bazıları ilerleyen tarihlerde değişmişlerdi fakat 12 sayılık bir örnek grubu yeterli olmamakla birlikte seçtiğim hisselerin getirileri iyiydi ve çoğunlukla sonradan değişen hisselerden daha iyi... Bu nedenle ben sistemimi değiştirmedim.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by sakinadam6

Sn Açıkgöz,
konuyu başından beri takip ediyorum ve sizin yazdıklarınızı da okudum.
Olay ilk bakışta bir repaint gibi gözükse de kesin repaint olduğunu söyleyemeyiz. Eğer algoritma geriye dönük olarak en iyiyi seçecek olsaydı eylül ayını kayıpla kapatan ANELE yerine artıda kapatan TUPRS'ı seçmesi gerekirdi.
TUPRS aynı kriterlerle gözlem amaçlı oluşturduğum 4 hisseden oluşan diğer bir portföyde yer alıyor.
Repaint varsa tek hisseli portföyde niye TUPRS seçmedi de ANALE seçti?
Bu arada aynı kriterlere sahip dört hisseli portföyde de eylül ayında portföyde bulunan SODA yerine ANELE varmış gibi gösteriyor.

---

cevap vereyim tekrar söyleyeyim 3 yılı aşkın bir süredir algoritma işi yapıyorum repaintin nasıl birşey oldugunu cok iyi biliyorum.

Repaint varsa bu illa en iyiy seçecek diye bir kaide yok gelecek ay tekrar bastıgında ANELE DE LİSTEDEN KAYBOLACAK.

1 yıl sonra tekrar baktıgında ANELE YERİNE GEÇEN HİSSEDE DEĞİŞMİŞ OLACAK.

Geçmiş sürekli olarak değişecek. geçmişteki tüm hisselerin sürekli değişecek.

Ayrıca ufak sapmalar dediğiniz şey hisse değiştiiyor.

Tupras yerine atıyorum OYLUM koyuyor. Bir hissenin değişmesi bile marjınal bana göre.

Dikkatınızı cekerım amacım haklı cıkmak veya bu programı kötülemek değil.

Ben yanlıs olan birşey varsa bunu ortaya cıkartalım duzellttırelım diyorum.

yasar beyin eğitimine kaydımı yaptırdım bu programa girerse soracagım bende repaint olayını.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

cevap vereyim tekrar söyleyeyim 3 yılı aşkın bir süredir algoritma işi yapıyorum repaintin nasıl birşey oldugunu cok iyi biliyorum.

Repaint varsa bu illa en iyiy seçecek diye bir kaide yok gelecek ay tekrar bastıgında ANELE DE LİSTEDEN KAYBOLACAK.

1 yıl sonra tekrar baktıgında ANELE YERİNE GEÇEN HİSSEDE DEĞİŞMİŞ OLACAK.

Geçmiş sürekli olarak değişecek. geçmişteki tüm hisselerin sürekli değişecek.

Ayrıca ufak sapmalar dediğiniz şey hisse değiştiiyor.

Tupras yerine atıyorum OYLUM koyuyor. Bir hissenin değişmesi bile marjınal bana göre.

Dikkatınızı cekerım amacım haklı cıkmak veya bu programı kötülemek değil.

Ben yanlıs olan birşey varsa bunu ortaya cıkartalım duzellttırelım diyorum.

yasar beyin eğitimine kaydımı yaptırdım bu programa girerse soracagım bende repaint olayını.

---

Erhanbey ben anlatamadığım için sizde anlayamadınız galiba.işyatırımdan da takip ediyorum.seçtiğim 5 hisse zaten değiştiği andan itibaren diğer 3 ayda da değişecektir.bist100 söz konusu olunca sıkıntı olacağını zannetmiyorum.3 ayda bir işyatırım verileriyle teyitli gidilirse sorun olmaz bence.Maksat temettüsü yüksek ilk 5 hisse olunca benim açımdan sıkıntı yok.yani körü körüne bir programa bağlı kalmamaya dikkat ediyorum.getiriyide maliyet hesabıyla excelde tutuyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by sakinadam6

Sn DRİZM,
yazdıklarınızdan anladığım Quennstocks programının portföy oluşturmak için kullanılabileceği ama backtestlerinin sağlıklı olmadığı yönünde. Bu durumda da oluşturduğumuz portföy modelinin doğruluğundan emin olamayacağız. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltiniz.

---

ben backtestleri tamamen yoksaymak yerine belirli bir hata payıyla kabul etme tarafındayım, çünkü her şey doğru olsa bile gelecekte birebir aynı getiriler için farklı zaman dilimleri gerekecek. (getirilere belki 7, belki 20 yılda ulaşacağız).

Bence formül yatırımında en önemli şey ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMAK; bu nedenle TV kullanmak önemli çünkü farklı tarihlerde uygulayan farklı insanların aynı portföylere sahip olmamaları aslında bir avantaj , çünkü işlemlerin belirli günlerde belirli hisselerde yoğunlaşmasını engelliyor.

Ya da TV kullanmayıp çeşitliliği teknik kriterlerle de sağlamak mümkün. Bu şekilde de iyi getiri veren formüller geliştirilebilir.

Maalesef dönemler 3 aylık olduğundan teorilerimizi ispatlamak için veri toplamak zaman alıyor, ama kendi sonuçlarımızı aldıkça her şey daha belirgin olacak.

Bir de diğer alternatif yöntemlere baktığımızda (temettü yatırımı, uzun vadeli diğer yatırım türleri) ne kadar kişisel olduklarını bırakın geçmiş simülasyonlarını yapmak mümkün değil. Örneğin formülün geçmiş getirisi % 50.000 ; Bu kaymalar nedeniyle % 50 hata oranıyla Yatırdığınız paranın 250 katını alırsınız. Ama bu dönemde en çok kazandıran hisse ASELSANdır ve getirisi yaklaşık % 8000 dir. Göreceğiniz gibi en kötü senaryoda bile 3 kat fark var.

