CWENE - CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ

[emregunes]

4 rakip şirketin karşılaştırması.
Cwene bence iyi durumda....
Bilanço okumasını bilmeyen arkadaşlar için basitçe yazayım.
FK , PD/DD, FD/FAVOK , FD/SATIŞ oranları ne kadar düşükse firma için o kadar iyidir..Daha iskontolu olduğunu gösterir.
Özsermaye karlılığımız daha iyi olabilir.
Net borç/favök 0 ın altında. İyi..

[kilavuz]

4 rakip şirketin karşılaştırması.
Cwene bence iyi durumda....
Bilanço okumasını bilmeyen arkadaşlar için basitçe yazayım.
FK , PD/DD, FD/FAVOK , FD/SATIŞ oranları ne kadar düşükse firma için o kadar iyidir..Daha iskontolu olduğunu gösterir.
Özsermaye karlılığımız daha iyi olabilir.
Net borç/favök 0 ın altında. İyi..

Kıyas yaparken benim basit Bi yöntemim var bir pd/dd düşük olacak iki fk düşük olacak üç fk/(pd/dd) düşük olacak mesela smrtg fk yüksek pd/dd yüksek ama fk/(pd/dd) düşük bu iyi hisseymiş derim geçmişte ama şu an için değil yeterince şişmiş derim ve elimi sürmem

[Eagle24]

4 rakip şirketin karşılaştırması.
Cwene bence iyi durumda....
Bilanço okumasını bilmeyen arkadaşlar için basitçe yazayım.
FK , PD/DD, FD/FAVOK , FD/SATIŞ oranları ne kadar düşükse firma için o kadar iyidir..Daha iskontolu olduğunu gösterir.
Özsermaye karlılığımız daha iyi olabilir.
Net borç/favök 0 ın altında. İyi..

Sn Paydaslar,

Cwene bilanco aciklanmadan önce açık döviz pozisyonu vardı yaklasik 900 milyon şuan bu tabloya göre bu rakam daha da artmış 1200 milyar.

Sirket acik yabancı pozisyonuyla ilgili gerekli önlemleri aldığını simdilik bir sıkıntı olusturmayacagini belirtiyordu ancak sonuçlar öyle göstermiyor..

Bununla ilgili düşüncesi olan varsa paylaşırsa sevinirim..

Temel olarak benim aklıma takılan en önemli açığı burası..

Kişisel görüsümdür.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alan da satan da kendi bilir..

[emregunes]

Sn Paydaslar,

Cwene bilanco aciklanmadan önce açık döviz pozisyonu vardı yaklasik 900 milyon şuan bu tabloya göre bu rakam daha da artmış 1200 milyar.

Sirket acik yabancı pozisyonuyla ilgili gerekli önlemleri aldığını simdilik bir sıkıntı olusturmayacagini belirtiyordu ancak sonuçlar öyle göstermiyor..

Bununla ilgili düşüncesi olan varsa paylaşırsa sevinirim..

Temel olarak benim aklıma takılan en önemli açığı burası..

Kişisel görüsümdür.Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.Alan da satan da kendi bilir..

Şirkete bu konuyu sordum. Net bir cevap vermediler...

[mehmetyun]

Şirkete bu konuyu sordum. Net bir cevap vermediler...

NOT 8 – STOKLAR
Grup’un 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla stokları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2023 31 Aralık 2022
İlk madde ve malzeme 799.442.770 612.174.337
Yarı mamuller 160.773.530 1.602.835
Mamuller 382.431.643 149.349.658
Ticari mallar 379.479.275 170.503.101
Diğer stoklar 96.256.802 22.560.662
toplam 1.818.384.020 956.190.593


stok artışından kimsenin haberi yok sanırım. şirkette bu şekilde neden cevap verememiş oda ayrı tabi

[mehmetyun]

NOT 8 – STOKLAR
Grup’un 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla stokları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2023 31 Aralık 2022
İlk madde ve malzeme 799.442.770 612.174.337
Yarı mamuller 160.773.530 1.602.835
Mamuller 382.431.643 149.349.658
Ticari mallar 379.479.275 170.503.101
Diğer stoklar 96.256.802 22.560.662
toplam 1.818.384.020 956.190.593


stok artışından kimsenin haberi yok sanırım. şirkette bu şekilde neden cevap verememiş oda ayrı tabi

tabloyu düzelttim ama yine aynı şekilde gelmiş buraya.. 2022 stok kapanışının 2 katı 30.06.2023 tarihinde arttırmış.. önemli olan artık bu stogu harcaması diye düşünuyorum. 3. çeyrek ya da 4. çeyrekte bunun artışını görmeyi umuyorum.

izliyoruz şirket neler yapabilecek..

[emregunes]

NOT 8 � STOKLAR
Grupâ��un 30 Haziran 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla stokları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2023 31 Aralık 2022
İlk madde ve malzeme 799.442.770 612.174.337
Yarı mamuller 160.773.530 1.602.835
Mamuller 382.431.643 149.349.658
Ticari mallar 379.479.275 170.503.101
Diğer stoklar 96.256.802 22.560.662
toplam 1.818.384.020 956.190.593


stok artışından kimsenin haberi yok sanırım. şirkette bu şekilde neden cevap verememiş oda ayrı tabi

Stoklardan herkesin haberi vardır. Zaten açık bir bilgidir bu.
Ama döviz açık pozisyonu sadece stoklar ile yorumlayamayız... Firmanın geçmişte yaşadığı finansal sorun yatırımcının aklındadır...Bundan dolayı bir tedirginlik olması normal...
Dediğiniz gibi stokların ciroya girmesi 3.çeyrek ve sonrasında izlenecek olan konudur...

[Eagle24]

Şirkete bu konuyu sordum. Net bir cevap vermediler...

Bugun bende firmaya telefonda bazı sorular sordum..

1-Doviz açık pozisyonunun artış eğiliminde olmasını sordum.Nasil yorumluyorsunuz bu durumu?

Cevap:Bu durumun birazda şirketin iş yapış şekliyle alakalı bir durum olmasindan kaynakli oldugunu uzun uzun bahsetti.Ihale usulü calisilmasindan dolayı sarkmalar olabileceğini söyledi.Daha güçlü sonuçların 3.ve 4. Ceyrek finansallarinda yansıyacagini belirtti.

Bende söylediklerinizden 3.ve 4.ceyreklerde döviz açık pozisyonunun tamamen kapatılamasada düşüş egilimine girilecegini anladigimi ifade kendisine ifade ettim.O da öyle beklediklerini soyledi.

2-Izahnamede belirtilen 2023 sonu 638 milyon dolarlık ciro hedefiyle ilgili öngorunuz nedir?bu hedefi yakalayabilecek misiniz?Suana kadar yaklaşık 4 milyarlık bir ciroya ulaşıldığını bu hedef için geri kalan periyotta 12 milyarlık ciro yapılması gerektiğini söyledim.

Cevap:Gecen hafta bir sunum paylasmislar.O sunumda da detaylı bir şekilde sene sonu hedefleri için suanki durumlarini özetleyen bilgiler vermişler.Ilgili sunumu inceledim önemli gordugum yerin resmini kaydettim ancak yukarda bahsettiğim resim ekleyeyeme ptobleminden dolayı dosyayı yuklemiyorum
Ozetle:Şuana kadar ciro hedefinin %102 hedef paralelinde gittiğini,brüt kar ve favok marjlarinda %90 ve %80 oranlarıyla hedefin biraz altında seyrettiklerini sunumda da paylasmislar.Telefonda da bunlardan bahsetti.



SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi