Fonların değerleme esasları değişmiş hepsine aynı standart getirilmiş. Bu maddeyi nasıl anlamalıyız. Bu maddeye göre değerleme saatinde oldu ya fonun yatırım yaptığı yatırım araçları hisseleri %-5 düştü kapanışta ise %0 veya pozitif kapattı. Bende o günün sabahı satım emri vermiş olayım.

Değerleme günü Türkiye saatiyle (TSI) 18.00 itibariyle ilgili kıymetin alım satıma
konu olduğu Borsada gün sonu işlemlerin tamamlanmaması halinde, ilgili kıymetin veri
dağıtım kuruluşları tarafından TSI 17.30-18.00 arasındaki herhangi bir anda alınan ağırlıklı
ortalama fiyatı TCMB tarafından 15:30’da gösterge niteliğinde açıklanan döviz alış kurundan
Türk lirasına çevrilmesiyle değerleme fiyatı belirlenir. Değerleme günü ilgili piyasada işlem
geçmemesi halinde son işlem tarihindeki değerleme fiyatı kullanılacaktır