Bir de en önemlisi Yaşar Erdinç faktörü var.

İlginiz için teşekkürler DRİZM. Tarzınızın Yaşar hocayı andırması güven uyandırıyor. Eğitimde görüşmek üzere.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

ben backtestleri tamamen yoksaymak yerine belirli bir hata payıyla kabul etme tarafındayım, çünkü her şey doğru olsa bile gelecekte birebir aynı getiriler için farklı zaman dilimleri gerekecek. (getirilere belki 7, belki 20 yılda ulaşacağız).

Bence formül yatırımında en önemli şey ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAMAK; bu nedenle TV kullanmak önemli çünkü farklı tarihlerde uygulayan farklı insanların aynı portföylere sahip olmamaları aslında bir avantaj , çünkü işlemlerin belirli günlerde belirli hisselerde yoğunlaşmasını engelliyor.

Ya da TV kullanmayıp çeşitliliği teknik kriterlerle de sağlamak mümkün. Bu şekilde de iyi getiri veren formüller geliştirilebilir.

Maalesef dönemler 3 aylık olduğundan teorilerimizi ispatlamak için veri toplamak zaman alıyor, ama kendi sonuçlarımızı aldıkça her şey daha belirgin olacak.

Bir de diğer alternatif yöntemlere baktığımızda (temettü yatırımı, uzun vadeli diğer yatırım türleri) ne kadar kişisel olduklarını bırakın geçmiş simülasyonlarını yapmak mümkün değil. Örneğin formülün geçmiş getirisi % 50.000 ; Bu kaymalar nedeniyle % 50 hata oranıyla Yatırdığınız paranın 250 katını alırsınız. Ama bu dönemde en çok kazandıran hisse ASELSANdır ve getirisi yaklaşık % 8000 dir. Göreceğiniz gibi en kötü senaryoda bile 3 kat fark var.

Bir de en önemlisi Yaşar Erdinç faktörü var.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

Erhanbey ben anlatamadığım için sizde anlayamadınız galiba.işyatırımdan da takip ediyorum.seçtiğim 5 hisse zaten değiştiği andan itibaren diğer 3 ayda da değişecektir.bist100 söz konusu olunca sıkıntı olacağını zannetmiyorum.3 ayda bir işyatırım verileriyle teyitli gidilirse sorun olmaz bence.Maksat temettüsü yüksek ilk 5 hisse olunca benim açımdan sıkıntı yok.yani körü körüne bir programa bağlı kalmamaya dikkat ediyorum.getiriyide maliyet hesabıyla excelde tutuyorum.

---

Niçin temettüsü yüksek ilk 5 hisse çünkü repaintli teste göre en yüksek getiriyi bu sağlamış. Değil mi ?

EE program hatalı repaintli hisse seçiyor dolayısıyla elde edilen getiri doğru değil.

Dolayısıyla sen bugun için iş yatırıma göre hisse seçsen bile ne getiri elde edeceğin mechul ?

Ne getiri umuyorsun bu stratejide merak ediyorum gerçekten geçmişe dönük bir test yaptın mı ?

istatistiksel bir sonuç varmı elinde yok ? program var diyorduk oda repaintli çıktı. bugun iş yatırımda bakıyorsun tvsi yüksek şunlar diyorsun.

yarın iş yatırımı açıyorsun tvsi yüksek hisseler yer değiştiriyor.

nereden teyit alırsan al tv gibi fiyata baglı göstergelerin hepsi repaint yapacak.

teyit almak problemi çözmüyor ki ayrıca neye göre yatırım yapıyorsun hangi istatistik tv oranıyla seçilen hisselerin çok yüksek getiri sağladıgını ıspatladı.

Yanlış anlaşılmasın bu pp/dd f/k vb içinde geçerli bu soyledıklerım.

Yaşar hocanın eğitimi sıkı geçecek anlaşılan.Hep beraber oradayız.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

cevap vereyim tekrar söyleyeyim 3 yılı aşkın bir süredir algoritma işi yapıyorum repaintin nasıl birşey oldugunu cok iyi biliyorum.

Repaint varsa bu illa en iyiy seçecek diye bir kaide yok gelecek ay tekrar bastıgında ANELE DE LİSTEDEN KAYBOLACAK.

1 yıl sonra tekrar baktıgında ANELE YERİNE GEÇEN HİSSEDE DEĞİŞMİŞ OLACAK.

Geçmiş sürekli olarak değişecek. geçmişteki tüm hisselerin sürekli değişecek.

Ayrıca ufak sapmalar dediğiniz şey hisse değiştiiyor.

Tupras yerine atıyorum OYLUM koyuyor. Bir hissenin değişmesi bile marjınal bana göre.

Dikkatınızı cekerım amacım haklı cıkmak veya bu programı kötülemek değil.

Ben yanlıs olan birşey varsa bunu ortaya cıkartalım duzellttırelım diyorum.

yasar beyin eğitimine kaydımı yaptırdım bu programa girerse soracagım bende repaint olayını.

---

Arkadaşlar;

Lütfen linkteki çalışmama bir kez daha bakın :

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...i-yanilsamasi/ (f/k yokmuş gibi düşünmeniz lazım)

Seçim için kullanılan kriterler arttıkça daha RİSKSİZ hisseler seçiyoruz ama GETİRİ DE AZALIYOR. Çalışmada aşağı doğru inildikçe RİSK ARTIYOR ama GETİRİLER DE ARTIYOR. en sonda görüldüğü gibi TEK KRİTERDEN oluşan formül EN RİSKLİSİ ama EN YÜKSEK GETİRİYİ DE O FORMÜL SAĞLAMIŞ.

Aynı şekilde PORTFÖY HİSSE ADEDİ de önemli : Hisse sayısı azaldıkça RİSK ARTAR, çünkü portföydeki 1 hissenin değer kaybı toplam değeri daha fazla etkiler.

