Şimdi AYEN e 2018 de en muhafazakar tahminle 450 milyon tl NAKİT lazım
Ne yapabiliriz ona bir bakalım?

MEVCUT NAKİT VE NAKİT PARA ÜRETİLEBİLECEK KAYNAKLAR

1)KASA:Nakit ve benzerleri:Bilançoda 254 milyon tl görülüyor =Bu çok güzel (bu nakdin nasıl üretildiğine dair detayına girmiyorum)
2)Kasa nın Faiz Geliri:254 milyon tl nin çoğu vadesiz hesapta ama biz burdan 10 milyon tl faiz geliri(yani nakit) yazalım
2)Ticari Alacaklar:50 milyon tl görülüyor Burdan 20 milyon tahsilat yapar/yapabilir kabul edelim...
3)Amortisman:30 milyon tl
4)Faaliyet Karı:2018 de ben 100-110 milyon tl arası bekliyorum (yatırım tavsiyesi değildir) Detaylarına ilerleyen gönderilerde değineceğim..

Şimdi alt alta toplayalım ve ne kadar nakit ürettiğimize bir bakalım=254+10+20+30+110=424 milyon tl

Bize ne kadar lazımdı?
450 milyon tl

Bu demek oluyor ki şirket 2018 yılını kurtarır...

Tabi hep varsayımlar üzerine kurulu bir öngörü olduğunu unutmamak lazım

Asla yatırım tavsiyesi değildir

saygılar/başarılar