Dolarda Yükseliş Kaçınılmaz

[betterking]

Türkiye'de piyasalar kapalıyken uluslararası piyasada USDTRY ve EURTRY kurlarında genelde aşağı yönlü sert hareketler görmeye alıştık. Daha önce birkaç arkadaşın da değinmeye çalıştığı üzere, bu olayın asıl nedeni bu iki paritede FX işlemlerinde TRY lehine yüksek düzeyde swap farkı bulunması.
Aşağıdaki görsel ara sıra işlem yaptığım FXCM platformundan. TR'deki O/N faiz oranı hem ABD hem de EURO bölgesine göre çok yüksek olduğundan bu iki kurda gecelik taşınan FX işlemleri sonrası kurlar yerinde saysa bile (USD bazında) short pozisyonlarda yaklaşık % 0,28 faiz karı yazılıyor; buna karşılık long pozisyonlardaysa yine kur yerinde saysa dahi günlük % -0,92 (yani yaklaşık %1) zarar yazılıyor! (Bu oranlar farklı şirketlere göre değişebiliyor, ancak faiz farkından dolayı hep TRY lehine oluyor)
İşte bu yüzden uluslararası piyasada oyuncular kolay kazanç için, özellikle TR'de piyasa kapalı olduğundan dolayı risk azken USDTRY ve EURTRY shortlayarak hem genel hareket bu yönde olduğundan kur karı + gecelik %0,28 faiz karı elde ediyorlar. Diğer yandan long'da %1'lik O/N zarar kur yerinde saysa bile 100 günde anaparayı bitireceğinden bu işlemlerde long pozisyon yok gibi, keza bu işlemler ancak kur o gün %1'den fazla yükselirse kar yazabiliyor. Bu da ancak TR'de büyük bir olumsuzluk yaşandığında mümkün oluyor ve shortçular için yeni işlem fırsatı oluyor.

USDTRY-Swap.jpg

Özetle yurtdışı oyuncular kolay para kazanmak için özellikle TR'de piyasaların kapalı olduğu zamanlarda yüksek miktarda USDTRY ve EURTRY shortluyorlar. Ve bu faiz oranları değişmediği/TR'de çok olumsuz gelişmeler olmadığı sürece bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor.

[KAANKSK]

Türkiye'de piyasalar kapalıyken uluslararası piyasada USDTRY ve EURTRY kurlarında genelde aşağı yönlü sert hareketler görmeye alıştık. Daha önce birkaç arkadaşın da değinmeye çalıştığı üzere, bu olayın asıl nedeni bu iki paritede FX işlemlerinde TRY lehine yüksek düzeyde swap farkı bulunması.
Aşağıdaki görsel ara sıra işlem yaptığım FXCM platformundan. TR'deki O/N faiz oranı hem ABD hem de EURO bölgesine göre çok yüksek olduğundan bu iki kurda gecelik taşınan FX işlemleri sonrası kurlar yerinde saysa bile (USD bazında) short pozisyonlarda yaklaşık % 0,28 faiz karı yazılıyor; buna karşılık long pozisyonlardaysa yine kur yerinde saysa dahi günlük % -0,92 (yani yaklaşık %1) zarar yazılıyor! (Bu oranlar farklı şirketlere göre değişebiliyor, ancak faiz farkından dolayı hep TRY lehine oluyor)
İşte bu yüzden uluslararası piyasada oyuncular kolay kazanç için, özellikle TR'de piyasa kapalı olduğundan dolayı risk azken USDTRY ve EURTRY shortlayarak hem genel hareket bu yönde olduğundan kur karı + gecelik %0,28 faiz karı elde ediyorlar. Diğer yandan long'da %1'lik O/N zarar kur yerinde saysa bile 100 günde anaparayı bitireceğinden bu işlemlerde long pozisyon yok gibi, keza bu işlemler ancak kur o gün %1'den fazla yükselirse kar yazabiliyor. Bu da ancak TR'de büyük bir olumsuzluk yaşandığında mümkün oluyor ve shortçular için yeni işlem fırsatı oluyor.

USDTRY-Swap.jpg

Özetle yurtdışı oyuncular kolay para kazanmak için özellikle TR'de piyasaların kapalı olduğu zamanlarda yüksek miktarda USDTRY ve EURTRY shortluyorlar. Ve bu faiz oranları değişmediği/TR'de çok olumsuz gelişmeler olmadığı sürece bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor.

Cok yerinde bir tespit..Buna likidite sorununu da eklemek lazim bence..iceride ve disarida TL likidite sorunu var..doviz almak icin TL lazim..eger TL bulmak zor ve maliyetli ise, o zaman dusus devam eder dovizde..tabi buyuk oyuncularin mudahelesi ile bu dongu tersine de donebilir Kasim ayinda..sanki Ekimde 5.50 sozleri alinmis bir yerlerden ve bugun 5.5071'e de degdirdiler..

[Nyks]

Türkiye'de piyasalar kapalıyken uluslararası piyasada USDTRY ve EURTRY kurlarında genelde aşağı yönlü sert hareketler görmeye alıştık. Daha önce birkaç arkadaşın da değinmeye çalıştığı üzere, bu olayın asıl nedeni bu iki paritede FX işlemlerinde TRY lehine yüksek düzeyde swap farkı bulunması.
Aşağıdaki görsel ara sıra işlem yaptığım FXCM platformundan. TR'deki O/N faiz oranı hem ABD hem de EURO bölgesine göre çok yüksek olduğundan bu iki kurda gecelik taşınan FX işlemleri sonrası kurlar yerinde saysa bile (USD bazında) short pozisyonlarda yaklaşık % 0,28 faiz karı yazılıyor; buna karşılık long pozisyonlardaysa yine kur yerinde saysa dahi günlük % -0,92 (yani yaklaşık %1) zarar yazılıyor! (Bu oranlar farklı şirketlere göre değişebiliyor, ancak faiz farkından dolayı hep TRY lehine oluyor)
İşte bu yüzden uluslararası piyasada oyuncular kolay kazanç için, özellikle TR'de piyasa kapalı olduğundan dolayı risk azken USDTRY ve EURTRY shortlayarak hem genel hareket bu yönde olduğundan kur karı + gecelik %0,28 faiz karı elde ediyorlar. Diğer yandan long'da %1'lik O/N zarar kur yerinde saysa bile 100 günde anaparayı bitireceğinden bu işlemlerde long pozisyon yok gibi, keza bu işlemler ancak kur o gün %1'den fazla yükselirse kar yazabiliyor. Bu da ancak TR'de büyük bir olumsuzluk yaşandığında mümkün oluyor ve shortçular için yeni işlem fırsatı oluyor.

USDTRY-Swap.jpg

Özetle yurtdışı oyuncular kolay para kazanmak için özellikle TR'de piyasaların kapalı olduğu zamanlarda yüksek miktarda USDTRY ve EURTRY shortluyorlar. Ve bu faiz oranları değişmediği/TR'de çok olumsuz gelişmeler olmadığı sürece bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor.

Iyide bunun her gece 23:50 de çözümü var, çok abartılacak durum değil

SM-A600F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.