Dev'ayna Masalları

[deva-i dert]

Hâl-i hazırda BIST'te olmasam da BIST'i her zaman takip ediyorum ve saatlikte endeksi takip ettiğim sistem 27 Ağustos saat 14:00'te 'sat ve nakite geç' sinyali üretmiş. Hiç bir sistem tam zirvede satış sinyali üretemez, bu bir realite, ama iyi kurgulanmış bir sistem zirvenin biraz altında sizi kurtarabilir.

Elbette bunun istisnaları var. Mesela fiyat hâlâ 'al' pozisyonunda iken bir negatif haberle 3-5 dakikada % 4 civarı aşağı inerse ya da akşam oluşan bir negatif gelişme sonrası sabah büyük bir gap ile düşüş olursa bu sistem sizi yine hasardan korusa bile eğer algoritmik trading yapmıyorsanız hasarı azaltmanız çok mümkün olmayabilir. Sabahki açılışlarda büyük bir gap ilei aşağı yönlü açılış olursa algoritmalar da sizi tam anlamıyla koruyamaz. Bu tip durumlarda biraz da sezgilerinize güvenip ani kararlar vermeniz gerekebilir, ya da gün başlamadan önce koyacağınız hard stoplarınız mutlaka olmalıdır..

Kendimce takip ettiğim sistem hâl-i hazırda 'nakitte kal' mesajına devam ediyor, ama bu tip sert düşüşlerde tepki olarak bir ters hareketin gelme ihtimali her zaman mevcut. Borsa önyargılarla hareketi her zaman cevaplandırabiliyor, bu nedenle piyasaya ya da elimizdeki varlıkların fiyatlarına yön belirleme çabasından vazgeçmek ve sadece fiyatın gidişatına göre senaryoyu izlemek lazım.



Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

[deva-i dert]

Bir kaç hafta önce alışılageldiğin dışında endekse gram altın bazında bakmıştık ve 2,08 bölgesinin 3 kez iyi bir destek olarak çalıştığını farketmiş ve bunu göstermiştik. Şimdi aynı bölgeye doğru bir geri çekilme var. Endeksin TL bazında düşmeye devam etmesinin ve gram altının da aynı anda artıyor olmasının bu bölgeye doğru olan gerileyişi hızlandırma potansiyeli mevcut. Bu bölgede bir alım fırsatı doğabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Bir yandan borsaya negatif etki edebilecek siyasi gelişmeler, bir yandan TCMB'den iyi bir faiz indirimi olabilir mi kısmını bana göre olumsuz etkileme potansiyeli olan Ağustos enflasyonu bu bölgede daha önceki temaslarda olduğu gibi yine bir ikili dip benzeri bir oluşuma yol açabilir diye düşünüyorum.

Kısa vadeli bazı çıkışların içinde olmasanız bile nakitte sabırlı ve anlamlı bekleyişlerin borsada sürekli yeni alım fırsatları verebileceği gerçeğini defalarca test ettiğimize göre bu durum da bana göre yeni bir alım fırsatı teşkil edebilir.

Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

Gram Altın Bazında BIST 100 Haftalık Zaman Dilimi Grafiği Güncellemesi

Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

[deva-i dert]

Endeksler düşerken 'görece güçlülük (relative strength)' gösteren hisseleri ayrıştırmak ve bunları iyi analiz etmek düşüş bittikten sonra iyi alım fırsatlarının yakalanmasına imkan sağlayabilir.


Bunu tespit için ne yapmalı?