Şimdi soru şu : NE KADAR RİSK ALABİLİRSİNİZ ?

Yüksek getiriler ancak yüksek risk almakla mümkün, bu nedenle mesela DÜŞÜK risk algınıza göre şunu yapacaksınız :

1- hisse sayınızı 10 ve üzeri olarak belirleyeceksiniz.

2- TV, F/K, PD/DD vb oranlara formülünüzde yer vermeyerek belirsizliği engelleyeceksiniz (bu durumda işiniz kolay zira son bilanço geldikten sonra formülünüz bulduğu hisseleri sonradan değiştirecek yeni veri bulamayacak).

Ben YÜKSEK RİSK- YÜKSEK GETİRİ tarzı bir portföy yönetiyorum ; son 20 yıldır tüm paramla borsadayım, evim yok, dolar/euro/eurobond'um yok, arsam yok ; sadece hisselerim var. Evet riskim yüksek ama getirim de ona göre..

Ünlü bir poker oyuncusuna sormuşlar "poker çok riskli değil mi?".
ünlü oyuncu cevap vermiş : "benim oynadığım tarzda değil".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Basit karmaşıktan daha zor olabilir. Bir şeyi basit hale getirebilmek için düşüncelerinizi netleştirmek adına çok sıkı çalışmanız gerekir.”* Steve Jobs

Sn sakinadam6

Bu konu ile ilgili ben finnet ile birçok defa görüştüm. Oradaki arkadaşlardan ney yanıt alamadım, yazılımcılara ulaşmayı denedim, yarım ağızla repaint olmadığı cevabını aldım. Drizm hoca Yaşar Erdinç ile mailleşti ve o da aynı yanıtı verdi. Bence kursta programla ilgili bu konuyu tekrar gündeme getirirseniz çok faydalı olur.

Benim ısrarla öğrenmek istediğim şuydu, aylık veya 3 aylık portföy oluşturduğumuzda program hisseleri ne zaman seçiyor? Aldığım cevap şuydu; portföy oluşturduğunuz tarihten 1 gün önceki kapanış fiyatına göre seçiyor ve o portföy tarihi boyınca da değişmiyor demişlerdi.

Sözün özü, kursta bu konuya açıklık getirmek lazım. Keşke zamanım olsaydı da ben de katılsaydım diyorum şimdi

arkadaşlar sıkıntı yok.en kötü ihtimalde dahi getirisi diğer yatırım araçlarına göre yüksek. Ha geçmiş ileriye referans olurmu,aynı yada benzeri getiriyi sağlar mı? derseniz zaten bunu kimse bilemez.Benim için risk almaya değer. Temettü yatırımcılığını iyi biliyorum.Temettü kağıtları rasyolarında bozulma olmadıkça iyi kazandırıyor.Boşuna sıkıntı yapıyorsunuz.Asıl olan tüm sermaye ile hurra girmemek.kademeli alım iyidir.benim emeklilik planlarıma tam uyan bir yatırım türü.benim tüm sermaye ile gireceğim yer 78 bin civarı olurdu.

Kıymetli dostum,
topikte konuya ilk temas edenlerden birisiniz. Ben de fikir belirtmek için en az bir dönem geçmesini bekledim ve maalesef programda repaint olduğunu gördüm.
Diğer kusurlu bir hususta getirilerin doğru hesap edilmeyişi. Doğrusu ben bunu az sayıda hissede kontrol ettim. Siz de kendi portföyünüzün oluşturulma tarihindeki kapanışlara göre +/- getirilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol edebilirmisiniz.

Alıntı:

---

Originally Posted by TomBombadillo

Sn sakinadam6

Bu konu ile ilgili ben finnet ile birçok defa görüştüm. Oradaki arkadaşlardan ney yanıt alamadım, yazılımcılara ulaşmayı denedim, yarım ağızla repaint olmadığı cevabını aldım. Drizm hoca Yaşar Erdinç ile mailleşti ve o da aynı yanıtı verdi. Bence kursta programla ilgili bu konuyu tekrar gündeme getirirseniz çok faydalı olur.

Benim ısrarla öğrenmek istediğim şuydu, aylık veya 3 aylık portföy oluşturduğumuzda program hisseleri ne zaman seçiyor? Aldığım cevap şuydu; portföy oluşturduğunuz tarihten 1 gün önceki kapanış fiyatına göre seçiyor ve o portföy tarihi boyınca da değişmiyor demişlerdi.

Sözün özü, kursta bu konuya açıklık getirmek lazım. Keşke zamanım olsaydı da ben de katılsaydım diyorum şimdi

---

Alıntı:

---

Originally Posted by sakinadam6

Kıymetli dostum,
topikte konuya ilk temas edenlerden birisiniz. Ben de fikir belirtmek için en az bir dönem geçmesini bekledim ve maalesef programda repaint olduğunu gördüm.
Diğer kusurlu bir hususta getirilerin doğru hesap edilmeyişi. Doğrusu ben bunu az sayıda hissede kontrol ettim. Siz de kendi portföyünüzün oluşturulma tarihindeki kapanışlara göre +/- getirilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol edebilirmisiniz.

---

Hisseler değiştiği için zaten getiri oranları da değişiyor ki, sıkıntı burda zaten...

Sevgili human1,
burada fikir belirten arkadaşlar içinde gördüğüm herkesin temettü yatırımcılığı konusunda bilgi,en azından fikir sahibi olduğu.
Sizin söylediklerinizin doğruluğuna katılmakla beraber,sürdürülen konuşmalar bir algoritmanın incelenmesi/sorgulanması hakkında. Sizin de bu konuda değerli katkılarınızı bekliyoruz.
Benim de çok önem verdiğim temettü yatırımcılığı konusunu ayrı bir topikte detaylıca tartışırız.

