
Originally Posted by
omerby
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dunku yorumumda şirketin bilançosunda 52.511.mily.tl.lık kredi kullandıgından bahsetmiştim.
Dipnotlardaki açıklaması söyle..
DİPNOT 10 - FİNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
.................................................. ..................31 Mart 2019 .................................................. .......31 Aralık 2018
.................................................. ...........Ağırlıklı ortalama Ağırlıklı ortalama
.................................................. ..........yıllık etkin faiz yıllık etkin faiz oranı %......Tutar
Kısa vadeli krediler:
.................................................. ....ABD Doları Krediler %.3,75.................... 30.956.200.................. -.............................
.................................................. ....TL Krediler............%. 20,13 ..................21.555.320...................... ................ 4.137
.................................................. .................................................. .............52.511.068........................... ........... 4.137
(*) ABD Doları ve TL cinsinden banka kredileri, sabit faizli kredileri içermekte olup, bu krediler için herhangi
bir teminat verilmemiştir.
Söz konusu kredilerin orijinal para birimi değerleri Dipnot 18’te sunulmuştur. Banka kredilerinin makul
değerleri taşınan değerine yakınsamaktadır.
b. Diğer finansal yükümlülükler:
.................................................. ............................................31 Mart 2019................................ 31 Aralık 2018
Diğer finansal yükümlülükler..................................... .................. 16.985.273................................... 24.831.593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.................................................. ..............................................16.9 85.273................................... 24.831.593
2019 yılında Şirket’in vesaik mukabili akreditifler ve poliçelerle yapmış olduğu mal alımlarına istinaden
3.017.780 ABD Doları karşılığı toplam 16.985.273 TL (31 Aralık 2018: 4.720.027 ABD Doları karşılığı
toplam 24.831.593 TL) tutarında diğer finansal yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu finansal
yükümlülüklerin vadeleri 1.847.580 ABD Doları için 17 Haziran 2019 ve 1.170.200 ABD Doları için
21 Ağustos 2019’dur.
Özetlersek Bankadan kullanılan dolar ve Tl.sı karşılığı krediler hammadde alımı için kullanılmıştır.
Hammaddeler vesaik karşılıgı akreditif oldugundan mal bilanço tarihinde henüz gelmemiş/yoldadır. Kaldıkı yılbaşından sonra döviz fiatlarında da artma oldugundan hammaddenın de fiatının artması doğal oldugundan yapılan işlemler yerindedir.
Yararını bir sonraki bilançoda görebilecegiz. / YTD..
Yer İmleri