Borsadaki hisselerin tamamının grafiklerini BIST 100 endeksi bazında incelemeli. Borsa geneli düşerken endeks bazında düşmeyen ya da yükselen hisseleri not etmeli. Endeks bazında düşmeyen ya da yükselen demek hiç düşmüyor demek değildir. Bunlar nominal değer olarak düşüyor olabilir, ancak endeksten daha az düşüyordur ve endeksteki aşağı yönlü harekete kendi çaplarında direniyorlardır. Bunun arkasında mutlaka birtakım sebepler vardır. Büyük kurumlar tarafından alınmış ve ve fiyatı korunmak istenen hisseler olabilir, temel olarak iyi bir hikaye oluşumunuun öncesinde olabilir, konjonktürel ya da mevsimsel sebepler olabilir. Bunlar iyi analiz edilip borsa genelinde düşüş sona erdiğinde bu hisselerden bazılarında pozisyon alınması denenebilir. Her zaman % 100 istenilen sonuçları vermese bile çoğunlukla başarılı bir yaklaşım olduğu defalarca test edilmiştir.

Bu tip incelemeler Matriks kullanıcıları için daha kolaydır. Hisseleri endeks bazında açıp döngü listesine BIST TUM hisselerini ekleyip döngüyü başlattığınızda tüm hisseler belli bir zaman aralığında alfabetik sırayla önünüze açılacaktır.

Matriks kullanıcısı olmayanlar içinse hisse fiyatlarını endeks bazında incelemekle eşdeğer başka bir şey yapılabilir. Bu da Tradingview'da bir indikatör olarak Relative Strength Line eklemek olabilir, hatta bu bazılarınca daha çok tercih de edilebilir. İndikatör kısmına Relative Strength ya da Relative Strength Line yazarak arama yaparsanız bu konuda bazı kullanıcılar tarafından hazırlanmış ve endekslere göre hisse görece güçlülük değerini ölçen onlarca indikatör örneği vardır. Bunlardan bazıları gerçekten kullanışlı olabilir.

1) Bu indikatörleri incelerken RSI-Relative Strength Index indikatörü ile karıştırmamaya özen gösteriniz. O zaten bir çoğumuz tarafından bilinen klasik indikatörlerden olup endeksle bir karşılaştırma yapmaz.

2) İnceleyeceğiniz indikatörlerde default karşılaştırma endeksi genelde SPX yani S&P 500 olarak geleceği için onu XU100 ile değiştirmezseniz yanlış bir evreni karşılaştırmış olursunuz. Buna da dikkat edilmeli.


Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

[deva-i dert]

BIST 100 Gram Altın Bazında Haftalık Zaman Dilimi Grafiği (Anlık Görüntü)



Yorumsuz.



Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

[deva-i dert]

BIST 100 Gram Altın Bazında Haftalık Zaman Dilimi Grafiği (Anlık Görüntü)



Yorumsuz.



Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.

BIST 100 endeksinin 2,07-2,17 gram altın bölgesinde defalarca tepki vermesi bunu takip edenlerce verilen bir tepki olabileceği gibi tamamen denk gelmiş de olabilir. Hiç bir yatırım stratejisi sadece bunun üzerine kurulamaz. Oradan tepki gören fiyat belki yukarı yönlü gider, belki tekrar aşağı gelip daha önce destek bulduğu bölgeyi aşağı kırabilir. Grafiğin daha önceki yıllarında da buna benzer destek bölgeleri önce çalışmış, sonra aşağı yönlü kırılmıştır. Ayrıca gram altın hem altının uluslarararası dolar bazlı ounce fiyatından, hem doların TL'ye karşı hareketinden etkilenebilen bir emtia birimi. Endeks ise sonuçta TL ile fiyatlanan, belli sayıda hissenin, belli ağırlıklar kullanılarak hesaplandığı ortalama bir fiyat göstergesi. Yani burada fiyatı etkileyen birden fazla faktör var. En sağlıklısı hem endeksi hem elinizde bulundurduğunuz varlıkları fiyat odaklı takip etmek. Hasıl-ı kelâm, elinizde tuttuğunuz her ne varsa, fiyatın yönüne göre hareket edip stop loss mutlaka kullanılmalı. Stop loss varlıklarınızı beklenmedik hasarlardan koruyan bir varlık vergisi gibidir.



Yorumlarım şahsıma özel ve son derece subjektiftir ve kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.