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

arkadaşlar sıkıntı yok.en kötü ihtimalde dahi getirisi diğer yatırım araçlarına göre yüksek. Ha geçmiş ileriye referans olurmu,aynı yada benzeri getiriyi sağlar mı? derseniz zaten bunu kimse bilemez.Benim için risk almaya değer. Temettü yatırımcılığını iyi biliyorum.Temettü kağıtları rasyolarında bozulma olmadıkça iyi kazandırıyor.Boşuna sıkıntı yapıyorsunuz.Asıl olan tüm sermaye ile hurra girmemek.kademeli alım iyidir.benim emeklilik planlarıma tam uyan bir yatırım türü.benim tüm sermaye ile gireceğim yer 78 bin civarı olurdu.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by TomBombadillo

Sn sakinadam6

Bu konu ile ilgili ben finnet ile birçok defa görüştüm. Oradaki arkadaşlardan ney yanıt alamadım, yazılımcılara ulaşmayı denedim, yarım ağızla repaint olmadığı cevabını aldım. Drizm hoca Yaşar Erdinç ile mailleşti ve o da aynı yanıtı verdi. Bence kursta programla ilgili bu konuyu tekrar gündeme getirirseniz çok faydalı olur.

Benim ısrarla öğrenmek istediğim şuydu, aylık veya 3 aylık portföy oluşturduğumuzda program hisseleri ne zaman seçiyor? Aldığım cevap şuydu; portföy oluşturduğunuz tarihten 1 gün önceki kapanış fiyatına göre seçiyor ve o portföy tarihi boyınca da değişmiyor demişlerdi.

Sözün özü, kursta bu konuya açıklık getirmek lazım. Keşke zamanım olsaydı da ben de katılsaydım diyorum şimdi

---

Sayın TomBombadillo ;

anladığım kadarıyla sistem BİR ÖNCEKİ GÜNÜN KAPANIŞLARINI KULLANIYOR zira bu ayın 2'sinde kapanış sonrası ne kadar denersek deneyelim yeni hisselere ulaşamadık, ama 3. günün seans kapanış sonrasında yeni hisse listelerini gördük (2-3 sayfa öncesindeki mesajlarda görülebilir).

TV ile ilgili seçimlerde sistem EN SON VERİLERE GÖRE bir portföy güncellemesi yapıyor ama bu bir GETİRİ MAXİMİZASYONU ŞEKLİNDE DEĞİL ve görebildiğim kadarıyla daha çok 5 li portföylerde TEK HİSSE DEĞİŞMESİ şeklinde. Biz portföy oluşturduğumuz tarihteki EN SON VERİLERİ KULLANIYORUZ ama örneğin 10 gün sonra baktığımızda eğer hisselerde değişme varsa demek ki bu dönemde EN SON VERİLERDE DEĞİŞME VAR, bu değişim hem iyi hem de kötü yönde olabileceğinden ORTALAMA OLARAK uzun vadeli getirilerde çok büyük bir bozulmaya neden olmayacaktır diye düşünüyorum ; zaten alım-satım sırasında fiyatlarda da bir miktar pozitif ya da negatif SAPMA olabileceğinden geçmiş getiriler bir miktar İSKONTO EDİLEREK dikkate alınmalıdır.

TV OLMAYAN seçimlerde ise son bilançonun geldiği tarihi izleyen günden SONRA veriler artık değişmeyeceğinden, bu tarihten sonra oluşturulacak portföylere ait hisselerin ilerideki tarihlerde değişmeleri için bir sebep de olmayacak ve bir diğer alım zamanına kadar hisselerde değişiklik gözlenmeyecektir diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Sayın TomBombadillo ;

anladığım kadarıyla sistem BİR ÖNCEKİ GÜNÜN KAPANIŞLARINI KULLANIYOR zira bu ayın 2'sinde kapanış sonrası ne kadar denersek deneyelim yeni hisselere ulaşamadık, ama 3. günün seans kapanış sonrasında yeni hisse listelerini gördük (2-3 sayfa öncesindeki mesajlarda görülebilir).

TV ile ilgili seçimlerde sistem EN SON VERİLERE GÖRE bir portföy güncellemesi yapıyor ama bu bir GETİRİ MAXİMİZASYONU ŞEKLİNDE DEĞİL ve görebildiğim kadarıyla daha çok 5 li portföylerde TEK HİSSE DEĞİŞMESİ şeklinde. Biz portföy oluşturduğumuz tarihteki EN SON VERİLERİ KULLANIYORUZ ama örneğin 10 gün sonra baktığımızda eğer hisselerde değişme varsa demek ki bu dönemde EN SON VERİLERDE DEĞİŞME VAR, bu değişim hem iyi hem de kötü yönde olabileceğinden ORTALAMA OLARAK uzun vadeli getirilerde çok büyük bir bozulmaya neden olmayacaktır diye düşünüyorum ; zaten alım-satım sırasında fiyatlarda da bir miktar pozitif ya da negatif SAPMA olabileceğinden geçmiş getiriler bir miktar İSKONTO EDİLEREK dikkate alınmalıdır.

TV OLMAYAN seçimlerde ise son bilançonun geldiği tarihi izleyen günden SONRA veriler artık değişmeyeceğinden, bu tarihten sonra oluşturulacak portföylere ait hisselerin ilerideki tarihlerde değişmeleri için bir sebep de olmayacak ve bir diğer alım zamanına kadar hisselerde değişiklik gözlenmeyecektir diye düşünüyorum.

---

Hocam program getiri maksimizasyonu yapmıyor, bunda sıkıntı yok. Yani gördüğümüz gelirler belki de reel portföyden daha düşük, yani program bizim gördüğümüzden daha fazla bile kazandırıyor olabilir ama insan doğası işte, duruma tam olarak hakim olmak istiyoruz...

http://www.hisse.net/topluluk/showth...61#post1013161

543 nolu iletiniz için tebrikler sayın TomBombadillo.

İlgili topikteki yazılan YATIRIM TAKTİKLERİNE ve ÖNERİLERİNE baktıkça şaşırıyorum. Aslında önce o topikteki yazılar okunduktan sonra burası okunursa durum daha da netleşecektir diye düşünüyorum.

yanlış anlama olmasın diye şunu da belirteyim : kimsenin yatırım şekli, yöntemi doğru ya da yanlış değerlendirmek bana düşmez ama önerilerde herkes kendi formülünü kullanıyor ve bir belirsizlik var. ayrıca kimse başarı ya da başarısızlıklarından, geçmiş getirilerinden de söz etmiyor, zaten getiri beklentileri de öyle düşük ki. Benim bundan 7 yıl önceki halime benziyor.

umarım derdimi anlatabilmişimdir.

Alıntı:

---

Originally Posted by sakinadam6

Sevgili human1,
burada fikir belirten arkadaşlar içinde gördüğüm herkesin temettü yatırımcılığı konusunda bilgi,en azından fikir sahibi olduğu.
Sizin söylediklerinizin doğruluğuna katılmakla beraber,sürdürülen konuşmalar bir algoritmanın incelenmesi/sorgulanması hakkında. Sizin de bu konuda değerli katkılarınızı bekliyoruz.
Benim de çok önem verdiğim temettü yatırımcılığı konusunu ayrı bir topikte detaylıca tartışırız.

---

sayın sakin adam6 22 yıldır bu piyasadayım.emin olun bir çok kişiden algoritma konusunda daha bilgiliyim.bu konuya girmememin ana nedeni polemik oluşturmamak.Kendme özel algoritma dahi kullandım ve kullanıyorum..Ama hata payı oranı düşünüldüğü zaman (12-24-36-48 dönemler halinde) zaten çok da yen bir sistem değil.burda asıl önemli olan sistemin sürdürülebilirliğini hesaplamak.Ben bayağı bir inceledim.Repaint oluşumununda ilk andan beri farkındayım.ama etkisinin %20 yi geçmeyeceğinden eminim.Pek vaktim yok.çalıştığım için bunları da buraya atamıyorum.Fakat benim algoritmik işlem yapan programımın dahi ilerisinde bir (muhtemel )kazanç sunuyor.her iki sistemde de birer portföyüm var. bir kaç ay içinde ikisininde performansını burada paylaşırım.Bakalım neyleyecekler.syg.

human diğer algoritma derken neyi kastediyorsun merak ettim bende bu işi yaptıgım için.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

human diğer algoritma derken neyi kastediyorsun merak ettim bende bu işi yaptıgım için.

---

kuzenimin geliştirdiği ve haftalık al sat sinyalleri veren bir yazılım.yaklaşık 2,5 yıldır kullanıyorum.Onunla bu sistemi karşılaştırıyorum.diğer sistemimde bana hisseleri haftalık olarak veriyor.Kuzenim endekse,sektöre göre ytanımladığım hisseleri FK/Özsermaye ve ile TV oranı ile bist100 deki ilk 10 hisseyi gösteriyor. şu ana kadar başarısı sadece %135 civarı.Yalnız eğer müdahalelerde bulınmasaydım bir %30 gibi daha ekleme yapabilirdim.

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

kuzenimin geliştirdiği ve haftalık al sat sinyalleri veren bir yazılım.yaklaşık 2,5 yıldır kullanıyorum.Onunla bu sistemi karşılaştırıyorum.diğer sistemimde bana hisseleri haftalık olarak veriyor.Kuzenim endekse,sektöre göre ytanımladığım hisseleri FK/Özsermaye ve ile TV oranı ile bist100 deki ilk 10 hisseyi gösteriyor. şu ana kadar başarısı sadece %135 civarı.Yalnız eğer müdahalelerde bulınmasaydım bir %30 gibi daha ekleme yapabilirdim.

---

anladım basarılar

HAYALLERİ bırakın :)))

ve komik olmayın.. piyasa öyle kolay değil. TV falan.

bahsettiğiniz kadar kolay olsaydı o iş milyar dolar yöneten kurumların fonların aynı anda 250 datayı mikro saniye eşiğinde işleyen algoritmaları tüm dünyanın hakimi olurdu !

senede % 15 net kar eden fon yönetim kendini şanslı hissediyor.

siz % 7 binden bahsediyorsunuz.

neyse

yakında yanıldık ama en azından şansımızı denedikçiler yavaştan başlar.

günü gelince alıntılarım yukarıdaki yazımı.

Bugün Finnetden arkadaşlar aradılar. Sorunu kendilerine yazmıştım. Önerileri geçmişi ayrı bir excell tablosunda takip etmem oldu. Kendilerine topikten bahsettim ve yazışmaları okumalarını istedim. Şimdi dönüş bekleyeceğiz.

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

sayın sakin adam6 22 yıldır bu piyasadayım.emin olun bir çok kişiden algoritma konusunda daha bilgiliyim.bu konuya girmememin ana nedeni polemik oluşturmamak.Kendme özel algoritma dahi kullandım ve kullanıyorum..Ama hata payı oranı düşünüldüğü zaman (12-24-36-48 dönemler halinde) zaten çok da yen bir sistem değil.burda asıl önemli olan sistemin sürdürülebilirliğini hesaplamak.Ben bayağı bir inceledim.Repaint oluşumununda ilk andan beri farkındayım.ama etkisinin %20 yi geçmeyeceğinden eminim.Pek vaktim yok.çalıştığım için bunları da buraya atamıyorum.Fakat benim algoritmik işlem yapan programımın dahi ilerisinde bir (muhtemel )kazanç sunuyor.her iki sistemde de birer portföyüm var. bir kaç ay içinde ikisininde performansını burada paylaşırım.Bakalım neyleyecekler.syg.

---

Sevgili human,
tecrübeli bir arkadaşla yazışıyor olmaktan çok mutlu oldum. Sonuçlarınızı merakla bekliyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

HAYALLERİ bırakın :)))

ve komik olmayın.. piyasa öyle kolay değil. TV falan.

bahsettiğiniz kadar kolay olsaydı o iş milyar dolar yöneten kurumların fonların aynı anda 250 datayı mikro saniye eşiğinde işleyen algoritmaları tüm dünyanın hakimi olurdu !

senede % 15 net kar eden fon yönetim kendini şanslı hissediyor.

siz % 7 binden bahsediyorsunuz.

---

Sayın EMLAK ;

Amerikada bu formül çalışmaları 1990'lı yıllarda yapılmaya başlamış, bu konuda Türkçeye çevrilen kitaplardaki bilgiler için :

http://www.formulanaliz.com/2017/09/...rmul-yatirimi/

Ülkemizde ise ilk olarak 1997 de benim dikkatimi çeken bir haber yapıldı :

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...-birkac-cumle/

2010 yılından itibaren ise dünyanın sayılı fon yöneticilerinin kullandıkları formüllerin tanıtıldığı eğitimler düzenlenmeye başlandı :

https://www.borfin.com.tr/egitim/Ice...34&UrunID=1105

Yani bu yatırım tarzı bilinmeyen bir şey değil. Daha da önemlisi portföy yöneticileri bu tip formülleri geliştirip kullanabilsinler diye Queenstocks programı yazıldı ve eğer yaptıkları bir hata yüzünden Yaşar Erdinç'e danışmasalar ve yaşar Erdinç bu programdan küçük yatırımcıların da yararlanması için istekte bulunmasa bizler halen farkında olmayacaktık.

portföy yöneticilerinin neden kullanmadığını bilmiyorum ama eğitim ücreti vermek istememeleri ya da yazılan kitapları okumamaları olabilir sanırım. Yatırım fonlarının KISITLAMALARI HAKKINDA Daha geniş bilgi için :

http://www.kitapyurdu.com/kitap/bors...%C5%9F%C4%B1na

Fon yöneticilerinin başarılı olamama nedeni sn drizm in paylaştığı video kaynaklı bence


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Basit Güzeldir :

https://www.youtube.com/watch?v=wk9EI5WuN8Q

---

Geride kalmış, tekrar paylaşalım.

Alıntı:

---

Originally Posted by DRİZM

Sayın EMLAK ;

Amerikada bu formül çalışmaları 1990'lı yıllarda yapılmaya başlamış, bu konuda Türkçeye çevrilen kitaplardaki bilgiler için :

http://www.formulanaliz.com/2017/09/...rmul-yatirimi/

Ülkemizde ise ilk olarak 1997 de benim dikkatimi çeken bir haber yapıldı :

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...-birkac-cumle/

2010 yılından itibaren ise dünyanın sayılı fon yöneticilerinin kullandıkları formüllerin tanıtıldığı eğitimler düzenlenmeye başlandı :

https://www.borfin.com.tr/egitim/Ice...34&UrunID=1105

Yani bu yatırım tarzı bilinmeyen bir şey değil. Daha da önemlisi portföy yöneticileri bu tip formülleri geliştirip kullanabilsinler diye Queenstocks programı yazıldı ve eğer yaptıkları bir hata yüzünden Yaşar Erdinç'e danışmasalar ve yaşar Erdinç bu programdan küçük yatırımcıların da yararlanması için istekte bulunmasa bizler halen farkında olmayacaktık.

portföy yöneticilerinin neden kullanmadığını bilmiyorum ama eğitim ücreti vermek istememeleri ya da yazılan kitapları okumamaları olabilir sanırım. Yatırım fonlarının KISITLAMALARI HAKKINDA Daha geniş bilgi için :

http://www.kitapyurdu.com/kitap/bors...%C5%9F%C4%B1na

---

neden kullanmadıkları çok basit hayal kurmuyorlar çünkü denenmiş şeyler üstelik. yada kullananların net karlılık oranları. ortada..

dedim ya ben günü gelince yazımı alıntıyalacağım.

işinize çomak sokmaya çalışmıyorum yanlış anlalışmasın denemekte elbette yarar var sonuçta tecrübe.

prg nin yapmış olduğu analizi kısaca özetleyecek olursam;

bu bir loritmaya bu sene içinde % 500 getiri sağyalan hisseleri buldurmakla eş değer.

yani zaten yükselmiş olanı buluyor. siz geçmişte aa bu hisseyi aldığımda şu kadar karım olacaktı diyorsunuz.

halbuki o zaten yükseliği için karşınıza çıkmış oluyor düşükken değil. zaman olarak böyle algılama var sadece.

geçmişi analiz etmek hiç bir işe yaramayacaktır.

zamana bırakalım.

3 ay sonra bu bahsettiiniz karların bırakın yarısını 10 da birini alamayacaksınız.

total süre uzun vadeli 3 sene derseniz 3 aya ne karşık gelir ordan bakarız.

yeterki buraya aldığınız hisseleri tabloya göre yazın.

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

neden kullanmadıkları çok basit hayal kurmuyorlar çünkü denenmiş şeyler üstelik. yada kullananların net karlılık oranları. ortada..

dedim ya ben günü gelince yazımı alıntıyalacağım.

işinize çomak sokmaya çalışmıyorum yanlış anlalışmasın denemekte elbette yarar var sonuçta tecrübe.

prg nin yapmış olduğu analizi kısaca özetleyecek olursam;

bu bir loritmaya bu sene içinde % 500 getiri sağyalan hisseleri buldurmakla eş değer.

yani zaten yükselmiş olanı buluyor. siz geçmişte aa bu hisseyi aldığımda şu kadar karım olacaktı diyorsunuz.

halbuki o zaten yükseliği için karşınıza çıkmış oluyor düşükken değil. zaman olarak böyle algılama var sadece.

geçmişi analiz etmek hiç bir işe yaramayacaktır.

zamana bırakalım.

3 ay sonra bu bahsettiiniz karların bırakın yarısını 10 da birini alamayacaksınız.

total süre uzun vadeli 3 sene derseniz 3 aya ne karşık gelir ordan bakarız.

yeterki buraya aldığınız hisseleri tabloya göre yazın.

---

önce bir sitemi incelede sonra karar ver...bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma derim.

Alıntı:

---

Originally Posted by human01

önce bir sitemi incelede sonra karar ver...bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma derim.

---

peki siz incelediklerinizi burda paylaşın.

hep birlikte görelim olmazmı? maliyetleri ile birlikte.

ben paylasayım normalde viopta tum sermaye

bilanco rasyolarına göre kendımce cıkardıgım bazı yöntemlerı tek tek denemek ıcın hısse alıyorum. Tabi borfin ve kendi excelimle

Bu rasyolardan her biri için 1 hisse seçiyorum her biine yaklasık 100 TL yatırıyorum.

Hisse ismi vermeden paylasayım hisseleri.

her ay maasımın 100 lırası ıle yenı rasyoları denemek ıcın rasyolara gore hısseye yatırıyorum.

ÖRNEGIN XXXX hissesine para yatırmısım hangi gerekçeyle atıyorum pp/dd seviyesi bist tümde en iyisi diye.
YYYY hisesine para yatırmıs gereçkçem efk netkar cok ıyı pp/dd en kötü seviyede diye.

Bu tur farklı rasyoları denemek ıcın 100 er tl ıle hısse alıp denyecegım.

Böylece en verimli rasyo veya rasyoları belırleyecegım kafamca.

https://i.hizliresim.com/bLJJoG.png

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

neden kullanmadıkları çok basit hayal kurmuyorlar çünkü denenmiş şeyler üstelik. yada kullananların net karlılık oranları. ortada..

dedim ya ben günü gelince yazımı alıntıyalacağım.

işinize çomak sokmaya çalışmıyorum yanlış anlalışmasın denemekte elbette yarar var sonuçta tecrübe.

prg nin yapmış olduğu analizi kısaca özetleyecek olursam;

bu bir loritmaya bu sene içinde % 500 getiri sağyalan hisseleri buldurmakla eş değer.

yani zaten yükselmiş olanı buluyor. siz geçmişte aa bu hisseyi aldığımda şu kadar karım olacaktı diyorsunuz.

halbuki o zaten yükseliği için karşınıza çıkmış oluyor düşükken değil. zaman olarak böyle algılama var sadece.

geçmişi analiz etmek hiç bir işe yaramayacaktır.

zamana bırakalım.

3 ay sonra bu bahsettiiniz karların bırakın yarısını 10 da birini alamayacaksınız.

total süre uzun vadeli 3 sene derseniz 3 aya ne karşık gelir ordan bakarız.

yeterki buraya aldığınız hisseleri tabloya göre yazın.

---

Sadece tv verimi ile belki dediğiniz doğru olabilir. Taramayı yine TV'ine göre yapıp tarama yapılacak hisseleri xtm25 içerisinden seçerseniz; hem tv verimi yüksek, hem en az 3 yıl düzenli temettü ödemiş, hem de bir önceki seneye göre kar eden şirketlere yatırım yapmış olursunuz. Üstelik eşit ağırlıklı ve 10 hisseye düşürürseniz xtm25 endeksini katlayabilirsiniz.

Türkiye için eşit ağırlıklı olmayan ama bu kriterlere yatırım yapan endeks : Bist temettü 25
Amerika için aynı koşulları sağlayan endeks : S&P Dividend Aristocrat
Kanada için aynı koşulları sağlayan endeks : S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats
Brezilya için aynı koşulları sağlayan endeks : S&P Brazil Dividend Opportunities


Bizim piyasamız gelişmekte olan kategorisinde olduğundan (genç, dinamik) dividend aristocrat endeksinin CAGR oranına göre en azından 50% daha fazla getiri getirmesi beklenebilir. "High dividend etf's" olarak google araması yaparsanız birden fazla fon da karşınıza çıkacaktır.

Basitçe, bu endeks yada fonları ilgili ülkenin performans endeksine oranlarsanız, getiri açısından tatmin edici olduğunu görebilirsiniz.

Taramaların yapıldığı program repaint yapmış yada yapmamış önemli değil. Bunun nedeni tv kriterini Yunanistan gibi tükenmiş (CDS'leri 1000'ler ile ifade edilen) bir ülkede kullanmadığınız sürece size çoğu yatırım aracından yüksek getiriler sunacaktır.

Yukarıda bulunan kriterleri internet'te ücretsiz birçok kaynağı kullanarak portföyünüzü yapabilirsiniz.

Alıntı:

---

Originally Posted by flexy

Sadece tv verimi ile belki dediğiniz doğru olabilir. Taramayı yine TV'ine göre yapıp tarama yapılacak hisseleri xtm25 içerisinden seçerseniz; hem tv verimi yüksek, hem en az 3 yıl düzenli temettü ödemiş, hem de bir önceki seneye göre kar eden şirketlere yatırım yapmış olursunuz. Üstelik eşit ağırlıklı ve 10 hisseye düşürürseniz xtm25 endeksini katlayabilirsiniz.

Türkiye için eşit ağırlıklı olmayan ama bu kriterlere yatırım yapan endeks : Bist temettü 25
Amerika için aynı koşulları sağlayan endeks : S&P Dividend Aristocrat

Bizim piyasamız gelişmekte olan kategorisinde olduğundan (genç, dinamik) dividend aristocrat endeksinin CAGR oranına göre en azından 50% daha fazla getiri getirmesi beklenebilir. "High dividend etf's" olarak google araması yaparsanız birden fazla fon da karşınıza çıkacaktır.

Basitçe, bu endeks yada fonları ilgili ülkenin performans endeksine oranlarsanız, getiri açısından tatmin edici olduğunu görebilirsiniz.

Taramaların yapıldığı program repaint yapmış yada yapmamış önemli değil. Bunun nedeni tv kriterini Yunanistan gibi tükenmiş (CDS'leri 1000'ler ile ifade edilen) bir ülkede kullanmadığınız sürece size çoğu yatırım aracından yüksek getiriler sunacaktır.

Yukarıda bulunan kriterleri internet'te ücretsiz birçok kaynağı kullanarak portföyünüzü yapabilirsiniz.

---

Şu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.

İlla tv olmak zorundamı yada temettü 25 olmak zorundamı.

3 yıldır karını arttıran hisseleri seçsek olmaz mı ?

ayrıca genç dinamik deddiğimiz şirket temettü parasını verımlı kullanarak daha fazla marjınal fayda saglamaz mı

amacımız yüksek getiri ise ve bunu belli bir sistem dahilinde alıs satışlarla destekleyeceksek.

büyüme potansıyelı olan yani temettü parasına yatırım yapmayı seçen ve bu yatırımları saglıklı yapıp karını arttıran fırmaları bulsak.

Söylediğiniz yöntemden daha kötü bir performans mı sergileriz ?

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Şu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.

İlla tv olmak zorundamı yada temettü 25 olmak zorundamı.

3 yıldır karını arttıran hisseleri seçsek olmaz mı ?

ayrıca genç dinamik deddiğimiz şirket temettü parasını verımlı kullanarak daha fazla marjınal fayda saglamaz mı

amacımız yüksek getiri ise ve bunu belli bir sistem dahilinde alıs satışlarla destekleyeceksek.

büyüme potansıyelı olan yani temettü parasına yatırım yapmayı seçen ve bu yatırımları saglıklı yapıp karını arttıran fırmaları bulsak.

Söylediğiniz yöntemden daha kötü bir performans mı sergileriz ?

---

TV üzerinde durmamın sebebi, uluslararası yada yerli büyük yatırımcıların (yerlilerde çok fazla halka açık fon olduğunu sanmıyorum) tv, düşük beta, düzenli kar, piyasa değeri ve hacim gibi kriterlere göre yatırım yapmaları ve dolayısıyla temettü endeksleri içinde bulunan hisselerin daha stabil olacağıdır. Düzenli yatırım yapılan hisseler genelde ülkelerin bu tarz endekslerinde bulunuyor. Herkes kendi portföyünü oluşturmakta hür.

Alıntı:

---

Originally Posted by flexy

TV üzerinde durmamın sebebi, uluslararası yada yerli büyük yatırımcıların (yerlilerde çok fazla halka açık fon olduğunu sanmıyorum) tv, düşük beta, düzenli kar, piyasa değeri ve hacim gibi kriterlere göre yatırım yapmaları ve dolayısıyla temettü endeksleri içinde bulunan hisselerin daha stabil olacağıdır. Düzenli yatırım yapılan hisseler genelde ülkelerin bu tarz endekslerinde bulunuyor. Herkes kendi portföyünü oluşturmakta hür.

---

bazı noktalar mantıklı fakat yanlıs durumlarda var bence.

örnegın cımentoların büyük bir cogunlugu temettü25 endeksındedir. En yüksek verimlilikte çimentolardadır.

Fakat bu senenın basından beri çimento karlılıkları sıkıntı da bu hisseler kötü performans gösterecek.

Bilanco ile ilgili daha fazla rasyonun sistemlere dahil edilmesi daha mantıklı görünüyor bu düşünceye göre.

sn flexy bir topic açarak bu kazancı sağlayabileceklerini söyleyenler . prg dan liste yapabilirler.

böylelikle kimin haklı olduğunu kısa zamanda görebiliriz.

uzun uzun yazmayı pek sevmiyorum. listeyi benim yapmam anlamsız olur. syn drizm yada varsa başka savunan bir arkadaş topic açabiliriz. böylelikle öğrenmiş olalım.

verdiğiniz bilgiler için ayrıca tşk.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

bazı noktalar mantıklı fakat yanlıs durumlarda var bence.

örnegın cımentoların büyük bir cogunlugu temettü25 endeksındedir. En yüksek verimlilikte çimentolardadır.

Fakat bu senenın basından beri çimento karlılıkları sıkıntı da bu hisseler kötü performans gösterecek.

Bilanco ile ilgili daha fazla rasyonun sistemlere dahil edilmesi daha mantıklı görünüyor bu düşünceye göre.

---

Rasyo sayısı arttıkça seçilebilecek hisse sayısı 10'un altına düşmediği sürece sorun olmaz bence. Önemli olan mantıklı koşullarla riski dağıtmak.

Çimentolar kar ettiği sürece temettü endeksinde kalacaktır. Kar edemezse çıkarlar.

Temettü endeksine dahil olacak senetlerin seçim kriterleri (sayfa 11) : http://www.borsaistanbul.com/docs/de...i.pdf?sfvrsn=6

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

sn flexy bir topic açarak bu kazancı sağlayabileceklerini söyleyenler . prg dan liste yapabilirler.

böylelikle kimin haklı olduğunu kısa zamanda görebiliriz.

uzun uzun yazmayı pek sevmiyorum. listeyi benim yapmam anlamsız olur. syn drizm yada varsa başka savunan bir arkadaş topic açabiliriz. böylelikle öğrenmiş olalım.

verdiğiniz bilgiler için ayrıca tşk.

---

Basitçe, her yıl şubat ayında yenilenen xtm25'den (xtm25 dememin sebebi; zaten temettü endeksinden tv,pd sıralaması yapılmış oluşudur) eşit ağırlıklı portföy yapmış gibi takip edebiliriz. İsteyen bu endeksin de içinden tv verimine göre sıralatıp 10 hisse seçer. Endeks'in geçmiş hisselerini bulabilirsek 2011'den beri ne olmuş hesabını yapabiliriz.